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建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012753)

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今天最新净值 0.4834 -0.0029 -0.60% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.4834
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.4432亿
  • 最近资产：8.56亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李博涵 朱金钰
近半年建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇基金净值查询
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近半年,建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇(012753)基金累计收益率17.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4863 0.4863 0.4903 0.4903 -0.0040 -0.82%
2026-09-11 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4903 0.4903 0.4861 0.4861 0.0042 0.86%
2026-09-10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4861 0.4861 0.4910 0.4910 -0.0049 -1.00%
2026-09-09 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4910 0.4910 0.4922 0.4922 -0.0012 -0.24%
2026-09-08 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4922 0.4922 0.4927 0.4927 -0.0005 -0.10%
2026-09-04 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4927 0.4927 0.4915 0.4915 0.0012 0.24%
2026-09-03 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4915 0.4915 0.4863 0.4863 0.0052 1.06%
2026-09-02 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4863 0.4863 0.4853 0.4853 0.0010 0.21%
2026-09-01 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4853 0.4853 0.4913 0.4913 -0.0060 -1.24%
2026-08-31 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4913 0.4913 0.4910 0.4910 0.0003 0.06%
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2026-08-27 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4943 0.4943 0.4878 0.4878 0.0065 1.31%
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2026-08-20 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4877 0.4877 0.4906 0.4906 -0.0029 -0.59%
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2026-08-18 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4919 0.4919 0.4995 0.4995 -0.0076 -1.55%
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2026-08-13 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5008 0.5008 0.4958 0.4958 0.0050 1.00%
2026-08-12 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4958 0.4958 0.4925 0.4925 0.0033 0.67%
2026-08-11 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4925 0.4925 0.4940 0.4940 -0.0015 -0.30%
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2026-08-05 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4922 0.4922 0.4956 0.4956 -0.0034 -0.69%
2026-08-04 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4956 0.4956 0.4810 0.4810 0.0146 2.95%
2026-08-03 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4810 0.4810 0.4735 0.4735 0.0075 1.56%
2026-07-31 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4735 0.4735 0.4709 0.4709 0.0026 0.55%
2026-07-30 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4709 0.4709 0.4563 0.4563 0.0146 3.10%
2026-07-29 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4563 0.4563 0.4654 0.4654 -0.0091 -1.99%
2026-07-28 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4654 0.4654 0.4701 0.4701 -0.0047 -1.00%
2026-07-27 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4701 0.4701 0.4719 0.4719 -0.0018 -0.38%
2026-07-24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4719 0.4719 0.4770 0.4770 -0.0051 -1.08%
2026-07-23 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4770 0.4770 0.4857 0.4857 -0.0087 -1.82%
2026-07-22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4857 0.4857 0.4877 0.4877 -0.0020 -0.41%
2026-07-21 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4877 0.4877 0.4791 0.4791 0.0086 1.76%
2026-07-20 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4791 0.4791 0.4791 0.4791 0.0000 0.00%
2026-07-17 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4791 0.4791 0.4853 0.4853 -0.0062 -1.29%
2026-07-16 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4853 0.4853 0.4924 0.4924 -0.0071 -1.46%
2026-07-15 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4924 0.4924 0.4938 0.4938 -0.0014 -0.28%
2026-07-14 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4938 0.4938 0.4891 0.4891 0.0047 0.96%
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2026-07-09 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4953 0.4953 0.4882 0.4882 0.0071 1.43%
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2026-07-06 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4946 0.4946 0.4890 0.4890 0.0056 1.13%
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2026-07-01 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4966 0.4966 0.5041 0.5041 -0.0075 -1.51%
2026-06-30 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5041 0.5041 0.4963 0.4963 0.0078 1.55%
2026-06-29 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4963 0.4963 0.4862 0.4862 0.0101 2.04%
2026-06-26 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4862 0.4862 0.4914 0.4914 -0.0052 -1.06%
2026-06-25 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4914 0.4914 0.4879 0.4879 0.0035 0.72%
2026-06-24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4879 0.4879 0.4900 0.4900 -0.0021 -0.43%
2026-06-23 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4900 0.4900 0.5052 0.5052 -0.0152 -3.10%
2026-06-22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5052 0.5052 0.5059 0.5059 -0.0007 -0.14%
2026-06-18 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5059 0.5059 0.4944 0.4944 0.0115 2.27%
2026-06-17 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4944 0.4944 0.4989 0.4989 -0.0045 -0.91%
2026-06-16 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4989 0.4989 0.5079 0.5079 -0.0090 -1.80%
2026-06-15 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5079 0.5079 0.4935 0.4935 0.0144 2.84%
2026-06-12 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4935 0.4935 0.4906 0.4906 0.0029 0.59%
2026-06-11 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4906 0.4906 0.4758 0.4758 0.0148 3.02%
2026-06-10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4758 0.4758 0.4848 0.4848 -0.0090 -1.89%
2026-06-09 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4848 0.4848 0.4900 0.4900 -0.0052 -1.07%
2026-06-08 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4900 0.4900 0.4829 0.4829 0.0071 1.45%
2026-06-05 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4829 0.4829 0.5058 0.5058 -0.0229 -4.74%
2026-06-04 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5058 0.5058 0.5083 0.5083 -0.0025 -0.49%
2026-06-03 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5083 0.5083 0.5096 0.5096 -0.0013 -0.26%
2026-06-02 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5096 0.5096 0.5071 0.5071 0.0025 0.49%
2026-06-01 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5071 0.5071 0.5045 0.5045 0.0026 0.52%
2026-05-29 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5045 0.5045 0.5029 0.5029 0.0016 0.32%
2026-05-28 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5029 0.5029 0.4993 0.4993 0.0036 0.72%
2026-05-27 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4993 0.4993 0.4995 0.4995 -0.0002 -0.04%
2026-05-26 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4995 0.4995 0.4914 0.4914 0.0081 1.62%
2026-05-22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4914 0.4914 0.4892 0.4892 0.0022 0.45%
2026-05-21 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4892 0.4892 0.4889 0.4889 0.0003 0.06%
2026-05-20 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4889 0.4889 0.4812 0.4812 0.0077 1.57%
2026-05-19 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4812 0.4812 0.4843 0.4843 -0.0031 -0.64%
2026-05-18 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4843 0.4843 0.4863 0.4863 -0.0020 -0.41%
2026-05-15 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4863 0.4863 0.4938 0.4938 -0.0075 -1.54%
2026-05-14 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4938 0.4938 0.4902 0.4902 0.0036 0.73%
2026-05-13 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4902 0.4902 0.4852 0.4852 0.0050 1.02%
2026-05-12 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4852 0.4852 0.4890 0.4890 -0.0038 -0.78%
2026-05-11 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4890 0.4890 0.4875 0.4875 0.0015 0.31%
2026-05-08 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4875 0.4875 0.4772 0.4772 0.0103 2.11%
2026-05-07 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4772 0.4772 0.4777 0.4777 -0.0005 -0.10%
2026-04-29 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4562 0.4562 0.4538 0.4538 0.0024 0.53%
2026-04-28 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4538 0.4538 0.4581 0.4581 -0.0043 -0.94%
2026-04-27 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4581 0.4581 0.4582 0.4582 -0.0001 -0.02%
2026-04-24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4582 0.4582 0.4500 0.4500 0.0082 1.79%
2026-04-23 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4500 0.4500 0.4522 0.4522 -0.0022 -0.49%
2026-04-22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4522 0.4522 0.4452 0.4452 0.0070 1.55%
2026-04-21 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4452 0.4452 0.4469 0.4469 -0.0017 -0.38%
2026-04-20 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4469 0.4469 0.4483 0.4483 -0.0014 -0.31%
2026-04-17 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4483 0.4483 0.4430 0.4430 0.0053 1.18%
2026-04-16 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4430 0.4430 0.4411 0.4411 0.0019 0.43%
2026-04-15 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4411 0.4411 0.4355 0.4355 0.0056 1.27%
2026-04-14 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4355 0.4355 0.4282 0.4282 0.0073 1.68%
2026-04-13 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4282 0.4282 0.4241 0.4241 0.0041 0.96%
2026-04-10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4241 0.4241 0.4235 0.4235 0.0006 0.14%
2026-04-09 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4235 0.4235 0.4204 0.4204 0.0031 0.74%
2026-04-08 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4204 0.4204 0.4091 0.4091 0.0113 2.69%
2026-04-07 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4091 0.4091 0.4066 0.4066 0.0025 0.61%
2026-04-02 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4066 0.4066 0.4062 0.4062 0.0004 0.10%
2026-04-01 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4062 0.4062 0.4015 0.4015 0.0047 1.16%
2026-03-31 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4015 0.4015 0.3890 0.3890 0.0125 3.11%
2026-03-30 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3890 0.3890 0.3921 0.3921 -0.0031 -0.79%
2026-03-27 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3921 0.3921 0.3991 0.3991 -0.0070 -1.79%
2026-03-26 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3991 0.3991 0.4085 0.4085 -0.0094 -2.36%
2026-03-25 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4085 0.4085 0.4061 0.4061 0.0024 0.59%
2026-03-24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4061 0.4061 0.4089 0.4089 -0.0028 -0.68%
2026-03-23 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4089 0.4089 0.4044 0.4044 0.0045 1.11%
2026-03-20 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4044 0.4044 0.4116 0.4116 -0.0072 -1.78%
2026-03-19 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4116 0.4116 0.4128 0.4128 -0.0012 -0.29%
2026-03-18 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4128 0.4128 0.4183 0.4183 -0.0055 -1.33%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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