易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014027)

今天最新净值 1.3163 -0.0191 -1.45% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3163
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.9866亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近半年易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)基金累计收益率36.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3481	1.3481	1.3163	1.3163	0.0318	2.36%
2025-12-16	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3163	1.3163	1.3354	1.3354	-0.0191	-1.45%
2025-12-15	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3354	1.3354	1.3495	1.3495	-0.0141	-1.06%
2025-12-12	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3495	1.3495	1.3322	1.3322	0.0173	1.28%
2025-12-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3322	1.3322	1.3487	1.3487	-0.0165	-1.24%
2025-12-10	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3487	1.3487	1.3459	1.3459	0.0028	0.21%
2025-12-09	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3459	1.3459	1.3479	1.3479	-0.0020	-0.15%
2025-12-08	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3479	1.3479	1.3272	1.3272	0.0207	1.54%
2025-12-05	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3272	1.3272	1.3138	1.3138	0.0134	1.01%
2025-12-04	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3138	1.3138	1.3098	1.3098	0.0040	0.31%

2025-12-03	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3098	1.3098	1.3153	1.3153	-0.0055	-0.42%
2025-12-02	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3153	1.3153	1.3215	1.3215	-0.0062	-0.47%
2025-12-01	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3215	1.3215	1.3122	1.3122	0.0093	0.71%
2025-11-28	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3122	1.3122	1.3048	1.3048	0.0074	0.57%
2025-11-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3048	1.3048	1.3072	1.3072	-0.0024	-0.18%
2025-11-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3072	1.3072	1.2935	1.2935	0.0137	1.05%
2025-11-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2935	1.2935	1.2744	1.2744	0.0191	1.48%
2025-11-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2744	1.2744	1.2701	1.2701	0.0043	0.34%
2025-11-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2701	1.2701	1.3075	1.3075	-0.0374	-2.94%
2025-11-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3075	1.3075	1.3108	1.3108	-0.0033	-0.25%
2025-11-19	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3108	1.3108	1.3106	1.3106	0.0002	0.02%
2025-11-18	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3106	1.3106	1.3210	1.3210	-0.0104	-0.79%
2025-11-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3210	1.3210	1.3230	1.3230	-0.0020	-0.15%
2025-11-14	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3230	1.3230	1.3466	1.3466	-0.0236	-1.78%
2025-11-13	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3466	1.3466	1.3339	1.3339	0.0127	0.95%

2025-11-12	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3339	1.3339	1.3343	1.3343	-0.0004	-0.03%
2025-11-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3343	1.3343	1.3485	1.3485	-0.0142	-1.06%
2025-11-10	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3485	1.3485	1.3538	1.3538	-0.0053	-0.39%
2025-11-07	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3538	1.3538	1.3652	1.3652	-0.0114	-0.84%
2025-11-06	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3652	1.3652	1.3382	1.3382	0.0270	1.98%
2025-11-05	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3382	1.3382	1.3329	1.3329	0.0053	0.40%
2025-11-04	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3329	1.3329	1.3524	1.3524	-0.0195	-1.46%
2025-11-03	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3524	1.3524	1.3484	1.3484	0.0040	0.30%
2025-10-31	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3484	1.3484	1.3803	1.3803	-0.0319	-2.37%
2025-10-30	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3803	1.3803	1.4004	1.4004	-0.0201	-1.46%
2025-10-29	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.4004	1.4004	1.3768	1.3768	0.0236	1.69%
2025-10-28	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3768	1.3768	1.3819	1.3819	-0.0051	-0.37%
2025-10-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3819	1.3819	1.3513	1.3513	0.0306	2.21%
2025-10-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3513	1.3513	1.3051	1.3051	0.0462	3.42%
2025-10-23	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3051	1.3051	1.3118	1.3118	-0.0067	-0.51%
2025-10-22	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3118	1.3118	1.3195	1.3195	-0.0077	-0.58%
2025-10-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3195	1.3195	1.2847	1.2847	0.0348	2.64%
2025-10-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2847	1.2847	1.2702	1.2702	0.0145	1.13%
2025-10-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2702	1.2702	1.3147	1.3147	-0.0445	-3.50%
2025-10-16	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3147	1.3147	1.3160	1.3160	-0.0013	-0.10%
2025-10-15	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3160	1.3160	1.2897	1.2897	0.0263	2.00%
2025-10-14	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2897	1.2897	1.3362	1.3362	-0.0465	-3.61%
2025-10-13	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3362	1.3362	1.3393	1.3393	-0.0031	-0.23%
2025-09-29	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3553	1.3553	1.3312	1.3312	0.0241	1.81%
2025-09-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3312	1.3312	1.3571	1.3571	-0.0259	-1.91%
2025-09-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3571	1.3571	1.3460	1.3460	0.0111	0.82%
2025-09-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3460	1.3460	1.3309	1.3309	0.0151	1.13%
2025-09-23	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3309	1.3309	1.3311	1.3311	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3311	1.3311	1.3058	1.3058	0.0253	1.94%
2025-09-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3029	1.3029	1.2910	1.2910	0.0119	0.92%
2025-09-16	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2910	1.2910	1.2824	1.2824	0.0086	0.67%
2025-09-15	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2824	1.2824	1.2847	1.2847	-0.0023	-0.18%
2025-09-12	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2847	1.2847	1.2796	1.2796	0.0051	0.40%
2025-09-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2796	1.2796	1.2279	1.2279	0.0517	4.21%
2025-09-10	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2279	1.2279	1.2126	1.2126	0.0153	1.26%
2025-09-09	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2126	1.2126	1.2265	1.2265	-0.0139	-1.13%
2025-09-08	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2265	1.2265	1.2365	1.2365	-0.0100	-0.81%
2025-09-05	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2365	1.2365	1.1920	1.1920	0.0445	3.73%
2025-09-04	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.1920	1.1920	1.2443	1.2443	-0.0523	-4.20%
2025-09-03	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2443	1.2443	1.2470	1.2470	-0.0027	-0.22%
2025-09-02	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2470	1.2470	1.2850	1.2850	-0.0380	-2.96%
2025-09-01	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2850	1.2850	1.2654	1.2654	0.0196	1.55%
2025-08-29	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2654	1.2654	1.2646	1.2646	0.0008	0.06%
2025-08-28	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2646	1.2646	1.2123	1.2123	0.0523	4.31%
2025-08-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2123	1.2123	1.2142	1.2142	-0.0019	-0.16%
2025-08-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2239	1.2239	-0.0097	-0.79%
2025-08-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2239	1.2239	1.1942	1.1942	0.0297	2.49%
2025-08-22	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.1942	1.1942	1.1599	1.1599	0.0343	2.96%
2025-08-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.1599	1.1599	1.1648	1.1648	-0.0049	-0.42%
2025-08-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.1648	1.1648	1.1598	1.1598	0.0050	0.43%
2025-08-19	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.1598	1.1598	1.1583	1.1583	0.0015	0.13%
2025-08-18	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.1583	1.1583	1.1392	1.1392	0.0191	1.68%
2025-08-15	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1245	1.1245	0.0147	1.31%
2025-08-14	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.1245	1.1245	1.1356	1.1356	-0.0111	-0.98%
2025-08-13	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.1356	1.1356	1.1053	1.1053	0.0303	2.74%
2025-08-12	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.1053	1.1053	1.0914	1.0914	0.0139	1.27%
2025-08-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0783	1.0783	0.0131	1.21%
2025-08-08	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0815	1.0815	-0.0032	-0.30%
2025-08-07	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0850	1.0850	-0.0035	-0.32%
2025-08-06	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0793	1.0793	0.0057	0.53%
2025-08-05	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0745	1.0745	0.0048	0.45%
2025-08-04	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0691	1.0691	0.0054	0.51%
2025-08-01	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0768	1.0768	-0.0077	-0.72%
2025-07-31	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0788	1.0788	-0.0020	-0.19%
2025-07-30	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0838	1.0838	-0.0050	-0.46%
2025-07-29	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0678	1.0678	0.0160	1.50%
2025-07-28	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0566	1.0566	0.0112	1.06%
2025-07-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0544	1.0544	0.0022	0.21%
2025-07-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0462	1.0462	0.0082	0.78%
2025-07-23	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0456	1.0456	0.0006	0.06%
2025-07-22	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0468	1.0468	-0.0012	-0.11%
2025-07-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0425	1.0425	0.0043	0.41%
2025-07-18	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0416	1.0416	0.0009	0.09%
2025-07-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0250	1.0250	0.0166	1.62%
2025-07-16	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0265	1.0265	-0.0015	-0.15%
2025-07-15	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0078	1.0078	0.0187	1.86%
2025-07-09	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0040	1.0040	-0.0032	-0.32%
2025-07-08	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	0.9874	0.9874	0.0166	1.68%
2025-07-07	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9874	0.9874	0.9918	0.9918	-0.0044	-0.44%
2025-07-04	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9918	0.9918	0.9929	0.9929	-0.0011	-0.11%
2025-07-03	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9929	0.9929	0.9845	0.9845	0.0084	0.85%
2025-07-02	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9845	0.9845	0.9949	0.9949	-0.0104	-1.05%
2025-07-01	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9938	0.9938	0.0011	0.11%
2025-06-30	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9836	0.9836	0.0102	1.04%
2025-06-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9836	0.9836	0.9774	0.9774	0.0062	0.63%
2025-06-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9774	0.9774	0.9796	0.9796	-0.0022	-0.22%
2025-06-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9796	0.9796	0.9677	0.9677	0.0119	1.23%
2025-06-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9677	0.9677	0.9564	0.9564	0.0113	1.18%
2025-06-23	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9564	0.9564	0.9526	0.9526	0.0038	0.40%
2025-06-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9526	0.9526	0.9575	0.9575	-0.0049	-0.51%
2025-06-19	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9575	0.9575	0.9652	0.9652	-0.0077	-0.80%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%