招商核心竞争力混合A基金净值查询(014412)
今天最新净值
0.9222
0.0244 2.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9233
0.0255 2.8388%
- 累计净值：1.2039
- 成立日期：2022-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.1826亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：朱红裕
近一周,招商核心竞争力混合A(014412)基金累计收益率4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.9222 |
1.2039 |
0.8978 |
1.1795 |
0.0244 |
2.72% |
| 2024-04-25 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8978 |
1.1795 |
0.9017 |
1.1834 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.9017 |
1.1834 |
0.8821 |
1.1638 |
0.0196 |
2.22% |
| 2024-04-23 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8821 |
1.1638 |
0.8697 |
1.1514 |
0.0124 |
1.43% |
| 2024-04-22 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
0.8697 |
1.1514 |
0.8536 |
1.1353 |
0.0161 |
1.89% |
