国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金净值查询(014384)
今天最新净值
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2026-09-02
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1317
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9598亿
- 最近资产：10.15亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐 余文朝
近半年,国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-02 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0683 |
1.1317 |
1.0682 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0682 |
1.1316 |
1.0682 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0682 |
1.1316 |
1.0677 |
1.1311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0677 |
1.1311 |
1.0676 |
1.1310 |
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| 2026-08-27 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0676 |
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1.1309 |
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| 2026-08-26 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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| 2026-08-25 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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1.0674 |
1.1308 |
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| 2026-08-24 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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| 2026-08-21 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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1.1309 |
1.0675 |
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| 2026-08-20 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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|
|
| 2026-08-19 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0643 |
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| 2026-08-18 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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| 2026-08-17 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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| 2026-08-14 |
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国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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| 2026-08-13 |
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国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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| 2026-08-12 |
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国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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| 2026-08-11 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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| 2026-08-10 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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1.0582 |
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-0.01% |
| 2026-08-07 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0582 |
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| 2026-08-06 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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| 2026-08-05 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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| 2026-08-04 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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1.1210 |
1.0576 |
1.1210 |
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| 2026-07-31 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0576 |
1.1210 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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|
|
| 2026-07-29 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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1.1203 |
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| 2026-07-28 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0569 |
1.1203 |
1.0571 |
1.1205 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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1.0571 |
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014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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| 2026-07-23 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2026-07-22 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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0.06% |
| 2026-07-21 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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| 2026-07-20 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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1.0566 |
1.1200 |
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014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0566 |
1.1200 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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1.1198 |
1.0564 |
1.1198 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0564 |
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0.02% |
| 2026-07-14 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0562 |
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1.0560 |
1.1194 |
0.0002 |
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| 2026-07-13 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0560 |
1.1194 |
1.0561 |
1.1195 |
-0.0001 |
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| 2026-07-10 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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1.0561 |
1.1195 |
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| 2026-07-09 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0561 |
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1.0560 |
1.1194 |
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| 2026-07-08 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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1.1194 |
1.0557 |
1.1191 |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0557 |
1.1191 |
1.0556 |
1.1190 |
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| 2026-07-06 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0556 |
1.1190 |
1.0549 |
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0.07% |
| 2026-07-03 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0549 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0551 |
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1.1181 |
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0.04% |
| 2026-07-01 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0547 |
1.1181 |
1.0558 |
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| 2026-06-30 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0558 |
1.1192 |
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1.1199 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0565 |
1.1199 |
1.0554 |
1.1188 |
0.0011 |
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| 2026-06-26 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0554 |
1.1188 |
1.0550 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0550 |
1.1184 |
1.0544 |
1.1178 |
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0.06% |
| 2026-06-24 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0544 |
1.1178 |
1.0639 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0639 |
1.1178 |
1.0642 |
1.1181 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0642 |
1.1181 |
1.0644 |
1.1183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0644 |
1.1183 |
1.0639 |
1.1178 |
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0.05% |
| 2026-06-17 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0639 |
1.1178 |
1.0632 |
1.1171 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0632 |
1.1171 |
1.0618 |
1.1157 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0618 |
1.1157 |
1.0618 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0618 |
1.1157 |
1.0614 |
1.1153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0614 |
1.1153 |
1.0623 |
1.1162 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0623 |
1.1162 |
1.0634 |
1.1173 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0634 |
1.1173 |
1.0644 |
1.1183 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0644 |
1.1183 |
1.0651 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0651 |
1.1190 |
1.0657 |
1.1196 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0657 |
1.1196 |
1.0651 |
1.1190 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0651 |
1.1190 |
1.0654 |
1.1193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0654 |
1.1193 |
1.0652 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0652 |
1.1191 |
1.0641 |
1.1180 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0641 |
1.1180 |
1.0636 |
1.1175 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0636 |
1.1175 |
1.0628 |
1.1167 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0628 |
1.1167 |
1.0614 |
1.1153 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-05-26 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0614 |
1.1153 |
1.0602 |
1.1141 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0602 |
1.1141 |
1.0596 |
1.1135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0596 |
1.1135 |
1.0597 |
1.1136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0597 |
1.1136 |
1.0600 |
1.1139 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0600 |
1.1139 |
1.0599 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0599 |
1.1138 |
1.0586 |
1.1125 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0586 |
1.1125 |
1.0578 |
1.1117 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0578 |
1.1117 |
1.0577 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0577 |
1.1116 |
1.0580 |
1.1119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0580 |
1.1119 |
1.0574 |
1.1113 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0574 |
1.1113 |
1.0569 |
1.1108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0569 |
1.1108 |
1.0563 |
1.1102 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0563 |
1.1102 |
1.0560 |
1.1099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0566 |
1.1105 |
1.0572 |
1.1111 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0572 |
1.1111 |
1.0560 |
1.1099 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0560 |
1.1099 |
1.0550 |
1.1089 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-27 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0550 |
1.1089 |
1.0560 |
1.1099 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0560 |
1.1099 |
1.0572 |
1.1111 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0572 |
1.1111 |
1.0583 |
1.1122 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0583 |
1.1122 |
1.0572 |
1.1111 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0572 |
1.1111 |
1.0566 |
1.1105 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0566 |
1.1105 |
1.0563 |
1.1102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0563 |
1.1102 |
1.0551 |
1.1090 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0551 |
1.1090 |
1.0548 |
1.1087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0548 |
1.1087 |
1.0543 |
1.1082 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0543 |
1.1082 |
1.0540 |
1.1079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0540 |
1.1079 |
1.0529 |
1.1068 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0529 |
1.1068 |
1.0520 |
1.1059 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0520 |
1.1059 |
1.0519 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0519 |
1.1058 |
1.0517 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0517 |
1.1056 |
1.0512 |
1.1051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0512 |
1.1051 |
1.0505 |
1.1044 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0505 |
1.1044 |
1.0503 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0503 |
1.1042 |
1.0509 |
1.1048 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0509 |
1.1048 |
1.0509 |
1.1048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0509 |
1.1048 |
1.0499 |
1.1038 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0499 |
1.1038 |
1.0496 |
1.1035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0496 |
1.1035 |
1.0493 |
1.1032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0493 |
1.1032 |
1.0490 |
1.1029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0490 |
1.1029 |
1.0488 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0488 |
1.1027 |
1.0490 |
1.1029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0490 |
1.1029 |
1.0489 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0489 |
1.1028 |
1.0490 |
1.1029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0490 |
1.1029 |
1.0484 |
1.1023 |
0.0006 |
0.06% |
