平安成长龙头1年持有混合A基金净值查询(013687)
今天最新净值
0.6320
0.0093 1.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6302
0.0075 1.2060%
- 累计净值：0.6320
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5129亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
今年以来,平安成长龙头1年持有混合A(013687)基金累计收益率-7.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6320 |
0.6320 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0093 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6227 |
0.6227 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6257 |
0.6257 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0128 |
2.09% |
| 2024-04-23 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6129 |
0.6129 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0079 |
-1.27% |
| 2024-04-22 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6208 |
0.6208 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2024-04-19 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6233 |
0.6233 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0045 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0034 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6244 |
0.6244 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0171 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6073 |
0.6073 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0193 |
-3.08% |
| 2024-04-15 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6266 |
0.6266 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0036 |
0.58% |
|
|
| 2024-04-12 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6230 |
0.6230 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6226 |
0.6226 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0047 |
0.76% |
| 2024-04-10 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6179 |
0.6179 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0074 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6241 |
0.6241 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0095 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6336 |
0.6336 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6361 |
0.6361 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0045 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6406 |
0.6406 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0088 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6318 |
0.6318 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0098 |
1.58% |
| 2024-03-28 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6220 |
0.6220 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0110 |
1.80% |
| 2024-03-27 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6110 |
0.6110 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0119 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6229 |
0.6229 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6248 |
0.6248 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0085 |
-1.34% |
| 2024-03-22 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6333 |
0.6333 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0037 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6370 |
0.6370 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0032 |
-0.50% |
|
|
| 2024-03-20 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6402 |
0.6402 |
0.6377 |
0.6377 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6377 |
0.6377 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6411 |
0.6411 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0067 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6344 |
0.6344 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0074 |
1.18% |
| 2024-03-14 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6270 |
0.6270 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0047 |
-0.74% |
| 2024-03-13 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6317 |
0.6317 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0032 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6285 |
0.6285 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-03-11 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6307 |
0.6307 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0061 |
0.98% |
| 2024-03-08 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0123 |
2.01% |
| 2024-03-07 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6123 |
0.6123 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0056 |
-0.91% |
| 2024-03-06 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6179 |
0.6179 |
0.6172 |
0.6172 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6172 |
0.6172 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2024-03-04 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6197 |
0.6197 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0073 |
1.19% |
| 2024-03-01 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6124 |
0.6124 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0051 |
0.84% |
| 2024-02-29 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6073 |
0.6073 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0182 |
3.09% |
| 2024-02-28 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5891 |
0.5891 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0268 |
-4.35% |
| 2024-02-27 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6159 |
0.6159 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0130 |
2.16% |
| 2024-02-26 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6029 |
0.6029 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-02-23 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6007 |
0.6007 |
0.5941 |
0.5941 |
0.0066 |
1.11% |
| 2024-02-22 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5941 |
0.5941 |
0.5892 |
0.5892 |
0.0049 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5892 |
0.5892 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0042 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5850 |
0.5850 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-02-19 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5856 |
0.5856 |
0.5822 |
0.5822 |
0.0034 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5822 |
0.5822 |
0.5637 |
0.5637 |
0.0185 |
3.28% |
| 2024-02-07 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5637 |
0.5637 |
0.5438 |
0.5438 |
0.0199 |
3.66% |
| 2024-02-06 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5438 |
0.5438 |
0.5134 |
0.5134 |
0.0304 |
5.92% |
| 2024-02-05 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5134 |
0.5134 |
0.5330 |
0.5330 |
-0.0196 |
-3.68% |
| 2024-02-02 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5330 |
0.5330 |
0.5488 |
0.5488 |
-0.0158 |
-2.88% |
| 2024-02-01 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5488 |
0.5488 |
0.5469 |
0.5469 |
0.0019 |
0.35% |
| 2024-01-31 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5469 |
0.5469 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.0145 |
-2.58% |
| 2024-01-30 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5614 |
0.5614 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0091 |
-1.60% |
| 2024-01-29 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5705 |
0.5705 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0128 |
-2.19% |
| 2024-01-26 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5833 |
0.5833 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0091 |
-1.54% |
| 2024-01-25 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5924 |
0.5924 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0103 |
1.77% |
| 2024-01-24 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5821 |
0.5821 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0013 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5808 |
0.5808 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0087 |
1.52% |
| 2024-01-22 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5721 |
0.5721 |
0.6013 |
0.6013 |
-0.0292 |
-4.86% |
| 2024-01-19 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6013 |
0.6013 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.0096 |
-1.57% |
| 2024-01-18 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6109 |
0.6109 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2024-01-17 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6131 |
0.6131 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0147 |
-2.34% |
| 2024-01-16 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2024-01-15 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6303 |
0.6303 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2024-01-12 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6324 |
0.6324 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0068 |
-1.06% |
| 2024-01-11 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6392 |
0.6392 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0084 |
1.33% |
| 2024-01-10 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6308 |
0.6308 |
0.6371 |
0.6371 |
-0.0063 |
-0.99% |
| 2024-01-09 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6371 |
0.6371 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6359 |
0.6359 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0145 |
-2.23% |
| 2024-01-05 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6504 |
0.6504 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0127 |
-1.92% |
| 2024-01-04 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6631 |
0.6631 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2024-01-03 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6655 |
0.6655 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0130 |
-1.92% |
| 2024-01-02 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6785 |
0.6785 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0078 |
-1.14% |
