汇添富科技龙头指数C基金净值查询(013094)
今天最新净值
0.6334
-0.0058 -0.9100%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.6311
0.0160 2.5985%
- 累计净值：0.6334
- 成立日期：2021-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1690亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：乐无穹
近一月,汇添富科技龙头指数C(013094)基金累计收益率8.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6151 |
0.6151 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0096 |
1.59% |
| 2024-04-19 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6055 |
0.6055 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0113 |
-1.83% |
| 2024-04-18 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6168 |
0.6168 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0065 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6117 |
0.6117 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0124 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6241 |
0.6241 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6214 |
0.6214 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0044 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6264 |
0.6264 |
0.6270 |
0.6270 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6270 |
0.6270 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0038 |
0.61% |
|
|
| 2024-04-08 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0054 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0084 |
-1.32% |
| 2024-04-02 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6353 |
0.6353 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0074 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-03-28 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6288 |
0.6288 |
0.6171 |
0.6171 |
0.0117 |
1.90% |
| 2024-03-27 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0105 |
-1.67% |
| 2024-03-26 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6276 |
0.6276 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
013094 |
汇添富科技龙头指数C |
0.6268 |
0.6268 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.0011 |
-0.18% |
