交银裕景纯债一年定开债基金净值查询(013419)
今天最新净值
1.0313
-0.0023 -0.2200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0823
- 成立日期：2021-09-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：61.0288亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平 张顺晨
近一周,交银裕景纯债一年定开债(013419)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0313 |
1.0823 |
1.0336 |
1.0846 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-25 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0336 |
1.0846 |
1.0331 |
1.0841 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0331 |
1.0841 |
1.0355 |
1.0865 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0355 |
1.0865 |
1.0348 |
1.0858 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
013419 |
交银裕景纯债一年定开债 |
1.0348 |
1.0858 |
1.0339 |
1.0849 |
0.0009 |
0.09% |
