华夏新能源车龙头混合发起式C基金净值查询(013396)
今天最新净值
1.0449
-0.0156 -1.47%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0508
0.0200 1.9379%
- 累计净值：1.0449
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.2408亿
- 最近资产：4.28亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：杨宇
近一季,华夏新能源车龙头混合发起式C(013396)基金累计收益率-3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0156 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0156 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0121 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0082 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0106 |
-1.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0190 |
1.80% |
| 2025-11-27 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0103 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0443 |
-4.08% |
| 2025-11-20 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0871 |
1.0871 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0190 |
-1.72% |
| 2025-11-19 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0087 |
0.79% |
| 2025-11-18 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0372 |
-3.39% |
| 2025-11-17 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0243 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0462 |
4.16% |
| 2025-11-12 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0145 |
-1.29% |
|
|
| 2025-11-11 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0273 |
-2.42% |
| 2025-11-07 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0252 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0133 |
1.18% |
| 2025-11-04 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0291 |
-2.53% |
| 2025-11-03 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2025-10-31 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0248 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0098 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0237 |
2.15% |
| 2025-10-23 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1053 |
1.1053 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0182 |
1.67% |
| 2025-10-20 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0153 |
1.43% |
| 2025-10-17 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0718 |
1.0718 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0400 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1158 |
1.1158 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0298 |
2.74% |
| 2025-10-14 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0860 |
1.0860 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0444 |
-3.93% |
| 2025-10-13 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0529 |
-4.44% |
| 2025-10-09 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0107 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0319 |
2.78% |
| 2025-09-29 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0404 |
3.65% |
| 2025-09-26 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0161 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1155 |
1.1155 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0182 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0110 |
1.01% |
| 2025-09-22 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0114 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-09-18 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0137 |
-1.25% |
| 2025-09-17 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0224 |
2.09% |
