兴业兴睿两年持有混合A基金净值查询(013910)

今天最新净值 0.7534 0.0064 0.8600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7523 0.0053 0.7085%

累计净值：0.7534
成立日期：2021-12-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.4744亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：钱睿南

今年以来兴业兴睿两年持有混合A基金净值查询

今年以来,兴业兴睿两年持有混合A(013910)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7534	0.7534	0.7470	0.7470	0.0064	0.86%
2024-04-25	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7470	0.7470	0.7462	0.7462	0.0008	0.11%
2024-04-24	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7462	0.7462	0.7391	0.7391	0.0071	0.96%
2024-04-23	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7391	0.7391	0.7440	0.7440	-0.0049	-0.66%
2024-04-22	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7440	0.7440	0.7498	0.7498	-0.0058	-0.77%
2024-04-19	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7498	0.7498	0.7505	0.7505	-0.0007	-0.09%
2024-04-18	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7505	0.7505	0.7545	0.7545	-0.0040	-0.53%
2024-04-17	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7545	0.7545	0.7440	0.7440	0.0105	1.41%
2024-04-16	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7440	0.7440	0.7519	0.7519	-0.0079	-1.05%
2024-04-15	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7519	0.7519	0.7406	0.7406	0.0113	1.53%

2024-04-12	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7406	0.7406	0.7428	0.7428	-0.0022	-0.30%
2024-04-11	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7428	0.7428	0.7397	0.7397	0.0031	0.42%
2024-04-10	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7397	0.7397	0.7425	0.7425	-0.0028	-0.38%
2024-04-09	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7425	0.7425	0.7454	0.7454	-0.0029	-0.39%
2024-04-08	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7454	0.7454	0.7501	0.7501	-0.0047	-0.63%
2024-04-03	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7501	0.7501	0.7497	0.7497	0.0004	0.05%
2024-04-02	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7497	0.7497	0.7551	0.7551	-0.0054	-0.72%
2024-04-01	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7551	0.7551	0.7490	0.7490	0.0061	0.81%
2024-03-29	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7490	0.7490	0.7444	0.7444	0.0046	0.62%
2024-03-28	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7444	0.7444	0.7409	0.7409	0.0035	0.47%
2024-03-27	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7409	0.7409	0.7467	0.7467	-0.0058	-0.78%
2024-03-26	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7467	0.7467	0.7451	0.7451	0.0016	0.21%
2024-03-25	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7451	0.7451	0.7494	0.7494	-0.0043	-0.57%
2024-03-22	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7494	0.7494	0.7526	0.7526	-0.0032	-0.43%
2024-03-21	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7526	0.7526	0.7559	0.7559	-0.0033	-0.44%

2024-03-20	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7559	0.7559	0.7563	0.7563	-0.0004	-0.05%
2024-03-19	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7563	0.7563	0.7623	0.7623	-0.0060	-0.79%
2024-03-18	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7623	0.7623	0.7551	0.7551	0.0072	0.95%
2024-03-15	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7551	0.7551	0.7513	0.7513	0.0038	0.51%
2024-03-14	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7513	0.7513	0.7517	0.7517	-0.0004	-0.05%
2024-03-13	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7517	0.7517	0.7529	0.7529	-0.0012	-0.16%
2024-03-12	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7529	0.7529	0.7571	0.7571	-0.0042	-0.55%
2024-03-11	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7571	0.7571	0.7511	0.7511	0.0060	0.80%
2024-03-08	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7511	0.7511	0.7436	0.7436	0.0075	1.01%
2024-03-07	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7436	0.7436	0.7501	0.7501	-0.0065	-0.87%
2024-03-06	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7501	0.7501	0.7526	0.7526	-0.0025	-0.33%
2024-03-05	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7526	0.7526	0.7499	0.7499	0.0027	0.36%
2024-03-04	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7499	0.7499	0.7454	0.7454	0.0045	0.60%
2024-03-01	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7454	0.7454	0.7427	0.7427	0.0027	0.36%
2024-02-29	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7427	0.7427	0.7297	0.7297	0.0130	1.78%
2024-02-28	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7297	0.7297	0.7418	0.7418	-0.0121	-1.63%
2024-02-27	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7418	0.7418	0.7344	0.7344	0.0074	1.01%
2024-02-26	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7344	0.7344	0.7379	0.7379	-0.0035	-0.47%
2024-02-23	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7379	0.7379	0.7384	0.7384	-0.0005	-0.07%
2024-02-22	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7384	0.7384	0.7339	0.7339	0.0045	0.61%
2024-02-21	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7339	0.7339	0.7324	0.7324	0.0015	0.20%
2024-02-20	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7324	0.7324	0.7316	0.7316	0.0008	0.11%
2024-02-19	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7316	0.7316	0.7301	0.7301	0.0015	0.21%
2024-02-08	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7301	0.7301	0.7239	0.7239	0.0062	0.86%
2024-02-07	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7239	0.7239	0.7068	0.7068	0.0171	2.42%
2024-02-06	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7068	0.7068	0.6829	0.6829	0.0239	3.50%
2024-02-05	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.6829	0.6829	0.6847	0.6847	-0.0018	-0.26%
2024-02-02	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.6847	0.6847	0.6931	0.6931	-0.0084	-1.21%
2024-02-01	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.6931	0.6931	0.6941	0.6941	-0.0010	-0.14%
2024-01-31	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.6941	0.6941	0.6979	0.6979	-0.0038	-0.54%
2024-01-30	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.6979	0.6979	0.7088	0.7088	-0.0109	-1.54%
2024-01-29	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7088	0.7088	0.7152	0.7152	-0.0064	-0.89%
2024-01-26	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7152	0.7152	0.7203	0.7203	-0.0051	-0.71%
2024-01-25	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7203	0.7203	0.7089	0.7089	0.0114	1.61%
2024-01-24	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7089	0.7089	0.7039	0.7039	0.0050	0.71%
2024-01-23	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7039	0.7039	0.6988	0.6988	0.0051	0.73%
2024-01-22	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.6988	0.6988	0.7152	0.7152	-0.0164	-2.29%
2024-01-19	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7152	0.7152	0.7195	0.7195	-0.0043	-0.60%
2024-01-18	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7195	0.7195	0.7170	0.7170	0.0025	0.35%
2024-01-17	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7170	0.7170	0.7308	0.7308	-0.0138	-1.89%
2024-01-16	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7308	0.7308	0.7304	0.7304	0.0004	0.05%
2024-01-15	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7304	0.7304	0.7290	0.7290	0.0014	0.19%
2024-01-12	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7290	0.7290	0.7310	0.7310	-0.0020	-0.27%
2024-01-11	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7310	0.7310	0.7297	0.7297	0.0013	0.18%
2024-01-10	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7297	0.7297	0.7352	0.7352	-0.0055	-0.75%
2024-01-09	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7352	0.7352	0.7373	0.7373	-0.0021	-0.28%
2024-01-08	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7373	0.7373	0.7472	0.7472	-0.0099	-1.32%
2024-01-05	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7472	0.7472	0.7570	0.7570	-0.0098	-1.29%
2024-01-04	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7570	0.7570	0.7609	0.7609	-0.0039	-0.51%
2024-01-03	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7609	0.7609	0.7661	0.7661	-0.0052	-0.68%
2024-01-02	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.7661	0.7661	0.7691	0.7691	-0.0030	-0.39%

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业数字经济优选股票A	0.7827	3.96%
兴业数字经济优选股票C	0.7764	3.95%
兴业高端制造C	0.7151	2.44%
兴业高端制造A	0.7262	2.43%
兴业能源革新股票A	0.6914	2.05%
兴业能源革新股票C	0.6822	2.05%
兴业中证500指数增强C	0.9060	1.97%
兴业中证500指数增强A	0.9111	1.96%
兴业中证500ETF发起式联接C	0.8679	1.82%
兴业中证500ETF发起式联接A	0.8697	1.81%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%