易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(013309)

今天最新净值 1.0149 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0149
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.6853亿
最近资产：100.97亿元
基金公司：
基金经理：成曦刘依姗

近一季易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)基金累计收益率-9.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0086	1.0086	1.0149	1.0149	-0.0063	-0.62%
2026-09-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0149	1.0149	1.0162	1.0162	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0162	1.0162	1.0184	1.0184	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0184	1.0184	1.0387	1.0387	-0.0203	-1.99%
2026-09-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0387	1.0387	1.0470	1.0470	-0.0083	-0.79%
2026-09-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0470	1.0470	1.0630	1.0630	-0.0160	-1.53%
2026-09-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0630	1.0630	1.0725	1.0725	-0.0095	-0.89%
2026-09-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0725	1.0725	1.0501	1.0501	0.0224	2.13%
2026-09-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0501	1.0501	1.0613	1.0613	-0.0112	-1.06%
2026-09-02	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0613	1.0613	1.0683	1.0683	-0.0070	-0.66%

2026-09-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0683	1.0683	1.0839	1.0839	-0.0156	-1.44%
2026-08-31	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0839	1.0839	1.0807	1.0807	0.0032	0.30%
2026-08-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0807	1.0807	1.0844	1.0844	-0.0037	-0.34%
2026-08-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0844	1.0844	1.0856	1.0856	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0856	1.0856	1.0782	1.0782	0.0074	0.69%
2026-08-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0782	1.0782	1.0785	1.0785	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0785	1.0785	1.1163	1.1163	-0.0378	-3.50%
2026-08-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1163	1.1163	1.1017	1.1017	0.0146	1.33%
2026-08-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1017	1.1017	1.0980	1.0980	0.0037	0.34%
2026-08-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0980	1.0980	1.1114	1.1114	-0.0134	-1.21%
2026-08-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1114	1.1114	1.1202	1.1202	-0.0088	-0.79%
2026-08-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1202	1.1202	1.1038	1.1038	0.0164	1.49%
2026-08-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1038	1.1038	1.1230	1.1230	-0.0192	-1.74%
2026-08-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1230	1.1230	1.1195	1.1195	0.0035	0.31%
2026-08-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1195	1.1195	1.1302	1.1302	-0.0107	-0.95%

2026-08-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1302	1.1302	1.1512	1.1512	-0.0210	-1.86%
2026-08-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1512	1.1512	1.1378	1.1378	0.0134	1.18%
2026-08-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1378	1.1378	1.1296	1.1296	0.0082	0.73%
2026-08-06	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1296	1.1296	1.1545	1.1545	-0.0249	-2.20%
2026-08-05	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1545	1.1545	1.1440	1.1440	0.0105	0.92%
2026-08-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1440	1.1440	1.1415	1.1415	0.0025	0.22%
2026-08-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1415	1.1415	1.1305	1.1305	0.0110	0.97%
2026-07-31	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1305	1.1305	1.1251	1.1251	0.0054	0.48%
2026-07-30	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1251	1.1251	1.1386	1.1386	-0.0135	-1.19%
2026-07-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1386	1.1386	1.1095	1.1095	0.0291	2.62%
2026-07-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1095	1.1095	1.1027	1.1027	0.0068	0.62%
2026-07-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1027	1.1027	1.0872	1.0872	0.0155	1.43%
2026-07-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0872	1.0872	1.1022	1.1022	-0.0150	-1.36%
2026-07-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1022	1.1022	1.0957	1.0957	0.0065	0.59%
2026-07-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0957	1.0957	1.1282	1.1282	-0.0325	-2.97%
2026-07-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1282	1.1282	1.1148	1.1148	0.0134	1.20%
2026-07-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1148	1.1148	1.0857	1.0857	0.0291	2.68%
2026-07-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0857	1.0857	1.1326	1.1326	-0.0469	-4.14%
2026-07-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1326	1.1326	1.1120	1.1120	0.0206	1.85%
2026-07-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1120	1.1120	1.0998	1.0998	0.0122	1.11%
2026-07-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0998	1.0998	1.0982	1.0982	0.0016	0.15%
2026-07-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0982	1.0982	1.1091	1.1091	-0.0109	-0.98%
2026-07-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1091	1.1091	1.1116	1.1116	-0.0025	-0.22%
2026-07-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1116	1.1116	1.1114	1.1114	0.0002	0.02%
2026-07-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1114	1.1114	1.0615	1.0615	0.0499	4.70%
2026-07-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0615	1.0615	1.0690	1.0690	-0.0075	-0.70%
2026-07-06	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0690	1.0690	1.0593	1.0593	0.0097	0.92%
2026-07-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0593	1.0593	1.0500	1.0500	0.0093	0.89%
2026-07-02	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0500	1.0500	1.0537	1.0537	-0.0037	-0.35%
2026-07-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0537	1.0537	1.0546	1.0546	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0546	1.0546	1.0374	1.0374	0.0172	1.66%
2026-06-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0374	1.0374	1.0064	1.0064	0.0310	3.08%
2026-06-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0064	1.0064	1.0411	1.0411	-0.0347	-3.33%
2026-06-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0411	1.0411	1.0571	1.0571	-0.0160	-1.54%
2026-06-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0571	1.0571	1.0389	1.0389	0.0182	1.75%
2026-06-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0389	1.0389	1.0729	1.0729	-0.0340	-3.17%
2026-06-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0729	1.0729	1.0851	1.0851	-0.0122	-1.14%
2026-06-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0851	1.0851	1.0991	1.0991	-0.0140	-1.27%
2026-06-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0991	1.0991	1.0969	1.0969	0.0022	0.20%
2026-06-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0969	1.0969	1.1206	1.1206	-0.0237	-2.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%