兴业兴睿两年持有混合A基金净值查询(013910)
今天最新净值
0.7534
0.0064 0.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7588
0.0054 0.7143%
- 累计净值：0.7534
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.4744亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：钱睿南
近一周,兴业兴睿两年持有混合A(013910)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7534 |
0.7534 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0064 |
0.86% |
| 2024-04-25 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7470 |
0.7470 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7462 |
0.7462 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0071 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7391 |
0.7391 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0049 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7440 |
0.7440 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0058 |
-0.77% |
