招商核心竞争力混合A基金净值查询(014412)
今天最新净值
0.9102
0.0009 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9233
0.0255 2.8388%
- 累计净值：1.1919
- 成立日期：2022-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.1826亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：朱红裕
近一月,招商核心竞争力混合A(014412)基金累计收益率9.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.9222 |
1.2039 |
0.8978 |
1.1795 |
0.0244 |
2.72% |
| 2024-04-25 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8978 |
1.1795 |
0.9017 |
1.1834 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.9017 |
1.1834 |
0.8821 |
1.1638 |
0.0196 |
2.22% |
| 2024-04-23 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8821 |
1.1638 |
0.8697 |
1.1514 |
0.0124 |
1.43% |
| 2024-04-22 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8697 |
1.1514 |
0.8536 |
1.1353 |
0.0161 |
1.89% |
| 2024-04-19 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8536 |
1.1353 |
0.8689 |
1.1506 |
-0.0153 |
-1.76% |
| 2024-04-18 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8689 |
1.1506 |
0.8685 |
1.1502 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8685 |
1.1502 |
0.8526 |
1.1343 |
0.0159 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8526 |
1.1343 |
0.8716 |
1.1533 |
-0.0190 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8716 |
1.1533 |
0.8676 |
1.1493 |
0.0040 |
0.46% |
|
|
| 2024-04-12 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8676 |
1.1493 |
0.8781 |
1.1598 |
-0.0105 |
-1.20% |
| 2024-04-11 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8781 |
1.1598 |
0.8816 |
1.1633 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8816 |
1.1633 |
0.8876 |
1.1693 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8876 |
1.1693 |
0.8759 |
1.1576 |
0.0117 |
1.34% |
| 2024-04-08 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8759 |
1.1576 |
0.8972 |
1.1789 |
-0.0213 |
-2.37% |
| 2024-04-03 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8972 |
1.1789 |
0.9103 |
1.1920 |
-0.0131 |
-1.44% |
| 2024-04-02 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.9103 |
1.1920 |
0.9051 |
1.1868 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-04-01 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.9051 |
1.1868 |
0.8941 |
1.1758 |
0.0110 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8941 |
1.1758 |
0.8941 |
1.1758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8941 |
1.1758 |
0.8757 |
1.1574 |
0.0184 |
2.10% |
| 2024-03-27 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8757 |
1.1574 |
0.8872 |
1.1689 |
-0.0115 |
-1.30% |
