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鑫元长三角混合C基金净值查询(014264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2720 0.0088 0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2059 0.0250 2.1200% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2720
成立日期：2022-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7789亿
最近资产：0.74亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

近一周鑫元长三角混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元长三角混合C(014264)基金累计收益率-2.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014264	鑫元长三角混合C	1.3072	1.3072	1.2720	1.2720	0.0352	2.77%
2026-09-15	014264	鑫元长三角混合C	1.2720	1.2720	1.2632	1.2632	0.0088	0.70%
2026-09-14	014264	鑫元长三角混合C	1.2632	1.2632	1.2742	1.2742	-0.0110	-0.86%
2026-09-11	014264	鑫元长三角混合C	1.2742	1.2742	1.2966	1.2966	-0.0224	-1.73%
2026-09-10	014264	鑫元长三角混合C	1.2966	1.2966	1.3052	1.3052	-0.0086	-0.66%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.5148	0.23%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.5054	0.22%
鑫元消费睿选混合发起式A	0.8744	0.06%
鑫元消费睿选混合发起式C	0.8701	0.06%
鑫元双债增强债A	1.0331	0.03%
鑫元广利定开债	1.0413	0.03%
鑫元常利定期开放债券	1.0688	0.03%
鑫元稳利	1.0726	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.22%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%