东方红民享甄选一年持有混合基金净值查询(014291)
今天最新净值
1.1500
0.0026 0.23%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1577
0.0015 0.1296%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1500
- 成立日期：2022-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7523亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 徐觅
近半年,东方红民享甄选一年持有混合(014291)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-09-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-04 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1569 |
1.1569 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1546 |
1.1546 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1639 |
1.1639 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0075 |
0.65% |
|
|
| 2026-08-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1573 |
1.1573 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0092 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2026-07-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1411 |
1.1411 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-07-01 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-06-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-06-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1445 |
1.1445 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-06-05 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1544 |
1.1544 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1568 |
1.1568 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-05-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1627 |
1.1627 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1573 |
1.1573 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1472 |
1.1472 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-04-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1411 |
1.1411 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1411 |
1.1411 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1455 |
1.1455 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2026-03-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0081 |
-0.70% |
