鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(鹏华养老2040五年持有期混合(FOF))基金净值查询(012784)

今天最新净值 1.2314 -0.0030 -0.24% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2311 -0.0003 -0.0247%

累计净值：1.2314
成立日期：2023-01-19
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1380亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：郑科孙博斐

近半年鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)|鹏华养老2040五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784)基金累计收益率22.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2150	1.2150	1.2314	1.2314	-0.0164	-1.35%
2025-12-15	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2314	1.2314	1.2344	1.2344	-0.0030	-0.24%
2025-12-12	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2344	1.2344	1.2266	1.2266	0.0078	0.64%
2025-12-11	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2266	1.2266	1.2343	1.2343	-0.0077	-0.62%
2025-12-10	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2343	1.2343	1.2303	1.2303	0.0040	0.33%
2025-12-09	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2303	1.2303	1.2408	1.2408	-0.0105	-0.85%
2025-12-08	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2408	1.2408	1.2338	1.2338	0.0070	0.57%
2025-12-05	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2338	1.2338	1.2269	1.2269	0.0069	0.56%
2025-12-04	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2269	1.2269	1.2280	1.2280	-0.0011	-0.09%
2025-12-03	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2280	1.2280	1.2306	1.2306	-0.0026	-0.21%

2025-12-02	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2306	1.2306	1.2373	1.2373	-0.0067	-0.54%
2025-12-01	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2373	1.2373	1.2261	1.2261	0.0112	0.91%
2025-11-28	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2261	1.2261	1.2198	1.2198	0.0063	0.52%
2025-11-27	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2198	1.2198	1.2195	1.2195	0.0003	0.02%
2025-11-26	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2195	1.2195	1.2160	1.2160	0.0035	0.29%
2025-11-25	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2160	1.2160	1.2035	1.2035	0.0125	1.03%
2025-11-24	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2035	1.2035	1.2075	1.2075	-0.0040	-0.33%
2025-11-21	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2075	1.2075	1.2395	1.2395	-0.0320	-2.65%
2025-11-20	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2395	1.2395	1.2477	1.2477	-0.0082	-0.66%
2025-11-19	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2477	1.2477	1.2386	1.2386	0.0091	0.73%
2025-11-18	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2386	1.2386	1.2556	1.2556	-0.0170	-1.37%
2025-11-17	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2556	1.2556	1.2546	1.2546	0.0010	0.08%
2025-11-14	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2546	1.2546	1.2704	1.2704	-0.0158	-1.26%
2025-11-13	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2704	1.2704	1.2519	1.2519	0.0185	1.46%
2025-11-12	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2519	1.2519	1.2560	1.2560	-0.0041	-0.33%

2025-11-11	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2560	1.2560	1.2667	1.2667	-0.0107	-0.85%
2025-11-10	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2667	1.2667	1.2641	1.2641	0.0026	0.21%
2025-11-07	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2641	1.2641	1.2638	1.2638	0.0003	0.02%
2025-11-06	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2638	1.2638	1.2484	1.2484	0.0154	1.22%
2025-11-05	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2484	1.2484	1.2401	1.2401	0.0083	0.67%
2025-11-04	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2401	1.2401	1.2521	1.2521	-0.0120	-0.96%
2025-11-03	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2521	1.2521	1.2488	1.2488	0.0033	0.26%
2025-10-31	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2488	1.2488	1.2636	1.2636	-0.0148	-1.19%
2025-10-30	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2636	1.2636	1.2660	1.2660	-0.0024	-0.19%
2025-10-29	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2660	1.2660	1.2458	1.2458	0.0202	1.60%
2025-10-28	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2458	1.2458	1.2593	1.2593	-0.0135	-1.08%
2025-10-27	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2593	1.2593	1.2437	1.2437	0.0156	1.24%
2025-10-24	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2437	1.2437	1.2317	1.2317	0.0120	0.97%
2025-10-23	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2317	1.2317	1.2257	1.2257	0.0060	0.49%
2025-10-22	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2257	1.2257	1.2344	1.2344	-0.0087	-0.70%
2025-10-21	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2344	1.2344	1.2216	1.2216	0.0128	1.04%
2025-10-20	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2216	1.2216	1.2139	1.2139	0.0077	0.63%
2025-10-17	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2139	1.2139	1.2422	1.2422	-0.0283	-2.33%
2025-10-16	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2422	1.2422	1.2450	1.2450	-0.0028	-0.22%
2025-10-15	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2450	1.2450	1.2318	1.2318	0.0132	1.07%
2025-10-14	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2318	1.2318	1.2765	1.2765	-0.0447	-3.63%
2025-10-13	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2765	1.2765	1.2686	1.2686	0.0079	0.62%
2025-10-10	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2686	1.2686	1.3074	1.3074	-0.0388	-3.06%
2025-09-26	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2571	1.2571	1.2722	1.2722	-0.0151	-1.19%
2025-09-25	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2722	1.2722	1.2666	1.2666	0.0056	0.44%
2025-09-24	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2666	1.2666	1.2520	1.2520	0.0146	1.17%
2025-09-23	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2520	1.2520	1.2469	1.2469	0.0051	0.41%
2025-09-22	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2469	1.2469	1.2309	1.2309	0.0160	1.30%
2025-09-19	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2309	1.2309	1.2328	1.2328	-0.0019	-0.15%
2025-09-16	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2369	1.2369	1.2343	1.2343	0.0026	0.21%
2025-09-15	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2343	1.2343	1.2410	1.2410	-0.0067	-0.54%
2025-09-12	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2410	1.2410	1.2351	1.2351	0.0059	0.48%
2025-09-11	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2351	1.2351	1.2014	1.2014	0.0337	2.81%
2025-09-10	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2014	1.2014	1.1940	1.1940	0.0074	0.62%
2025-09-09	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.1940	1.1940	1.1944	1.1944	-0.0004	-0.03%
2025-09-08	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.1944	1.1944	1.2040	1.2040	-0.0096	-0.80%
2025-09-05	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2040	1.2040	1.1702	1.1702	0.0338	2.89%
2025-09-04	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.1702	1.1702	1.2107	1.2107	-0.0405	-3.35%
2025-09-03	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2107	1.2107	1.2134	1.2134	-0.0027	-0.22%
2025-09-02	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2134	1.2134	1.2339	1.2339	-0.0205	-1.66%
2025-09-01	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2339	1.2339	1.2243	1.2243	0.0096	0.78%
2025-08-29	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2243	1.2243	1.2258	1.2258	-0.0015	-0.12%
2025-08-28	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2258	1.2258	1.1807	1.1807	0.0451	3.82%
2025-08-27	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.1807	1.1807	1.1865	1.1865	-0.0058	-0.49%
2025-08-26	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.1865	1.1865	1.1943	1.1943	-0.0078	-0.65%
2025-08-25	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.1943	1.1943	1.1636	1.1636	0.0307	2.64%
2025-08-22	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.1636	1.1636	1.1327	1.1327	0.0309	2.73%
2025-08-21	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.1327	1.1327	1.1331	1.1331	-0.0004	-0.04%
2025-08-20	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.1331	1.1331	1.1192	1.1192	0.0139	1.24%
2025-08-19	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.1192	1.1192	1.1194	1.1194	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.1194	1.1194	1.1041	1.1041	0.0153	1.39%
2025-08-15	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.1041	1.1041	1.0940	1.0940	0.0101	0.92%
2025-08-14	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0940	1.0940	1.0947	1.0947	-0.0007	-0.06%
2025-08-13	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0947	1.0947	1.0806	1.0806	0.0141	1.30%
2025-08-12	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0806	1.0806	1.0652	1.0652	0.0154	1.45%
2025-08-11	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0652	1.0652	1.0574	1.0574	0.0078	0.74%
2025-08-08	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0574	1.0574	1.0576	1.0576	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0576	1.0576	1.0548	1.0548	0.0028	0.27%
2025-08-06	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0548	1.0548	1.0503	1.0503	0.0045	0.43%
2025-08-05	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0503	1.0503	1.0419	1.0419	0.0084	0.81%
2025-08-04	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0419	1.0419	1.0358	1.0358	0.0061	0.59%
2025-08-01	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0358	1.0358	1.0412	1.0412	-0.0054	-0.52%
2025-07-31	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0412	1.0412	1.0506	1.0506	-0.0094	-0.89%
2025-07-30	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0506	1.0506	1.0561	1.0561	-0.0055	-0.52%
2025-07-29	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0561	1.0561	1.0503	1.0503	0.0058	0.55%
2025-07-28	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0503	1.0503	1.0455	1.0455	0.0048	0.46%
2025-07-25	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0455	1.0455	1.0399	1.0399	0.0056	0.54%
2025-07-24	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0399	1.0399	1.0340	1.0340	0.0059	0.57%
2025-07-23	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0340	1.0340	1.0336	1.0336	0.0004	0.04%
2025-07-22	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0336	1.0336	1.0299	1.0299	0.0037	0.36%
2025-07-21	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0299	1.0299	1.0252	1.0252	0.0047	0.46%
2025-07-18	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0252	1.0252	1.0203	1.0203	0.0049	0.48%
2025-07-17	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0203	1.0203	1.0146	1.0146	0.0057	0.56%
2025-07-16	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0146	1.0146	1.0138	1.0138	0.0008	0.08%
2025-07-15	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0138	1.0138	1.0158	1.0158	-0.0020	-0.20%
2025-07-14	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0158	1.0158	1.0127	1.0127	0.0031	0.31%
2025-07-08	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0095	1.0095	1.0018	1.0018	0.0077	0.77%
2025-07-07	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0018	1.0018	1.0015	1.0015	0.0003	0.03%
2025-07-04	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0015	1.0015	1.0030	1.0030	-0.0015	-0.15%
2025-07-03	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0030	1.0030	0.9989	0.9989	0.0041	0.41%
2025-07-02	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	0.9989	0.9989	1.0038	1.0038	-0.0049	-0.49%
2025-07-01	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0038	1.0038	1.0014	1.0014	0.0024	0.24%
2025-06-30	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.0014	1.0014	0.9953	0.9953	0.0061	0.61%
2025-06-27	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	0.9953	0.9953	0.9959	0.9959	-0.0006	-0.06%
2025-06-26	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	0.9959	0.9959	0.9986	0.9986	-0.0027	-0.27%
2025-06-25	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	0.9986	0.9986	0.9890	0.9890	0.0096	0.97%
2025-06-24	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	0.9890	0.9890	0.9792	0.9792	0.0098	1.00%
2025-06-23	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	0.9792	0.9792	0.9744	0.9744	0.0048	0.49%
2025-06-20	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	0.9744	0.9744	0.9765	0.9765	-0.0021	-0.22%
2025-06-19	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	0.9765	0.9765	0.9860	0.9860	-0.0095	-0.96%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行FUND	1.6945	1.92%
银行LOF基金	1.3957	1.88%
国防ETF	0.8246	1.30%
国防LOF	1.0539	1.26%
空天军工LOF	1.2511	1.19%
香港银行	1.6314	0.97%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.92%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益A	2.0660	0.79%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%