金鹰远见优选混合A基金净值查询(014513)
今天最新净值
1.1809
-0.0116 -0.98%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2436
0.0039 0.3174%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1809
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8516亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
近一月,金鹰远见优选混合A(014513)基金累计收益率-5.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0156 |
1.32% |
| 2026-09-17 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2026-09-16 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0127 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0149 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0427 |
-3.54% |
| 2026-09-10 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0232 |
1.87% |
| 2026-09-08 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0141 |
1.15% |
| 2026-09-07 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0061 |
0.50% |
|
|
| 2026-09-04 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0181 |
1.49% |
| 2026-09-02 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0219 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0157 |
1.27% |
| 2026-08-27 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0184 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0174 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2026-08-24 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0190 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0256 |
2.12% |
| 2026-08-20 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0499 |
-3.99% |
