中庚价值先锋股票基金净值查询(012930)

今天最新净值 0.8799 0.0203 2.3600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8784 0.0188 2.1884%

累计净值：0.8799
成立日期：2021-08-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：53.5910亿
最近资产：
基金公司：中庚基金
基金经理：曹庆陈涛

近半年中庚价值先锋股票基金净值查询

近半年,中庚价值先锋股票(012930)基金累计收益率-6.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012930	中庚价值先锋股票	0.8799	0.8799	0.8596	0.8596	0.0203	2.36%
2024-04-25	012930	中庚价值先锋股票	0.8596	0.8596	0.8462	0.8462	0.0134	1.58%
2024-04-24	012930	中庚价值先锋股票	0.8462	0.8462	0.8397	0.8397	0.0065	0.77%
2024-04-23	012930	中庚价值先锋股票	0.8397	0.8397	0.8458	0.8458	-0.0061	-0.72%
2024-04-22	012930	中庚价值先锋股票	0.8458	0.8458	0.8421	0.8421	0.0037	0.44%
2024-04-19	012930	中庚价值先锋股票	0.8421	0.8421	0.8469	0.8469	-0.0048	-0.57%
2024-04-18	012930	中庚价值先锋股票	0.8469	0.8469	0.8457	0.8457	0.0012	0.14%
2024-04-17	012930	中庚价值先锋股票	0.8457	0.8457	0.8258	0.8258	0.0199	2.41%
2024-04-16	012930	中庚价值先锋股票	0.8258	0.8258	0.8608	0.8608	-0.0350	-4.07%
2024-04-15	012930	中庚价值先锋股票	0.8608	0.8608	0.8659	0.8659	-0.0051	-0.59%

2024-04-11	012930	中庚价值先锋股票	0.8869	0.8869	0.8948	0.8948	-0.0079	-0.88%
2024-04-10	012930	中庚价值先锋股票	0.8948	0.8948	0.9026	0.9026	-0.0078	-0.86%
2024-04-09	012930	中庚价值先锋股票	0.9026	0.9026	0.8736	0.8736	0.0290	3.32%
2024-04-03	012930	中庚价值先锋股票	0.9004	0.9004	0.9055	0.9055	-0.0051	-0.56%
2024-04-02	012930	中庚价值先锋股票	0.9055	0.9055	0.9090	0.9090	-0.0035	-0.39%
2024-04-01	012930	中庚价值先锋股票	0.9090	0.9090	0.8714	0.8714	0.0376	4.31%
2024-03-29	012930	中庚价值先锋股票	0.8714	0.8714	0.8550	0.8550	0.0164	1.92%
2024-03-28	012930	中庚价值先锋股票	0.8550	0.8550	0.8484	0.8484	0.0066	0.78%
2024-03-27	012930	中庚价值先锋股票	0.8484	0.8484	0.8785	0.8785	-0.0301	-3.43%
2024-03-26	012930	中庚价值先锋股票	0.8785	0.8785	0.8686	0.8686	0.0099	1.14%
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2024-03-22	012930	中庚价值先锋股票	0.8911	0.8911	0.9121	0.9121	-0.0210	-2.30%
2024-03-21	012930	中庚价值先锋股票	0.9121	0.9121	0.9179	0.9179	-0.0058	-0.63%
2024-03-20	012930	中庚价值先锋股票	0.9179	0.9179	0.9139	0.9139	0.0040	0.44%
2024-03-19	012930	中庚价值先锋股票	0.9139	0.9139	0.9171	0.9171	-0.0032	-0.35%

2024-03-18	012930	中庚价值先锋股票	0.9171	0.9171	0.9014	0.9014	0.0157	1.74%
2024-03-15	012930	中庚价值先锋股票	0.9014	0.9014	0.8976	0.8976	0.0038	0.42%
2024-03-14	012930	中庚价值先锋股票	0.8976	0.8976	0.9062	0.9062	-0.0086	-0.95%
2024-03-13	012930	中庚价值先锋股票	0.9062	0.9062	0.9082	0.9082	-0.0020	-0.22%
2024-03-12	012930	中庚价值先锋股票	0.9082	0.9082	0.9059	0.9059	0.0023	0.25%
2024-03-11	012930	中庚价值先锋股票	0.9059	0.9059	0.8619	0.8619	0.0440	5.11%
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2024-03-07	012930	中庚价值先锋股票	0.8551	0.8551	0.8722	0.8722	-0.0171	-1.96%
2024-03-06	012930	中庚价值先锋股票	0.8722	0.8722	0.8746	0.8746	-0.0024	-0.27%
2024-03-05	012930	中庚价值先锋股票	0.8746	0.8746	0.8790	0.8790	-0.0044	-0.50%
2024-03-04	012930	中庚价值先锋股票	0.8790	0.8790	0.8863	0.8863	-0.0073	-0.82%
2024-03-01	012930	中庚价值先锋股票	0.8863	0.8863	0.8759	0.8759	0.0104	1.19%
2024-02-29	012930	中庚价值先锋股票	0.8759	0.8759	0.8406	0.8406	0.0353	4.20%
2024-02-28	012930	中庚价值先锋股票	0.8406	0.8406	0.8644	0.8644	-0.0238	-2.75%
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2024-02-23	012930	中庚价值先锋股票	0.8422	0.8422	0.8298	0.8298	0.0124	1.49%
2024-02-22	012930	中庚价值先锋股票	0.8298	0.8298	0.8207	0.8207	0.0091	1.11%
2024-02-21	012930	中庚价值先锋股票	0.8207	0.8207	0.8158	0.8158	0.0049	0.60%
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2024-02-08	012930	中庚价值先锋股票	0.8074	0.8074	0.7803	0.7803	0.0271	3.47%
2024-02-07	012930	中庚价值先锋股票	0.7803	0.7803	0.7617	0.7617	0.0186	2.44%
2024-02-06	012930	中庚价值先锋股票	0.7617	0.7617	0.7171	0.7171	0.0446	6.22%
2024-02-05	012930	中庚价值先锋股票	0.7171	0.7171	0.7450	0.7450	-0.0279	-3.74%
2024-02-02	012930	中庚价值先锋股票	0.7450	0.7450	0.7620	0.7620	-0.0170	-2.23%
2024-02-01	012930	中庚价值先锋股票	0.7620	0.7620	0.7658	0.7658	-0.0038	-0.50%
2024-01-31	012930	中庚价值先锋股票	0.7658	0.7658	0.7800	0.7800	-0.0142	-1.82%
2024-01-30	012930	中庚价值先锋股票	0.7800	0.7800	0.7981	0.7981	-0.0181	-2.27%
2024-01-29	012930	中庚价值先锋股票	0.7981	0.7981	0.8200	0.8200	-0.0219	-2.67%
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2024-01-25	012930	中庚价值先锋股票	0.8314	0.8314	0.8137	0.8137	0.0177	2.18%
2024-01-24	012930	中庚价值先锋股票	0.8137	0.8137	0.8157	0.8157	-0.0020	-0.25%
2024-01-23	012930	中庚价值先锋股票	0.8157	0.8157	0.8160	0.8160	-0.0003	-0.04%
2024-01-22	012930	中庚价值先锋股票	0.8160	0.8160	0.8575	0.8575	-0.0415	-4.84%
2024-01-19	012930	中庚价值先锋股票	0.8575	0.8575	0.8633	0.8633	-0.0058	-0.67%
2024-01-18	012930	中庚价值先锋股票	0.8633	0.8633	0.8615	0.8615	0.0018	0.21%
2024-01-17	012930	中庚价值先锋股票	0.8615	0.8615	0.8914	0.8914	-0.0299	-3.35%
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2024-01-08	012930	中庚价值先锋股票	0.8891	0.8891	0.9075	0.9075	-0.0184	-2.03%
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2024-01-02	012930	中庚价值先锋股票	0.9491	0.9491	0.9642	0.9642	-0.0151	-1.57%
2023-12-29	012930	中庚价值先锋股票	0.9642	0.9642	0.9575	0.9575	0.0067	0.70%
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2023-12-25	012930	中庚价值先锋股票	0.9344	0.9344	0.9348	0.9348	-0.0004	-0.04%
2023-12-22	012930	中庚价值先锋股票	0.9348	0.9348	0.9294	0.9294	0.0054	0.58%
2023-12-21	012930	中庚价值先锋股票	0.9294	0.9294	0.9217	0.9217	0.0077	0.84%
2023-12-20	012930	中庚价值先锋股票	0.9217	0.9217	0.9374	0.9374	-0.0157	-1.67%
2023-12-19	012930	中庚价值先锋股票	0.9374	0.9374	0.9414	0.9414	-0.0040	-0.42%
2023-12-18	012930	中庚价值先锋股票	0.9414	0.9414	0.9564	0.9564	-0.0150	-1.57%
2023-12-15	012930	中庚价值先锋股票	0.9564	0.9564	0.9602	0.9602	-0.0038	-0.40%
2023-12-14	012930	中庚价值先锋股票	0.9602	0.9602	0.9586	0.9586	0.0016	0.17%
2023-12-13	012930	中庚价值先锋股票	0.9586	0.9586	0.9776	0.9776	-0.0190	-1.94%
2023-12-12	012930	中庚价值先锋股票	0.9776	0.9776	0.9871	0.9871	-0.0095	-0.96%
2023-12-11	012930	中庚价值先锋股票	0.9871	0.9871	0.9813	0.9813	0.0058	0.59%
2023-12-08	012930	中庚价值先锋股票	0.9813	0.9813	0.9800	0.9800	0.0013	0.13%
2023-12-07	012930	中庚价值先锋股票	0.9800	0.9800	0.9878	0.9878	-0.0078	-0.79%
2023-12-06	012930	中庚价值先锋股票	0.9878	0.9878	0.9731	0.9731	0.0147	1.51%
2023-12-05	012930	中庚价值先锋股票	0.9731	0.9731	0.9855	0.9855	-0.0124	-1.26%
2023-12-04	012930	中庚价值先锋股票	0.9855	0.9855	0.9920	0.9920	-0.0065	-0.66%
2023-12-01	012930	中庚价值先锋股票	0.9920	0.9920	0.9887	0.9887	0.0033	0.33%
2023-11-30	012930	中庚价值先锋股票	0.9887	0.9887	0.9848	0.9848	0.0039	0.40%
2023-11-29	012930	中庚价值先锋股票	0.9848	0.9848	0.9999	0.9999	-0.0151	-1.51%
2023-11-28	012930	中庚价值先锋股票	0.9999	0.9999	0.9908	0.9908	0.0091	0.92%
2023-11-27	012930	中庚价值先锋股票	0.9908	0.9908	0.9996	0.9996	-0.0088	-0.88%
2023-11-24	012930	中庚价值先锋股票	0.9996	0.9996	1.0110	1.0110	-0.0114	-1.13%
2023-11-23	012930	中庚价值先锋股票	1.0110	1.0110	1.0025	1.0025	0.0085	0.85%
2023-11-22	012930	中庚价值先锋股票	1.0025	1.0025	1.0172	1.0172	-0.0147	-1.45%
2023-11-20	012930	中庚价值先锋股票	1.0198	1.0198	1.0078	1.0078	0.0120	1.19%
2023-11-17	012930	中庚价值先锋股票	1.0078	1.0078	0.9957	0.9957	0.0121	1.22%
2023-11-16	012930	中庚价值先锋股票	0.9957	0.9957	1.0138	1.0138	-0.0181	-1.79%
2023-11-15	012930	中庚价值先锋股票	1.0138	1.0138	1.0022	1.0022	0.0116	1.16%
2023-11-14	012930	中庚价值先锋股票	1.0022	1.0022	0.9976	0.9976	0.0046	0.46%
2023-11-13	012930	中庚价值先锋股票	0.9976	0.9976	0.9871	0.9871	0.0105	1.06%
2023-11-10	012930	中庚价值先锋股票	0.9871	0.9871	0.9959	0.9959	-0.0088	-0.88%
2023-11-09	012930	中庚价值先锋股票	0.9959	0.9959	0.9996	0.9996	-0.0037	-0.37%
2023-11-08	012930	中庚价值先锋股票	0.9996	0.9996	0.9910	0.9910	0.0086	0.87%
2023-11-07	012930	中庚价值先锋股票	0.9910	0.9910	0.9940	0.9940	-0.0030	-0.30%
2023-11-06	012930	中庚价值先锋股票	0.9940	0.9940	0.9622	0.9622	0.0318	3.30%
2023-11-03	012930	中庚价值先锋股票	0.9622	0.9622	0.9397	0.9397	0.0225	2.39%
2023-11-02	012930	中庚价值先锋股票	0.9397	0.9397	0.9563	0.9563	-0.0166	-1.74%
2023-11-01	012930	中庚价值先锋股票	0.9563	0.9563	0.9658	0.9658	-0.0095	-0.98%
2023-10-31	012930	中庚价值先锋股票	0.9658	0.9658	0.9820	0.9820	-0.0162	-1.65%
2023-10-30	012930	中庚价值先锋股票	0.9820	0.9820	0.9612	0.9612	0.0208	2.16%

中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
中庚价值领航混合	2.2052	2.57%
中庚价值品质一年持有期混合	1.4473	2.51%
中庚价值灵动灵活配置混合	1.9898	2.37%
中庚价值先锋股票	0.8799	2.36%
中庚小盘价值股票	2.1142	1.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%