信澳价值精选混合A(信达澳银价值精选混合A)基金净值查询(013393)

今天最新净值 0.8217 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8511 -0.0019 -0.2188% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8217
成立日期：2021-10-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6865亿
最近资产：1.43亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛孔晓语李晓西

近一月信澳价值精选混合A|信达澳银价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳价值精选混合A(013393)基金累计收益率-3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013393	信澳价值精选混合A	0.8184	0.8184	0.8217	0.8217	-0.0033	-0.40%
2026-09-16	013393	信澳价值精选混合A	0.8217	0.8217	0.8218	0.8218	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	013393	信澳价值精选混合A	0.8218	0.8218	0.8280	0.8280	-0.0062	-0.75%
2026-09-14	013393	信澳价值精选混合A	0.8280	0.8280	0.8261	0.8261	0.0019	0.23%
2026-09-11	013393	信澳价值精选混合A	0.8261	0.8261	0.8357	0.8357	-0.0096	-1.15%
2026-09-10	013393	信澳价值精选混合A	0.8357	0.8357	0.8434	0.8434	-0.0077	-0.91%
2026-09-09	013393	信澳价值精选混合A	0.8434	0.8434	0.8447	0.8447	-0.0013	-0.15%
2026-09-08	013393	信澳价值精选混合A	0.8447	0.8447	0.8421	0.8421	0.0026	0.31%
2026-09-07	013393	信澳价值精选混合A	0.8421	0.8421	0.8539	0.8539	-0.0118	-1.40%
2026-09-04	013393	信澳价值精选混合A	0.8539	0.8539	0.8496	0.8496	0.0043	0.51%

2026-09-03	013393	信澳价值精选混合A	0.8496	0.8496	0.8464	0.8464	0.0032	0.38%
2026-09-02	013393	信澳价值精选混合A	0.8464	0.8464	0.8518	0.8518	-0.0054	-0.63%
2026-09-01	013393	信澳价值精选混合A	0.8518	0.8518	0.8518	0.8518	0.0000	0.00%
2026-08-31	013393	信澳价值精选混合A	0.8518	0.8518	0.8525	0.8525	-0.0007	-0.08%
2026-08-28	013393	信澳价值精选混合A	0.8525	0.8525	0.8508	0.8508	0.0017	0.20%
2026-08-27	013393	信澳价值精选混合A	0.8508	0.8508	0.8463	0.8463	0.0045	0.53%
2026-08-26	013393	信澳价值精选混合A	0.8463	0.8463	0.8484	0.8484	-0.0021	-0.25%
2026-08-25	013393	信澳价值精选混合A	0.8484	0.8484	0.8469	0.8469	0.0015	0.18%
2026-08-24	013393	信澳价值精选混合A	0.8469	0.8469	0.8521	0.8521	-0.0052	-0.61%
2026-08-21	013393	信澳价值精选混合A	0.8521	0.8521	0.8542	0.8542	-0.0021	-0.25%
2026-08-20	013393	信澳价值精选混合A	0.8542	0.8542	0.8437	0.8437	0.0105	1.24%
2026-08-19	013393	信澳价值精选混合A	0.8437	0.8437	0.8488	0.8488	-0.0051	-0.60%
2026-08-18	013393	信澳价值精选混合A	0.8488	0.8488	0.8449	0.8449	0.0039	0.46%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%