东方红稳添利纯债C(东方红稳添利C)基金净值查询(013168)

今天最新净值 1.1221 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2415
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：12.6329亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：
基金经理：李林

近一季东方红稳添利纯债C|东方红稳添利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红稳添利纯债C(013168)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013168	东方红稳添利纯债C	1.1226	1.2420	1.1221	1.2415	0.0005	0.04%
2026-09-17	013168	东方红稳添利纯债C	1.1221	1.2415	1.1220	1.2414	0.0001	0.01%
2026-09-16	013168	东方红稳添利纯债C	1.1220	1.2414	1.1218	1.2412	0.0002	0.02%
2026-09-15	013168	东方红稳添利纯债C	1.1218	1.2412	1.1216	1.2410	0.0002	0.02%
2026-09-14	013168	东方红稳添利纯债C	1.1216	1.2410	1.1215	1.2409	0.0001	0.01%
2026-09-11	013168	东方红稳添利纯债C	1.1215	1.2409	1.1217	1.2411	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013168	东方红稳添利纯债C	1.1217	1.2411	1.1217	1.2411	0.0000	0.00%
2026-09-09	013168	东方红稳添利纯债C	1.1217	1.2411	1.1217	1.2411	0.0000	0.00%
2026-09-08	013168	东方红稳添利纯债C	1.1217	1.2411	1.1219	1.2413	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013168	东方红稳添利纯债C	1.1219	1.2413	1.1217	1.2411	0.0002	0.02%

2026-09-04	013168	东方红稳添利纯债C	1.1217	1.2411	1.1218	1.2412	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	013168	东方红稳添利纯债C	1.1218	1.2412	1.1214	1.2408	0.0004	0.04%
2026-09-02	013168	东方红稳添利纯债C	1.1214	1.2408	1.1214	1.2408	0.0000	0.00%
2026-09-01	013168	东方红稳添利纯债C	1.1214	1.2408	1.1211	1.2405	0.0003	0.03%
2026-08-31	013168	东方红稳添利纯债C	1.1211	1.2405	1.1208	1.2402	0.0003	0.03%
2026-08-28	013168	东方红稳添利纯债C	1.1208	1.2402	1.1207	1.2401	0.0001	0.01%
2026-08-27	013168	东方红稳添利纯债C	1.1207	1.2401	1.1213	1.2407	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	013168	东方红稳添利纯债C	1.1213	1.2407	1.1217	1.2411	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	013168	东方红稳添利纯债C	1.1217	1.2411	1.1218	1.2412	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013168	东方红稳添利纯债C	1.1218	1.2412	1.1214	1.2408	0.0004	0.04%
2026-08-21	013168	东方红稳添利纯债C	1.1214	1.2408	1.1216	1.2410	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013168	东方红稳添利纯债C	1.1216	1.2410	1.1218	1.2412	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013168	东方红稳添利纯债C	1.1218	1.2412	1.1222	1.2416	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	013168	东方红稳添利纯债C	1.1222	1.2416	1.1218	1.2412	0.0004	0.04%
2026-08-17	013168	东方红稳添利纯债C	1.1218	1.2412	1.1211	1.2405	0.0007	0.06%

2026-08-14	013168	东方红稳添利纯债C	1.1211	1.2405	1.1210	1.2404	0.0001	0.01%
2026-08-13	013168	东方红稳添利纯债C	1.1210	1.2404	1.1207	1.2401	0.0003	0.03%
2026-08-12	013168	东方红稳添利纯债C	1.1207	1.2401	1.1207	1.2401	0.0000	0.00%
2026-08-11	013168	东方红稳添利纯债C	1.1207	1.2401	1.1211	1.2405	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	013168	东方红稳添利纯债C	1.1211	1.2405	1.1207	1.2401	0.0004	0.04%
2026-08-07	013168	东方红稳添利纯债C	1.1207	1.2401	1.1204	1.2398	0.0003	0.03%
2026-08-06	013168	东方红稳添利纯债C	1.1204	1.2398	1.1202	1.2396	0.0002	0.02%
2026-08-05	013168	东方红稳添利纯债C	1.1202	1.2396	1.1201	1.2395	0.0001	0.01%
2026-08-04	013168	东方红稳添利纯债C	1.1201	1.2395	1.1199	1.2393	0.0002	0.02%
2026-08-03	013168	东方红稳添利纯债C	1.1199	1.2393	1.1199	1.2393	0.0000	0.00%
2026-07-31	013168	东方红稳添利纯债C	1.1199	1.2393	1.1196	1.2390	0.0003	0.03%
2026-07-30	013168	东方红稳添利纯债C	1.1196	1.2390	1.1190	1.2384	0.0006	0.05%
2026-07-29	013168	东方红稳添利纯债C	1.1190	1.2384	1.1190	1.2384	0.0000	0.00%
2026-07-28	013168	东方红稳添利纯债C	1.1190	1.2384	1.1191	1.2385	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013168	东方红稳添利纯债C	1.1191	1.2385	1.1191	1.2385	0.0000	0.00%
2026-07-24	013168	东方红稳添利纯债C	1.1191	1.2385	1.1190	1.2384	0.0001	0.01%
2026-07-23	013168	东方红稳添利纯债C	1.1190	1.2384	1.1192	1.2386	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	013168	东方红稳添利纯债C	1.1192	1.2386	1.1186	1.2380	0.0006	0.05%
2026-07-21	013168	东方红稳添利纯债C	1.1186	1.2380	1.1186	1.2380	0.0000	0.00%
2026-07-20	013168	东方红稳添利纯债C	1.1186	1.2380	1.1187	1.2381	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	013168	东方红稳添利纯债C	1.1187	1.2381	1.1185	1.2379	0.0002	0.02%
2026-07-16	013168	东方红稳添利纯债C	1.1185	1.2379	1.1186	1.2380	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013168	东方红稳添利纯债C	1.1186	1.2380	1.1184	1.2378	0.0002	0.02%
2026-07-14	013168	东方红稳添利纯债C	1.1184	1.2378	1.1184	1.2378	0.0000	0.00%
2026-07-13	013168	东方红稳添利纯债C	1.1184	1.2378	1.1186	1.2380	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	013168	东方红稳添利纯债C	1.1186	1.2380	1.1186	1.2380	0.0000	0.00%
2026-07-09	013168	东方红稳添利纯债C	1.1186	1.2380	1.1187	1.2381	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	013168	东方红稳添利纯债C	1.1187	1.2381	1.1186	1.2380	0.0001	0.01%
2026-07-07	013168	东方红稳添利纯债C	1.1186	1.2380	1.1186	1.2380	0.0000	0.00%
2026-07-06	013168	东方红稳添利纯债C	1.1186	1.2380	1.1181	1.2375	0.0005	0.04%
2026-07-03	013168	东方红稳添利纯债C	1.1181	1.2375	1.1181	1.2375	0.0000	0.00%
2026-07-02	013168	东方红稳添利纯债C	1.1181	1.2375	1.1179	1.2373	0.0002	0.02%
2026-07-01	013168	东方红稳添利纯债C	1.1179	1.2373	1.1188	1.2382	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	013168	东方红稳添利纯债C	1.1188	1.2382	1.1194	1.2388	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	013168	东方红稳添利纯债C	1.1194	1.2388	1.1187	1.2381	0.0007	0.06%
2026-06-26	013168	东方红稳添利纯债C	1.1187	1.2381	1.1186	1.2380	0.0001	0.01%
2026-06-25	013168	东方红稳添利纯债C	1.1186	1.2380	1.1179	1.2373	0.0007	0.06%
2026-06-24	013168	东方红稳添利纯债C	1.1179	1.2373	1.1179	1.2373	0.0000	0.00%
2026-06-23	013168	东方红稳添利纯债C	1.1179	1.2373	1.1182	1.2376	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	013168	东方红稳添利纯债C	1.1182	1.2376	1.1182	1.2376	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%