浦银兴耀优选一年持有混合A(浦银安盛兴耀优选一年持有混合A)基金净值查询(014545)

今天最新净值 0.9737 0.0267 2.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0284 0.0301 3.0197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9737
成立日期：2022-06-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3532亿
最近资产：0.87亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良李凡

近一月浦银兴耀优选一年持有混合A|浦银安盛兴耀优选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银兴耀优选一年持有混合A(014545)基金累计收益率-5.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9731	0.9731	0.9737	0.9737	-0.0006	-0.06%
2026-09-16	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9737	0.9737	0.9470	0.9470	0.0267	2.82%
2026-09-15	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9470	0.9470	0.9583	0.9583	-0.0113	-1.19%
2026-09-14	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9583	0.9583	0.9750	0.9750	-0.0167	-1.74%
2026-09-11	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9750	0.9750	0.9872	0.9872	-0.0122	-1.24%
2026-09-10	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9872	0.9872	1.0005	1.0005	-0.0133	-1.33%
2026-09-09	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0005	1.0005	0.9989	0.9989	0.0016	0.16%
2026-09-08	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9989	0.9989	1.0038	1.0038	-0.0049	-0.49%
2026-09-07	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0038	1.0038	0.9648	0.9648	0.0390	4.04%
2026-09-04	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9648	0.9648	0.9750	0.9750	-0.0102	-1.05%

2026-09-03	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9750	0.9750	0.9593	0.9593	0.0157	1.64%
2026-09-02	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9593	0.9593	0.9753	0.9753	-0.0160	-1.64%
2026-09-01	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9753	0.9753	0.9893	0.9893	-0.0140	-1.42%
2026-08-31	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9893	0.9893	0.9787	0.9787	0.0106	1.08%
2026-08-28	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9787	0.9787	0.9914	0.9914	-0.0127	-1.28%
2026-08-27	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9914	0.9914	0.9627	0.9627	0.0287	2.98%
2026-08-26	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9627	0.9627	0.9644	0.9644	-0.0017	-0.18%
2026-08-25	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9644	0.9644	0.9651	0.9651	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9651	0.9651	0.9984	0.9984	-0.0333	-3.45%
2026-08-21	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9984	0.9984	0.9754	0.9754	0.0230	2.36%
2026-08-20	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9754	0.9754	0.9700	0.9700	0.0054	0.56%
2026-08-19	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9700	0.9700	1.0210	1.0210	-0.0510	-5.00%
2026-08-18	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0210	1.0210	1.0298	1.0298	-0.0088	-0.85%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%