华夏新能源车龙头混合发起式C基金净值查询(013396)
今天最新净值
0.7910
0.0186 2.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7917
0.0193 2.5004%
- 累计净值：0.7910
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.6930亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：杨宇
今年以来,华夏新能源车龙头混合发起式C(013396)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0186 |
2.41% |
| 2024-04-25 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7724 |
0.7724 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0055 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7779 |
0.7779 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0105 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7674 |
0.7674 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0066 |
-0.85% |
| 2024-04-19 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7773 |
0.7773 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0129 |
-1.63% |
| 2024-04-18 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0031 |
0.39% |
| 2024-04-17 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7871 |
0.7871 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0131 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0223 |
-2.80% |
| 2024-04-15 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7963 |
0.7963 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0162 |
2.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7801 |
0.7801 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0081 |
-1.03% |
| 2024-04-11 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7882 |
0.7882 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0063 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0086 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7905 |
0.7905 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0072 |
0.92% |
| 2024-04-08 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7849 |
0.7849 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0079 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0250 |
3.26% |
| 2024-03-29 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7668 |
0.7668 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0049 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7619 |
0.7619 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0078 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0200 |
-2.58% |
| 2024-03-26 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7741 |
0.7741 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0179 |
2.37% |
| 2024-03-25 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0069 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7631 |
0.7631 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0106 |
-1.37% |
| 2024-03-21 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7737 |
0.7737 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0022 |
-0.28% |
|
|
| 2024-03-20 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0116 |
-1.47% |
| 2024-03-18 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7890 |
0.7890 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0154 |
1.99% |
| 2024-03-15 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7736 |
0.7736 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0065 |
0.85% |
| 2024-03-14 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0076 |
-0.98% |
| 2024-03-13 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7747 |
0.7747 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0068 |
0.89% |
| 2024-03-11 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0304 |
4.13% |
| 2024-03-08 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7334 |
0.7334 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0134 |
-1.79% |
| 2024-03-06 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7468 |
0.7468 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-03-05 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7418 |
0.7418 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0249 |
3.47% |
| 2024-02-28 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0249 |
-3.36% |
| 2024-02-27 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0194 |
2.69% |
| 2024-02-26 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7223 |
0.7223 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0074 |
1.04% |
| 2024-02-23 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7149 |
0.7149 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0092 |
1.30% |
| 2024-02-22 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7057 |
0.7057 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0041 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7016 |
0.7016 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0105 |
1.52% |
| 2024-02-20 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.6911 |
0.6911 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0092 |
-1.31% |
| 2024-02-19 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7003 |
0.7003 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0097 |
-1.37% |
| 2024-02-08 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7100 |
0.7100 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0086 |
1.23% |
| 2024-02-07 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7014 |
0.7014 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0296 |
4.41% |
| 2024-02-06 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.6718 |
0.6718 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0370 |
5.83% |
| 2024-02-05 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.0079 |
-1.23% |
| 2024-02-02 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.6427 |
0.6427 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0178 |
-2.69% |
| 2024-02-01 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6562 |
0.6562 |
0.0043 |
0.66% |
| 2024-01-31 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.6562 |
0.6562 |
0.6617 |
0.6617 |
-0.0055 |
-0.83% |
| 2024-01-30 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.6617 |
0.6617 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0083 |
-1.24% |
| 2024-01-29 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0222 |
-3.21% |
| 2024-01-26 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.6922 |
0.6922 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0161 |
-2.27% |
| 2024-01-25 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7083 |
0.7083 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0046 |
0.65% |
| 2024-01-24 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7037 |
0.7037 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7038 |
0.7038 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0093 |
1.34% |
| 2024-01-22 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.6945 |
0.6945 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0253 |
-3.51% |
| 2024-01-19 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0091 |
-1.25% |
| 2024-01-18 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0090 |
1.25% |
| 2024-01-17 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7199 |
0.7199 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0210 |
-2.83% |
| 2024-01-16 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0078 |
1.06% |
| 2024-01-15 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0063 |
-0.85% |
| 2024-01-12 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7394 |
0.7394 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0040 |
0.54% |
| 2024-01-11 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7354 |
0.7354 |
0.7231 |
0.7231 |
0.0123 |
1.70% |
| 2024-01-10 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0038 |
0.53% |
| 2024-01-09 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0029 |
0.40% |
| 2024-01-08 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0055 |
-0.76% |
| 2024-01-05 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0097 |
-1.33% |
| 2024-01-04 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0085 |
-1.15% |
| 2024-01-03 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0079 |
-1.06% |
| 2024-01-02 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0148 |
-1.94% |
