财通资管价值发现混合C基金净值查询(012767)
今天最新净值
1.8035
0.0040 0.22%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8032
0.0037 0.2058%
- 累计净值：1.8035
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3115亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜永明
近半年,财通资管价值发现混合C(012767)基金累计收益率25.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8035 |
1.8035 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7995 |
1.7995 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0147 |
0.82% |
| 2025-12-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7848 |
1.7848 |
1.7729 |
1.7729 |
0.0119 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7729 |
1.7729 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7676 |
1.7676 |
1.7447 |
1.7447 |
0.0229 |
1.31% |
| 2025-12-19 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7447 |
1.7447 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0143 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7304 |
1.7304 |
1.7438 |
1.7438 |
-0.0134 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7438 |
1.7438 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0345 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7093 |
1.7093 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0284 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7377 |
1.7377 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0085 |
-0.49% |
|
|
| 2025-12-12 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0173 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7289 |
1.7289 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0144 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7433 |
1.7433 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0217 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7627 |
1.7627 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7623 |
1.7623 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0278 |
1.60% |
| 2025-12-04 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7345 |
1.7345 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7421 |
1.7421 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7492 |
1.7492 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0137 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7355 |
1.7355 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0125 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0128 |
0.75% |
| 2025-11-26 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7102 |
1.7102 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0055 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7047 |
1.7047 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0196 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0091 |
0.54% |
|
|
| 2025-11-21 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6760 |
1.6760 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0298 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0169 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7227 |
1.7227 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7201 |
1.7201 |
1.7409 |
1.7409 |
-0.0208 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7409 |
1.7409 |
1.7608 |
1.7608 |
-0.0199 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7608 |
1.7608 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.0235 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7843 |
1.7843 |
1.7657 |
1.7657 |
0.0186 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7657 |
1.7657 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0137 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7794 |
1.7794 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0206 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8000 |
1.8000 |
1.8055 |
1.8055 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2025-11-07 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8055 |
1.8055 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8140 |
1.8140 |
1.7629 |
1.7629 |
0.0511 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7629 |
1.7629 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0104 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7525 |
1.7525 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.0466 |
-2.59% |
| 2025-11-03 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7991 |
1.7991 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0089 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7902 |
1.7902 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0099 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8001 |
1.8001 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8039 |
1.8039 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0448 |
2.55% |
| 2025-10-28 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7591 |
1.7591 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0138 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7729 |
1.7729 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0166 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7563 |
1.7563 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0298 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7265 |
1.7265 |
1.7103 |
1.7103 |
0.0162 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7103 |
1.7103 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0177 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0246 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7034 |
1.7034 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6999 |
1.6999 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0450 |
-2.58% |
| 2025-10-16 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7449 |
1.7449 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0240 |
-1.36% |
| 2025-10-15 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7689 |
1.7689 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0501 |
2.91% |
| 2025-10-14 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7563 |
1.7563 |
-0.0375 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7563 |
1.7563 |
1.7716 |
1.7716 |
-0.0153 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7716 |
1.7716 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0315 |
-1.75% |
| 2025-10-09 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8031 |
1.8031 |
1.7744 |
1.7744 |
0.0287 |
1.62% |
| 2025-09-30 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7744 |
1.7744 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0117 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7627 |
1.7627 |
1.7384 |
1.7384 |
0.0243 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7384 |
1.7384 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7449 |
1.7449 |
1.7455 |
1.7455 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7455 |
1.7455 |
1.7239 |
1.7239 |
0.0216 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7239 |
1.7239 |
1.7179 |
1.7179 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7179 |
1.7179 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2025-09-19 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7246 |
1.7246 |
1.7152 |
1.7152 |
0.0094 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7152 |
1.7152 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0342 |
-1.95% |
| 2025-09-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7494 |
1.7494 |
1.7255 |
1.7255 |
0.0239 |
1.39% |
| 2025-09-16 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7255 |
1.7255 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-09-15 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7229 |
1.7229 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0063 |
-0.36% |
| 2025-09-12 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7292 |
1.7292 |
1.7304 |
1.7304 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7304 |
1.7304 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0379 |
2.24% |
| 2025-09-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6925 |
1.6925 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0145 |
-0.85% |
| 2025-09-09 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7070 |
1.7070 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0266 |
-1.53% |
| 2025-09-08 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7336 |
1.7336 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0116 |
0.67% |
| 2025-09-05 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.6641 |
1.6641 |
0.0579 |
3.48% |
| 2025-09-04 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6641 |
1.6641 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0256 |
-1.52% |
| 2025-09-03 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6897 |
1.6897 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-09-02 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6959 |
1.6959 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0329 |
-1.90% |
| 2025-09-01 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7288 |
1.7288 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0347 |
2.05% |
| 2025-08-28 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6933 |
1.6933 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0194 |
1.16% |
| 2025-08-27 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6739 |
1.6739 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0237 |
-1.40% |
| 2025-08-26 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6976 |
1.6976 |
1.6879 |
1.6879 |
0.0097 |
0.57% |
| 2025-08-25 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6879 |
1.6879 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0274 |
1.65% |
| 2025-08-22 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6605 |
1.6605 |
1.6497 |
1.6497 |
0.0108 |
0.65% |
| 2025-08-21 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6497 |
1.6497 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-08-20 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6424 |
1.6424 |
0.0099 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6424 |
1.6424 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6441 |
1.6441 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0183 |
1.13% |
| 2025-08-15 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6258 |
1.6258 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0399 |
2.52% |
| 2025-08-14 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5859 |
1.5859 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2025-08-13 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6029 |
1.6029 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0306 |
1.95% |
| 2025-08-12 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-08-11 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5771 |
1.5771 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0165 |
1.06% |
| 2025-08-08 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-08-06 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5574 |
1.5574 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0202 |
1.31% |
| 2025-08-05 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0135 |
0.89% |
| 2025-08-04 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0115 |
0.76% |
| 2025-08-01 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5122 |
1.5122 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-07-31 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0334 |
-2.16% |
| 2025-07-30 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0102 |
0.66% |
| 2025-07-29 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-07-28 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0174 |
-1.12% |
| 2025-07-25 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0079 |
0.51% |
| 2025-07-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0189 |
1.24% |
| 2025-07-23 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5252 |
1.5252 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-07-22 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5342 |
1.5342 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0279 |
1.85% |
| 2025-07-21 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.5063 |
1.5063 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0232 |
1.56% |
| 2025-07-18 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.4812 |
1.4812 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0088 |
0.60% |
| 2025-07-16 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.4724 |
1.4724 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2025-07-14 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-07-11 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.4788 |
1.4788 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-07-08 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.4801 |
1.4801 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0149 |
1.02% |
| 2025-07-07 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.4652 |
1.4652 |
1.4788 |
1.4788 |
-0.0136 |
-0.92% |
| 2025-07-04 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.4788 |
1.4788 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0141 |
-0.94% |
| 2025-07-03 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.4929 |
1.4929 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0168 |
1.14% |
| 2025-07-02 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-07-01 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-06-30 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0183 |
1.26% |
