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国投瑞银策略回报混合A基金净值查询(013636)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1195 0.0069 0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2340 -0.0065 -0.5246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1195
成立日期：2021-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7377亿
最近资产：0.92亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吉莉

近一周国投瑞银策略回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银策略回报混合A(013636)基金累计收益率-3.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013636	国投瑞银策略回报混合A	1.1101	1.1101	1.1195	1.1195	-0.0094	-0.84%
2026-09-16	013636	国投瑞银策略回报混合A	1.1195	1.1195	1.1126	1.1126	0.0069	0.62%
2026-09-15	013636	国投瑞银策略回报混合A	1.1126	1.1126	1.1196	1.1196	-0.0070	-0.63%
2026-09-14	013636	国投瑞银策略回报混合A	1.1196	1.1196	1.1279	1.1279	-0.0083	-0.74%
2026-09-11	013636	国投瑞银策略回报混合A	1.1279	1.1279	1.1457	1.1457	-0.0178	-1.55%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%