浦银安盛品质优选混合A基金净值查询(014228)

今天最新净值 0.5274 -0.0027 -0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5536 0.0017 0.3003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5274
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.4347亿
最近资产：6.36亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良李浩玄

近一月浦银安盛品质优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛品质优选混合A(014228)基金累计收益率-3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5241	0.5241	0.5274	0.5274	-0.0033	-0.63%
2026-09-16	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5274	0.5274	0.5301	0.5301	-0.0027	-0.51%
2026-09-15	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5301	0.5301	0.5318	0.5318	-0.0017	-0.32%
2026-09-14	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5318	0.5318	0.5329	0.5329	-0.0011	-0.21%
2026-09-11	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5329	0.5329	0.5355	0.5355	-0.0026	-0.49%
2026-09-10	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5355	0.5355	0.5429	0.5429	-0.0074	-1.36%
2026-09-09	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5429	0.5429	0.5453	0.5453	-0.0024	-0.44%
2026-09-08	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5453	0.5453	0.5485	0.5485	-0.0032	-0.58%
2026-09-07	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5485	0.5485	0.5508	0.5508	-0.0023	-0.42%
2026-09-04	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5508	0.5508	0.5503	0.5503	0.0005	0.09%

2026-09-03	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5503	0.5503	0.5492	0.5492	0.0011	0.20%
2026-09-02	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5492	0.5492	0.5552	0.5552	-0.0060	-1.08%
2026-09-01	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5552	0.5552	0.5548	0.5548	0.0004	0.07%
2026-08-31	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5548	0.5548	0.5541	0.5541	0.0007	0.13%
2026-08-28	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5541	0.5541	0.5549	0.5549	-0.0008	-0.14%
2026-08-27	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5549	0.5549	0.5525	0.5525	0.0024	0.43%
2026-08-26	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5525	0.5525	0.5462	0.5462	0.0063	1.15%
2026-08-25	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5462	0.5462	0.5419	0.5419	0.0043	0.79%
2026-08-24	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5419	0.5419	0.5503	0.5503	-0.0084	-1.53%
2026-08-21	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5503	0.5503	0.5499	0.5499	0.0004	0.07%
2026-08-20	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5499	0.5499	0.5444	0.5444	0.0055	1.01%
2026-08-19	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5444	0.5444	0.5551	0.5551	-0.0107	-1.93%
2026-08-18	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5551	0.5551	0.5568	0.5568	-0.0017	-0.31%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%