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工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(013060)

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今天最新净值 0.8759 -0.0033 -0.38% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8759
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9157亿
  • 最近资产：2.59亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：周崟 徐心远
近半年工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(013060)基金累计收益率-2.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8759 0.8759 0.0087 0.99%
2026-09-15 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8759 0.8759 0.8792 0.8792 -0.0033 -0.38%
2026-09-14 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8792 0.8792 0.8832 0.8832 -0.0040 -0.45%
2026-09-11 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8832 0.8832 0.8881 0.8881 -0.0049 -0.55%
2026-09-10 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8881 0.8881 0.8940 0.8940 -0.0059 -0.66%
2026-09-09 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8981 0.8981 -0.0041 -0.46%
2026-09-08 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8981 0.8981 0.8997 0.8997 -0.0016 -0.18%
2026-09-07 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8997 0.8997 0.8886 0.8886 0.0111 1.23%
2026-09-04 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8886 0.8886 0.8921 0.8921 -0.0035 -0.39%
2026-09-03 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8921 0.8921 0.8887 0.8887 0.0034 0.38%
2026-09-02 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8887 0.8887 0.8965 0.8965 -0.0078 -0.87%
2026-09-01 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8965 0.8965 0.9043 0.9043 -0.0078 -0.87%
2026-08-31 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9043 0.9043 0.9086 0.9086 -0.0043 -0.47%
2026-08-28 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9133 0.9133 -0.0047 -0.51%
2026-08-27 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9133 0.9133 0.9041 0.9041 0.0092 1.01%
2026-08-26 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9041 0.9041 0.8985 0.8985 0.0056 0.62%
2026-08-25 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8985 0.8985 0.8984 0.8984 0.0001 0.01%
2026-08-24 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8984 0.8984 0.9120 0.9120 -0.0136 -1.51%
2026-08-21 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9087 0.9087 0.0033 0.36%
2026-08-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9026 0.9026 0.0061 0.68%
2026-08-19 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9252 0.9252 -0.0226 -2.50%
2026-08-18 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9252 0.9252 0.9278 0.9278 -0.0026 -0.28%
2026-08-17 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9082 0.9082 0.0196 2.11%
2026-08-14 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9082 0.9082 0.9061 0.9061 0.0021 0.23%
2026-08-13 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9118 0.9118 -0.0057 -0.63%
2026-08-12 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9118 0.9118 0.9014 0.9014 0.0104 1.15%
2026-08-11 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9014 0.9014 0.9058 0.9058 -0.0044 -0.49%
2026-08-10 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9058 0.9058 0.9053 0.9053 0.0005 0.06%
2026-08-07 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9053 0.9053 0.8939 0.8939 0.0114 1.26%
2026-08-06 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8939 0.8939 0.8947 0.8947 -0.0008 -0.09%
2026-08-05 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8947 0.8947 0.8826 0.8826 0.0121 1.35%
2026-08-04 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8826 0.8826 0.8652 0.8652 0.0174 1.97%
2026-08-03 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8652 0.8652 0.8716 0.8716 -0.0064 -0.73%
2026-07-31 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8716 0.8716 0.8617 0.8617 0.0099 1.14%
2026-07-30 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8617 0.8617 0.8783 0.8783 -0.0166 -1.93%
2026-07-29 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8783 0.8783 0.8708 0.8708 0.0075 0.86%
2026-07-28 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8972 0.8972 -0.0264 -3.03%
2026-07-27 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8972 0.8972 0.8831 0.8831 0.0141 1.57%
2026-07-24 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8831 0.8831 0.8939 0.8939 -0.0108 -1.22%
2026-07-23 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8939 0.8939 0.8976 0.8976 -0.0037 -0.41%
2026-07-22 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8976 0.8976 0.9084 0.9084 -0.0108 -1.20%
2026-07-21 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9084 0.9084 0.8756 0.8756 0.0328 3.61%
2026-07-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8756 0.8756 0.8778 0.8778 -0.0022 -0.25%
2026-07-17 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8778 0.8778 0.9127 0.9127 -0.0349 -3.98%
2026-07-16 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9240 0.9240 -0.0113 -1.24%
2026-07-15 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9283 0.9283 -0.0043 -0.46%
2026-07-14 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9283 0.9283 0.9131 0.9131 0.0152 1.64%
2026-07-13 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9316 0.9316 -0.0185 -2.03%
2026-07-10 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9479 0.9479 -0.0163 -1.75%
2026-07-09 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9263 0.9263 0.0216 2.28%
2026-07-08 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9271 0.9271 -0.0008 -0.09%
2026-07-07 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9271 0.9271 0.9317 0.9317 -0.0046 -0.49%
2026-07-06 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9326 0.9326 -0.0009 -0.10%
2026-07-03 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9269 0.9269 0.0057 0.61%
2026-07-02 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9492 0.9492 -0.0223 -2.41%
2026-07-01 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9599 0.9599 -0.0107 -1.13%
2026-06-30 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9465 0.9465 0.0134 1.40%
2026-06-29 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9352 0.9352 0.0113 1.19%
2026-06-26 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9525 0.9525 -0.0173 -1.85%
2026-06-25 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9457 0.9457 0.0068 0.72%
2026-06-24 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9342 0.9342 0.0115 1.22%
2026-06-23 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9342 0.9342 0.9542 0.9542 -0.0200 -2.14%
2026-06-22 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9478 0.9478 0.0064 0.68%
2026-06-18 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9436 0.9436 0.0042 0.45%
2026-06-17 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9371 0.9371 0.0065 0.69%
2026-06-16 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9370 0.9370 0.0001 0.01%
2026-06-15 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9370 0.9370 0.9144 0.9144 0.0226 2.41%
2026-06-12 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9084 0.9084 0.0060 0.66%
2026-06-11 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9110 0.9110 -0.0026 -0.29%
2026-06-10 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9231 0.9231 -0.0121 -1.33%
2026-06-09 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9089 0.9089 0.0142 1.54%
2026-06-08 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9277 0.9277 -0.0188 -2.07%
2026-06-05 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9444 0.9444 -0.0167 -1.80%
2026-06-04 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9477 0.9477 -0.0033 -0.35%
2026-06-03 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9454 0.9454 0.0023 0.24%
2026-06-02 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9328 0.9328 0.0126 1.33%
2026-06-01 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9328 0.9328 0.9406 0.9406 -0.0078 -0.83%
2026-05-29 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9448 0.9448 -0.0042 -0.44%
2026-05-28 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9428 0.9428 0.0020 0.21%
2026-05-27 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9515 0.9515 -0.0087 -0.92%
2026-05-26 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9489 0.9489 0.0026 0.27%
2026-05-25 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9400 0.9400 0.0089 0.94%
2026-05-22 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9278 0.9278 0.0122 1.30%
2026-05-21 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9428 0.9428 -0.0150 -1.62%
2026-05-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9369 0.9369 0.0059 0.63%
2026-05-19 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9369 0.9369 0.9316 0.9316 0.0053 0.57%
2026-05-18 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9378 0.9378 -0.0062 -0.66%
2026-05-15 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9502 0.9502 -0.0124 -1.32%
2026-05-14 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9614 0.9614 -0.0112 -1.18%
2026-05-13 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9573 0.9573 0.0041 0.43%
2026-05-12 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9553 0.9553 0.0020 0.21%
2026-05-11 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9466 0.9466 0.0087 0.92%
2026-05-08 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9517 0.9517 -0.0051 -0.54%
2026-05-07 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9424 0.9424 0.0093 0.98%
2026-05-06 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9280 0.9280 0.0144 1.53%
2026-04-28 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9224 0.9224 -0.0064 -0.69%
2026-04-27 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9186 0.9186 0.0038 0.41%
2026-04-24 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9192 0.9192 -0.0006 -0.07%
2026-04-23 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9192 0.9192 0.9283 0.9283 -0.0091 -0.98%
2026-04-22 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9283 0.9283 0.9234 0.9234 0.0049 0.53%
2026-04-21 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9234 0.9234 0.9245 0.9245 -0.0011 -0.12%
2026-04-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9229 0.9229 0.0016 0.17%
2026-04-17 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9229 0.9229 0.9212 0.9212 0.0017 0.18%
2026-04-16 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9091 0.9091 0.0121 1.31%
2026-04-15 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9090 0.9090 0.0001 0.01%
2026-04-14 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9090 0.9090 0.8996 0.8996 0.0094 1.04%
2026-04-13 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8996 0.8996 0.9014 0.9014 -0.0018 -0.20%
2026-04-10 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9014 0.9014 0.8935 0.8935 0.0079 0.88%
2026-04-09 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8935 0.8935 0.8978 0.8978 -0.0043 -0.48%
2026-04-08 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8978 0.8978 0.8694 0.8694 0.0284 3.16%
2026-04-07 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8694 0.8694 0.8677 0.8677 0.0017 0.20%
2026-04-03 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8677 0.8677 0.8698 0.8698 -0.0021 -0.24%
2026-04-02 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8809 0.8809 -0.0111 -1.28%
2026-04-01 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8809 0.8809 0.8635 0.8635 0.0174 1.98%
2026-03-31 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8697 0.8697 -0.0062 -0.71%
2026-03-30 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8705 0.8705 -0.0008 -0.09%
2026-03-27 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8705 0.8705 0.8656 0.8656 0.0049 0.57%
2026-03-26 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8656 0.8656 0.8770 0.8770 -0.0114 -1.32%
2026-03-25 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8770 0.8770 0.8634 0.8634 0.0136 1.55%
2026-03-24 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8634 0.8634 0.8480 0.8480 0.0154 1.78%
2026-03-23 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8480 0.8480 0.8772 0.8772 -0.0292 -3.44%
2026-03-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8772 0.8772 0.8853 0.8853 -0.0081 -0.92%
2026-03-19 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8853 0.8853 0.9026 0.9026 -0.0173 -1.95%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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