宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(泰达宏利养老2025一年混合(FOF))基金净值查询(013245)

今天最新净值 1.0633 -0.0015 -0.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0633
成立日期：2021-10-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5014亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

近半年宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A|泰达宏利养老2025一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)基金累计收益率2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0633	1.0633	-0.0020	-0.19%
2025-12-15	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0648	1.0648	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0651	1.0651	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0658	1.0658	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0645	1.0645	0.0013	0.12%
2025-12-09	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0651	1.0651	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0654	1.0654	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0639	1.0639	0.0015	0.14%
2025-12-04	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0657	1.0657	-0.0018	-0.17%
2025-12-03	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0668	1.0668	-0.0011	-0.10%

2025-12-02	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0682	1.0682	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%
2025-11-28	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0671	1.0671	0.0009	0.08%
2025-11-27	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
2025-11-26	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0687	1.0687	-0.0016	-0.15%
2025-11-25	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0684	1.0684	0.0003	0.03%
2025-11-24	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0669	1.0669	0.0015	0.14%
2025-11-21	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0704	1.0704	-0.0035	-0.33%
2025-11-20	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0709	1.0709	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0710	1.0710	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0724	1.0724	-0.0014	-0.13%
2025-11-17	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0730	1.0730	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0743	1.0743	-0.0013	-0.12%
2025-11-13	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0750	1.0750	-0.0007	-0.07%
2025-11-12	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0747	1.0747	0.0003	0.03%

2025-11-11	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0744	1.0744	0.0003	0.03%
2025-11-10	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0731	1.0731	0.0013	0.12%
2025-11-07	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0728	1.0728	0.0003	0.03%
2025-11-06	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0723	1.0723	0.0005	0.05%
2025-11-05	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0731	1.0731	-0.0008	-0.07%
2025-11-04	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0739	1.0739	-0.0008	-0.07%
2025-11-03	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0727	1.0727	0.0012	0.11%
2025-10-31	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0716	1.0716	0.0011	0.10%
2025-10-30	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0721	1.0721	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2025-10-28	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0728	1.0728	-0.0008	-0.07%
2025-10-27	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0720	1.0720	0.0008	0.07%
2025-10-24	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0715	1.0715	0.0005	0.05%
2025-10-23	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0728	1.0728	-0.0013	-0.12%
2025-10-22	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0750	1.0750	-0.0022	-0.20%
2025-10-21	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0713	1.0713	0.0037	0.35%
2025-10-20	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0731	1.0731	-0.0018	-0.17%
2025-10-17	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0718	1.0718	0.0013	0.12%
2025-10-16	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0709	1.0709	0.0009	0.08%
2025-10-15	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0689	1.0689	0.0020	0.19%
2025-10-14	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%
2025-10-13	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0655	1.0655	0.0029	0.27%
2025-10-10	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0670	1.0670	-0.0015	-0.14%
2025-09-26	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0593	1.0593	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0599	1.0599	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0586	1.0586	0.0013	0.12%
2025-09-23	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0574	1.0574	0.0013	0.12%
2025-09-19	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0582	1.0582	-0.0008	-0.08%
2025-09-16	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0591	1.0591	0.0010	0.09%
2025-09-15	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0583	1.0583	0.0008	0.08%
2025-09-12	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0580	1.0580	0.0003	0.03%
2025-09-11	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0565	1.0565	0.0015	0.14%
2025-09-10	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0575	1.0575	-0.0010	-0.09%
2025-09-09	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0581	1.0581	-0.0006	-0.06%
2025-09-08	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0564	1.0564	0.0017	0.16%
2025-09-05	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0553	1.0553	0.0011	0.10%
2025-09-04	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0541	1.0541	0.0012	0.11%
2025-09-03	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0532	1.0532	0.0009	0.09%
2025-09-02	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0547	1.0547	-0.0015	-0.14%
2025-09-01	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0527	1.0527	0.0020	0.19%
2025-08-29	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0530	1.0530	-0.0003	-0.03%
2025-08-28	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0548	1.0548	-0.0018	-0.17%
2025-08-27	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0563	1.0563	-0.0015	-0.14%
2025-08-26	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0551	1.0551	0.0012	0.11%
2025-08-25	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0543	1.0543	0.0008	0.08%
2025-08-22	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0536	1.0536	0.0007	0.07%
2025-08-21	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0531	1.0531	0.0005	0.05%
2025-08-20	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0533	1.0533	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0530	1.0530	0.0003	0.03%
2025-08-18	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0542	1.0542	-0.0012	-0.11%
2025-08-15	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0535	1.0535	0.0007	0.07%
2025-08-14	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0549	1.0549	-0.0014	-0.13%
2025-08-13	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0538	1.0538	0.0011	0.10%
2025-08-12	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0541	1.0541	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0546	1.0546	-0.0005	-0.05%
2025-08-08	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0540	1.0540	0.0006	0.06%
2025-08-07	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0536	1.0536	0.0004	0.04%
2025-08-06	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0532	1.0532	0.0004	0.04%
2025-08-05	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0514	1.0514	0.0018	0.17%
2025-08-04	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0509	1.0509	0.0005	0.05%
2025-08-01	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0504	1.0504	0.0005	0.05%
2025-07-31	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2025-07-30	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0490	1.0490	0.0013	0.12%
2025-07-29	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0493	1.0493	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0476	1.0476	0.0017	0.16%
2025-07-25	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0471	1.0471	0.0005	0.05%
2025-07-24	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0486	1.0486	-0.0015	-0.14%
2025-07-23	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0494	1.0494	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0487	1.0487	0.0007	0.07%
2025-07-21	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0475	1.0475	0.0012	0.11%
2025-07-18	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0471	1.0471	0.0004	0.04%
2025-07-17	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0465	1.0465	0.0006	0.06%
2025-07-16	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0458	1.0458	0.0007	0.07%
2025-07-15	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0449	1.0449	0.0009	0.09%
2025-07-14	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%
2025-07-08	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0449	1.0449	0.0005	0.05%
2025-07-07	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0452	1.0452	-0.0003	-0.03%
2025-07-04	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0457	1.0457	-0.0005	-0.05%
2025-07-03	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0451	1.0451	0.0006	0.06%
2025-07-02	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0442	1.0442	0.0009	0.09%
2025-07-01	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0432	1.0432	0.0010	0.10%
2025-06-30	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2025-06-27	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0426	1.0426	0.0006	0.06%
2025-06-26	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0422	1.0422	0.0004	0.04%
2025-06-25	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0411	1.0411	0.0011	0.11%
2025-06-24	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0403	1.0403	0.0008	0.08%
2025-06-23	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0392	1.0392	0.0011	0.11%
2025-06-20	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0396	1.0396	-0.0004	-0.04%
2025-06-19	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0405	1.0405	-0.0009	-0.09%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利改革动力混合A	1.5231	0.27%
宏利永利债券	1.1406	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0660	0.09%
宏利消费红利指数A	1.6032	0.06%
宏利消费红利指数C	1.5805	0.06%
宏利昇利一年定开债券发起式	1.0107	0.05%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0641	0.04%
宏利恒利债券A	1.0453	0.03%
宏利恒利债券C	1.0560	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0276	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%