交银瑞卓三年持有期混合基金净值查询(013247)
今天最新净值
1.0489
0.0038 0.36%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0664
0.0175 1.6650%
- 累计净值：1.0489
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.5871亿
- 最近资产：8.21亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近半年,交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0144 |
-1.36% |
| 2025-12-17 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0220 |
2.12% |
| 2025-12-16 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0173 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0621 |
1.0621 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0079 |
0.75% |
|
|
| 2025-12-05 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0137 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0157 |
1.0157 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0160 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9952 |
0.9952 |
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0.45% |
| 2025-11-21 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9952 |
0.9952 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0297 |
-2.90% |
| 2025-11-20 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0119 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0077 |
-0.74% |
|
|
| 2025-11-14 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0225 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0174 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2025-11-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0217 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0081 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0197 |
-1.87% |
| 2025-10-30 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0119 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0204 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0200 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0200 |
2.00% |
| 2025-10-20 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0009 |
1.0009 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0124 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9885 |
0.9885 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0236 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0135 |
1.0135 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0216 |
2.18% |
| 2025-10-14 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9919 |
0.9919 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0362 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0195 |
-1.86% |
| 2025-10-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0462 |
-4.22% |
| 2025-10-09 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0117 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0742 |
1.0742 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0260 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0206 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0226 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0136 |
1.32% |
| 2025-09-19 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0105 |
1.03% |
| 2025-09-16 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-09-15 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-09-12 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2025-09-11 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0116 |
1.14% |
| 2025-09-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-09-09 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0077 |
0.76% |
| 2025-09-04 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-09-03 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2025-09-02 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-09-01 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-08-29 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-08-28 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0107 |
1.05% |
| 2025-08-27 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0152 |
-1.46% |
| 2025-08-26 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-08-25 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-08-22 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-08-21 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-08-20 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0097 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-18 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0111 |
-1.07% |
| 2025-08-14 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-13 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-08-12 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-08-11 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-08-08 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-08-07 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-08-06 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-08-05 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0121 |
1.17% |
| 2025-08-04 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-08-01 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-07-31 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2025-07-30 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-07-29 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0113 |
-1.08% |
| 2025-07-28 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2025-07-24 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2025-07-23 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0535 |
1.0535 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0511 |
1.0511 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-07-21 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-18 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-07-17 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-07-16 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2025-07-14 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-07-11 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-07-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0098 |
0.93% |
| 2025-07-09 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-07-08 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-07 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0075 |
0.71% |
| 2025-07-03 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-07-02 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-07-01 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-06-30 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-06-27 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0246 |
-2.29% |
| 2025-06-26 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-06-25 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0111 |
1.05% |
| 2025-06-24 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-06-23 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0049 |
0.47% |
