中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询(013083)

今天最新净值 0.8027 0.0092 1.16% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7987 -0.0040 -0.5033%

累计净值：0.8027
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6103亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近半年中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)基金累计收益率7.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7986	0.7986	0.8027	0.8027	-0.0041	-0.51%
2025-12-17	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8027	0.8027	0.7935	0.7935	0.0092	1.16%
2025-12-16	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7935	0.7935	0.8048	0.8048	-0.0113	-1.40%
2025-12-15	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8048	0.8048	0.8162	0.8162	-0.0114	-1.40%
2025-12-12	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8162	0.8162	0.8116	0.8116	0.0046	0.57%
2025-12-11	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8116	0.8116	0.8249	0.8249	-0.0133	-1.61%
2025-12-10	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8249	0.8249	0.8328	0.8328	-0.0079	-0.95%
2025-12-09	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8328	0.8328	0.8390	0.8390	-0.0062	-0.74%
2025-12-08	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8390	0.8390	0.8270	0.8270	0.0120	1.45%
2025-12-05	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8270	0.8270	0.8200	0.8200	0.0070	0.85%

2025-12-04	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8200	0.8200	0.8190	0.8190	0.0010	0.12%
2025-12-03	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8190	0.8190	0.8353	0.8353	-0.0163	-1.99%
2025-12-02	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8353	0.8353	0.8451	0.8451	-0.0098	-1.16%
2025-12-01	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8451	0.8451	0.8415	0.8415	0.0036	0.43%
2025-11-28	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8415	0.8415	0.8327	0.8327	0.0088	1.06%
2025-11-27	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8327	0.8327	0.8392	0.8392	-0.0065	-0.77%
2025-11-26	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8392	0.8392	0.8406	0.8406	-0.0014	-0.17%
2025-11-25	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8406	0.8406	0.8318	0.8318	0.0088	1.06%
2025-11-24	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8318	0.8318	0.8119	0.8119	0.0199	2.45%
2025-11-21	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8119	0.8119	0.8390	0.8390	-0.0271	-3.23%
2025-11-20	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8390	0.8390	0.8492	0.8492	-0.0102	-1.20%
2025-11-19	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8492	0.8492	0.8583	0.8583	-0.0091	-1.06%
2025-11-18	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8583	0.8583	0.8521	0.8521	0.0062	0.73%
2025-11-17	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8521	0.8521	0.8380	0.8380	0.0141	1.68%
2025-11-14	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8380	0.8380	0.8587	0.8587	-0.0207	-2.41%

2025-11-13	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8587	0.8587	0.8488	0.8488	0.0099	1.17%
2025-11-12	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8488	0.8488	0.8578	0.8578	-0.0090	-1.05%
2025-11-11	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8578	0.8578	0.8672	0.8672	-0.0094	-1.08%
2025-11-10	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8672	0.8672	0.8681	0.8681	-0.0009	-0.10%
2025-11-07	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8681	0.8681	0.8852	0.8852	-0.0171	-1.93%
2025-11-06	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8852	0.8852	0.8759	0.8759	0.0093	1.06%
2025-11-05	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8759	0.8759	0.8891	0.8891	-0.0132	-1.51%
2025-11-04	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8891	0.8891	0.9007	0.9007	-0.0116	-1.29%
2025-11-03	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.9007	0.9007	0.8910	0.8910	0.0097	1.09%
2025-10-31	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8910	0.8910	0.8903	0.8903	0.0007	0.08%
2025-10-30	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8903	0.8903	0.8933	0.8933	-0.0030	-0.34%
2025-10-29	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8933	0.8933	0.8843	0.8843	0.0090	1.02%
2025-10-28	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8843	0.8843	0.8822	0.8822	0.0021	0.24%
2025-10-27	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8822	0.8822	0.8678	0.8678	0.0144	1.66%
2025-10-24	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8678	0.8678	0.8546	0.8546	0.0132	1.54%
2025-10-23	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8546	0.8546	0.8504	0.8504	0.0042	0.49%
2025-10-22	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8504	0.8504	0.8564	0.8564	-0.0060	-0.70%
2025-10-21	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8564	0.8564	0.8460	0.8460	0.0104	1.23%
2025-10-20	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8460	0.8460	0.8383	0.8383	0.0077	0.92%
2025-10-17	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8383	0.8383	0.8648	0.8648	-0.0265	-3.06%
2025-10-16	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8648	0.8648	0.8789	0.8789	-0.0141	-1.60%
2025-10-15	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8789	0.8789	0.8691	0.8691	0.0098	1.13%
2025-10-14	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8691	0.8691	0.8925	0.8925	-0.0234	-2.62%
2025-10-13	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8925	0.8925	0.8848	0.8848	0.0077	0.87%
2025-10-10	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8848	0.8848	0.9251	0.9251	-0.0403	-4.36%
2025-10-09	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.9251	0.9251	0.9027	0.9027	0.0224	2.48%
2025-09-30	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.9027	0.9027	0.8917	0.8917	0.0110	1.23%
2025-09-29	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8917	0.8917	0.8884	0.8884	0.0033	0.37%
2025-09-26	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8884	0.8884	0.9136	0.9136	-0.0252	-2.76%
2025-09-25	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.9136	0.9136	0.8923	0.8923	0.0213	2.39%
2025-09-24	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8923	0.8923	0.8700	0.8700	0.0223	2.56%
2025-09-23	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8700	0.8700	0.8905	0.8905	-0.0205	-2.30%
2025-09-22	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8905	0.8905	0.8741	0.8741	0.0164	1.88%
2025-09-19	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8741	0.8741	0.8847	0.8847	-0.0106	-1.20%
2025-09-18	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8847	0.8847	0.8843	0.8843	0.0004	0.05%
2025-09-17	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8843	0.8843	0.8829	0.8829	0.0014	0.16%
2025-09-16	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8829	0.8829	0.8677	0.8677	0.0152	1.75%
2025-09-15	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8677	0.8677	0.8693	0.8693	-0.0016	-0.18%
2025-09-12	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8693	0.8693	0.8639	0.8639	0.0054	0.63%
2025-09-11	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8639	0.8639	0.8326	0.8326	0.0313	3.76%
2025-09-10	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8326	0.8326	0.8261	0.8261	0.0065	0.79%
2025-09-09	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8261	0.8261	0.8430	0.8430	-0.0169	-2.00%
2025-09-08	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8430	0.8430	0.8367	0.8367	0.0063	0.75%
2025-09-05	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8367	0.8367	0.8227	0.8227	0.0140	1.70%
2025-09-04	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8227	0.8227	0.8499	0.8499	-0.0272	-3.20%
2025-09-03	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8499	0.8499	0.8748	0.8748	-0.0249	-2.85%
2025-09-02	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8748	0.8748	0.9121	0.9121	-0.0373	-4.09%
2025-09-01	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.9121	0.9121	0.9039	0.9039	0.0082	0.91%
2025-08-29	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.9039	0.9039	0.9223	0.9223	-0.0184	-2.00%
2025-08-28	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.9223	0.9223	0.9032	0.9032	0.0191	2.11%
2025-08-27	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.9032	0.9032	0.9196	0.9196	-0.0164	-1.78%
2025-08-26	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.9196	0.9196	0.9173	0.9173	0.0023	0.25%
2025-08-25	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.9173	0.9173	0.9061	0.9061	0.0112	1.24%
2025-08-22	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.9061	0.9061	0.8750	0.8750	0.0311	3.55%
2025-08-21	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8750	0.8750	0.8739	0.8739	0.0011	0.13%
2025-08-20	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8739	0.8739	0.8633	0.8633	0.0106	1.23%
2025-08-19	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8633	0.8633	0.8672	0.8672	-0.0039	-0.45%
2025-08-18	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8672	0.8672	0.8414	0.8414	0.0258	3.07%
2025-08-15	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8414	0.8414	0.8285	0.8285	0.0129	1.56%
2025-08-14	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8285	0.8285	0.8272	0.8272	0.0013	0.16%
2025-08-13	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8272	0.8272	0.8149	0.8149	0.0123	1.51%
2025-08-12	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8149	0.8149	0.8076	0.8076	0.0073	0.90%
2025-08-11	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8076	0.8076	0.7984	0.7984	0.0092	1.15%
2025-08-08	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7984	0.7984	0.8153	0.8153	-0.0169	-2.07%
2025-08-07	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8153	0.8153	0.8148	0.8148	0.0005	0.06%
2025-08-06	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8148	0.8148	0.8039	0.8039	0.0109	1.36%
2025-08-05	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8039	0.8039	0.8023	0.8023	0.0016	0.20%
2025-08-04	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8023	0.8023	0.7989	0.7989	0.0034	0.43%
2025-08-01	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7989	0.7989	0.7967	0.7967	0.0022	0.28%
2025-07-31	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7967	0.7967	0.7906	0.7906	0.0061	0.77%
2025-07-30	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7906	0.7906	0.8055	0.8055	-0.0149	-1.85%
2025-07-29	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8055	0.8055	0.7976	0.7976	0.0079	0.99%
2025-07-28	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7976	0.7976	0.8003	0.8003	-0.0027	-0.34%
2025-07-25	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8003	0.8003	0.7940	0.7940	0.0063	0.79%
2025-07-24	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7940	0.7940	0.7849	0.7849	0.0091	1.16%
2025-07-23	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7849	0.7849	0.7865	0.7865	-0.0016	-0.20%
2025-07-22	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7865	0.7865	0.7888	0.7888	-0.0023	-0.29%
2025-07-21	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7888	0.7888	0.7931	0.7931	-0.0043	-0.54%
2025-07-18	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7931	0.7931	0.7902	0.7902	0.0029	0.37%
2025-07-17	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7902	0.7902	0.7824	0.7824	0.0078	1.00%
2025-07-16	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7824	0.7824	0.7846	0.7846	-0.0022	-0.28%
2025-07-15	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7846	0.7846	0.7736	0.7736	0.0110	1.42%
2025-07-14	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7736	0.7736	0.7764	0.7764	-0.0028	-0.36%
2025-07-11	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7764	0.7764	0.7673	0.7673	0.0091	1.19%
2025-07-10	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7673	0.7673	0.7684	0.7684	-0.0011	-0.14%
2025-07-09	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7684	0.7684	0.7730	0.7730	-0.0046	-0.60%
2025-07-08	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7730	0.7730	0.7609	0.7609	0.0121	1.59%
2025-07-07	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7609	0.7609	0.7611	0.7611	-0.0002	-0.03%
2025-07-04	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7611	0.7611	0.7617	0.7617	-0.0006	-0.08%
2025-07-03	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7617	0.7617	0.7564	0.7564	0.0053	0.70%
2025-07-02	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7564	0.7564	0.7680	0.7680	-0.0116	-1.51%
2025-07-01	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7680	0.7680	0.7767	0.7767	-0.0087	-1.12%
2025-06-30	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7767	0.7767	0.7657	0.7657	0.0110	1.44%
2025-06-27	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7657	0.7657	0.7687	0.7687	-0.0030	-0.39%
2025-06-26	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7687	0.7687	0.7671	0.7671	0.0016	0.21%
2025-06-25	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7671	0.7671	0.7501	0.7501	0.0170	2.27%
2025-06-24	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7501	0.7501	0.7351	0.7351	0.0150	2.04%
2025-06-23	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7351	0.7351	0.7204	0.7204	0.0147	2.04%
2025-06-20	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7204	0.7204	0.7313	0.7313	-0.0109	-1.49%
2025-06-19	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7313	0.7313	0.7410	0.7410	-0.0097	-1.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%