兴业兴睿两年持有混合A基金净值查询(013910)
今天最新净值
0.7534
0.0064 0.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7576
0.0042 0.5524%
- 累计净值：0.7534
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.4744亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：钱睿南
近一月,兴业兴睿两年持有混合A(013910)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7534 |
0.7534 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0064 |
0.86% |
| 2024-04-25 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7470 |
0.7470 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7462 |
0.7462 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0071 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7391 |
0.7391 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0049 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7440 |
0.7440 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0058 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7498 |
0.7498 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7505 |
0.7505 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7545 |
0.7545 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0105 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7440 |
0.7440 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0079 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7519 |
0.7519 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0113 |
1.53% |
|
|
| 2024-04-12 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7406 |
0.7406 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7428 |
0.7428 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0031 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7397 |
0.7397 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7425 |
0.7425 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0047 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7501 |
0.7501 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7497 |
0.7497 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0054 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0061 |
0.81% |
| 2024-03-29 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0046 |
0.62% |
