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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013944)

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今天最新净值 1.0005 -0.0003 -0.03% 2025-12-16
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  • 基金经理：徐冉 雷敏
近半年招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询
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近半年,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C(013944)基金累计收益率0.28%
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2025-12-12 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07%
2025-12-11 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0001 1.0001 1.0006 1.0006 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2025-12-09 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0003 1.0003 1.0009 1.0009 -0.0006 -0.06%
2025-12-08 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2025-12-05 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0004 1.0004 0.9995 0.9995 0.0009 0.09%
2025-12-04 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0001 1.0001 1.0005 1.0005 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0005 1.0005 0.9996 0.9996 0.0009 0.09%
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2025-11-12 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
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2025-07-15 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
2025-07-09 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 0.0000 0.00%
2025-07-08 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9994 0.9994 0.9992 0.9992 0.0002 0.02%
2025-07-04 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
2025-07-03 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9990 0.9990 0.9989 0.9989 0.0001 0.01%
2025-07-02 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9989 0.9989 0.9985 0.9985 0.0004 0.04%
2025-07-01 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9985 0.9985 0.9983 0.9983 0.0002 0.02%
2025-06-30 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9983 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.00%
2025-06-27 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
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2025-06-25 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9982 0.9982 0.9983 0.9983 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9983 0.9983 0.9984 0.9984 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.0001 0.01%
2025-06-20 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
2025-06-19 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9982 0.9982 0.9981 0.9981 0.0001 0.01%
2025-06-18 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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