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创金合信尊智纯债债券C基金净值查询(013946)

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今天最新净值 1.0833 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1190
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.1761亿
  • 最近资产：30.95亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑振源
近一季创金合信尊智纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,创金合信尊智纯债债券C(013946)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0834 1.1191 1.0833 1.1190 0.0001 0.01%
2026-09-16 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0833 1.1190 1.0831 1.1188 0.0002 0.02%
2026-09-15 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0831 1.1188 1.0828 1.1185 0.0003 0.03%
2026-09-14 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0828 1.1185 1.0828 1.1185 0.0000 0.00%
2026-09-11 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0828 1.1185 1.0829 1.1186 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0829 1.1186 1.0829 1.1186 0.0000 0.00%
2026-09-09 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0829 1.1186 1.0828 1.1185 0.0001 0.01%
2026-09-08 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0828 1.1185 1.0828 1.1185 0.0000 0.00%
2026-09-07 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0828 1.1185 1.0825 1.1182 0.0003 0.03%
2026-09-04 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0825 1.1182 1.0824 1.1181 0.0001 0.01%
2026-09-03 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0824 1.1181 1.0820 1.1177 0.0004 0.04%
2026-09-02 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0820 1.1177 1.0821 1.1178 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0821 1.1178 1.0817 1.1174 0.0004 0.04%
2026-08-31 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0817 1.1174 1.0815 1.1172 0.0002 0.02%
2026-08-28 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0815 1.1172 1.0816 1.1173 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0816 1.1173 1.0821 1.1178 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0821 1.1178 1.0822 1.1179 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0822 1.1179 1.0821 1.1178 0.0001 0.01%
2026-08-24 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0821 1.1178 1.0817 1.1174 0.0004 0.04%
2026-08-21 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0817 1.1174 1.0819 1.1176 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0819 1.1176 1.0821 1.1178 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0821 1.1178 1.0825 1.1182 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0825 1.1182 1.0820 1.1177 0.0005 0.05%
2026-08-17 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0820 1.1177 1.0817 1.1174 0.0003 0.03%
2026-08-14 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0817 1.1174 1.0815 1.1172 0.0002 0.02%
2026-08-13 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0815 1.1172 1.0810 1.1167 0.0005 0.05%
2026-08-12 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0810 1.1167 1.0810 1.1167 0.0000 0.00%
2026-08-11 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0810 1.1167 1.0811 1.1168 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0811 1.1168 1.0806 1.1163 0.0005 0.05%
2026-08-07 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0806 1.1163 1.0802 1.1159 0.0004 0.04%
2026-08-06 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0802 1.1159 1.0801 1.1158 0.0001 0.01%
2026-08-05 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0801 1.1158 1.0801 1.1158 0.0000 0.00%
2026-08-04 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0801 1.1158 1.0800 1.1157 0.0001 0.01%
2026-08-03 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0800 1.1157 1.0797 1.1154 0.0003 0.03%
2026-07-31 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0797 1.1154 1.0795 1.1152 0.0002 0.02%
2026-07-30 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0795 1.1152 1.0791 1.1148 0.0004 0.04%
2026-07-29 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0791 1.1148 1.0792 1.1149 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0792 1.1149 1.0793 1.1150 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0793 1.1150 1.0793 1.1150 0.0000 0.00%
2026-07-24 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0793 1.1150 1.0791 1.1148 0.0002 0.02%
2026-07-23 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0791 1.1148 1.0790 1.1147 0.0001 0.01%
2026-07-22 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0790 1.1147 1.0785 1.1142 0.0005 0.05%
2026-07-21 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0785 1.1142 1.0783 1.1140 0.0002 0.02%
2026-07-20 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0783 1.1140 1.0784 1.1141 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0784 1.1141 1.0782 1.1139 0.0002 0.02%
2026-07-16 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0782 1.1139 1.0783 1.1140 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0783 1.1140 1.0782 1.1139 0.0001 0.01%
2026-07-14 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0782 1.1139 1.0782 1.1139 0.0000 0.00%
2026-07-13 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0782 1.1139 1.0783 1.1140 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0783 1.1140 1.0781 1.1138 0.0002 0.02%
2026-07-09 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0781 1.1138 1.0781 1.1138 0.0000 0.00%
2026-07-08 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0781 1.1138 1.0779 1.1136 0.0002 0.02%
2026-07-07 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0779 1.1136 1.0778 1.1135 0.0001 0.01%
2026-07-06 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0778 1.1135 1.0774 1.1131 0.0004 0.04%
2026-07-03 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0774 1.1131 1.0774 1.1131 0.0000 0.00%
2026-07-02 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0774 1.1131 1.0773 1.1130 0.0001 0.01%
2026-07-01 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0773 1.1130 1.0778 1.1135 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0778 1.1135 1.0780 1.1137 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0780 1.1137 1.0774 1.1131 0.0006 0.06%
2026-06-26 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0774 1.1131 1.0773 1.1130 0.0001 0.01%
2026-06-25 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0773 1.1130 1.0768 1.1125 0.0005 0.05%
2026-06-24 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0768 1.1125 1.0768 1.1125 0.0000 0.00%
2026-06-23 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0768 1.1125 1.0772 1.1129 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0772 1.1129 1.0771 1.1128 0.0001 0.01%
2026-06-18 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0771 1.1128 1.0768 1.1125 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
工银主题策略混合C 9.1670 4.48%
东方惠新C 3.0385 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
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