易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(013309)

今天最新净值 0.9408 0.0400 4.4400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9408
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基金经理：成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

近一季,易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)基金累计收益率-6.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9408	0.9408	0.9008	0.9008	0.0400	4.44%
2024-04-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9008	0.9008	0.9046	0.9046	-0.0038	-0.42%
2024-04-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9046	0.9046	0.8746	0.8746	0.0300	3.43%
2024-04-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8746	0.8746	0.8475	0.8475	0.0271	3.20%
2024-04-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8475	0.8475	0.8340	0.8340	0.0135	1.62%
2024-04-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8340	0.8340	0.8526	0.8526	-0.0186	-2.18%
2024-04-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8526	0.8526	0.8487	0.8487	0.0039	0.46%
2024-04-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8487	0.8487	0.8478	0.8478	0.0009	0.11%
2024-04-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8478	0.8478	0.8717	0.8717	-0.0239	-2.74%
2024-04-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8717	0.8717	0.8791	0.8791	-0.0074	-0.84%

2024-04-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8791	0.8791	0.8946	0.8946	-0.0155	-1.73%
2024-04-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8946	0.8946	0.8982	0.8982	-0.0036	-0.40%
2024-04-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8982	0.8982	0.8805	0.8805	0.0177	2.01%
2024-04-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8805	0.8805	0.8724	0.8724	0.0081	0.93%
2024-04-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8724	0.8724	0.8766	0.8766	-0.0042	-0.48%
2024-04-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8766	0.8766	0.8947	0.8947	-0.0181	-2.02%
2024-04-02	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8947	0.8947	0.8786	0.8786	0.0161	1.83%
2024-04-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8786	0.8786	0.8787	0.8787	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8787	0.8787	0.8788	0.8788	-0.0001	-0.01%
2024-03-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8788	0.8788	0.8589	0.8589	0.0199	2.32%
2024-03-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8589	0.8589	0.8780	0.8780	-0.0191	-2.18%
2024-03-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8780	0.8780	0.8703	0.8703	0.0077	0.88%
2024-03-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8703	0.8703	0.8752	0.8752	-0.0049	-0.56%
2024-03-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9050	0.9050	0.8976	0.8976	0.0074	0.82%
2024-03-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8976	0.8976	0.8927	0.8927	0.0049	0.55%

2024-03-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8927	0.8927	0.9078	0.9078	-0.0151	-1.66%
2024-03-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9078	0.9078	0.8977	0.8977	0.0101	1.13%
2024-03-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8977	0.8977	0.9107	0.9107	-0.0130	-1.43%
2024-03-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9107	0.9107	0.9226	0.9226	-0.0119	-1.29%
2024-03-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9226	0.9226	0.9198	0.9198	0.0028	0.30%
2024-03-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9198	0.9198	0.8812	0.8812	0.0386	4.38%
2024-03-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8812	0.8812	0.8581	0.8581	0.0231	2.69%
2024-03-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8581	0.8581	0.8519	0.8519	0.0062	0.73%
2024-03-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8519	0.8519	0.8648	0.8648	-0.0129	-1.49%
2024-03-06	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8648	0.8648	0.8437	0.8437	0.0211	2.50%
2024-03-05	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8437	0.8437	0.8796	0.8796	-0.0359	-4.08%
2024-03-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8796	0.8796	0.8833	0.8833	-0.0037	-0.42%
2024-03-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8833	0.8833	0.8697	0.8697	0.0136	1.56%
2024-02-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8697	0.8697	0.8692	0.8692	0.0005	0.06%
2024-02-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8692	0.8692	0.8882	0.8882	-0.0190	-2.14%
2024-02-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8882	0.8882	0.8614	0.8614	0.0268	3.11%
2024-02-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8614	0.8614	0.8631	0.8631	-0.0017	-0.20%
2024-02-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8631	0.8631	0.8655	0.8655	-0.0024	-0.28%
2024-02-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8655	0.8655	0.8512	0.8512	0.0143	1.68%
2024-02-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8512	0.8512	0.8305	0.8305	0.0207	2.49%
2024-02-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8305	0.8305	0.8273	0.8273	0.0032	0.39%
2024-02-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8273	0.8273	0.8076	0.8076	0.0197	2.44%
2024-02-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8076	0.8076	0.8126	0.8126	-0.0050	-0.62%
2024-02-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8126	0.8126	0.8256	0.8256	-0.0130	-1.57%
2024-02-06	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8256	0.8256	0.7763	0.7763	0.0493	6.35%
2024-02-05	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7763	0.7763	0.7770	0.7770	-0.0007	-0.09%
2024-02-02	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7770	0.7770	0.7831	0.7831	-0.0061	-0.78%
2024-02-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7831	0.7831	0.7685	0.7685	0.0146	1.90%
2024-01-31	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7685	0.7685	0.7916	0.7916	-0.0231	-2.92%
2024-01-30	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7916	0.7916	0.8170	0.8170	-0.0254	-3.11%
2024-01-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8170	0.8170	0.8127	0.8127	0.0043	0.53%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%