国投瑞银策略回报混合A基金净值查询(013636)
今天最新净值
1.1557
-0.0202 -1.72%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1760
-0.0111 -0.9331%
- 累计净值：1.1557
- 成立日期：2021-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4559亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一周,国投瑞银策略回报混合A(013636)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0314 |
2.72% |
| 2025-12-16 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0202 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0142 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0147 |
-1.24% |
