交银裕景纯债一年定开债(交银裕景纯债一年定期开放债券)基金净值查询(013419)
今天最新净值
1.0162
0.0003 0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.1302
- 成立日期：2021-09-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.1510亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平 张顺晨
近一月交银裕景纯债一年定开债|交银裕景纯债一年定期开放债券基金净值查询
近一月,交银裕景纯债一年定开债(013419)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0165 |
1.1305 |
1.0162 |
1.1302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0162 |
1.1302 |
1.0159 |
1.1299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0159 |
1.1299 |
1.0149 |
1.1289 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0149 |
1.1289 |
1.0146 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0146 |
1.1286 |
1.0143 |
1.1283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0143 |
1.1283 |
1.0140 |
1.1280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0140 |
1.1280 |
1.0136 |
1.1276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0136 |
1.1276 |
1.0128 |
1.1268 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0128 |
1.1268 |
1.0124 |
1.1264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0124 |
1.1264 |
1.0121 |
1.1261 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0121 |
1.1261 |
1.0117 |
1.1257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0117 |
1.1257 |
1.0114 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0114 |
1.1254 |
1.0105 |
1.1245 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0105 |
1.1245 |
1.0101 |
1.1241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0101 |
1.1241 |
1.0099 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0099 |
1.1239 |
1.0096 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0096 |
1.1236 |
1.0093 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0093 |
1.1233 |
1.0083 |
1.1223 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0083 |
1.1223 |
1.0079 |
1.1219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-20 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0079 |
1.1219 |
1.0076 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0076 |
1.1216 |
1.0073 |
1.1213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0073 |
1.1213 |
1.0071 |
1.1211 |
0.0002 |
0.02% |
