浦银兴耀优选一年持有混合C(浦银安盛兴耀优选一年持有混合C)基金净值查询(014546)

今天最新净值 0.9528 0.0262 2.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0089 0.0296 3.0197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9528
成立日期：2022-06-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3690亿
最近资产：0.87亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良李凡

近一月浦银兴耀优选一年持有混合C|浦银安盛兴耀优选一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银兴耀优选一年持有混合C(014546)基金累计收益率-5.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9522	0.9522	0.9528	0.9528	-0.0006	-0.06%
2026-09-16	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9528	0.9528	0.9266	0.9266	0.0262	2.83%
2026-09-15	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9266	0.9266	0.9377	0.9377	-0.0111	-1.20%
2026-09-14	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9377	0.9377	0.9541	0.9541	-0.0164	-1.75%
2026-09-11	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9541	0.9541	0.9661	0.9661	-0.0120	-1.24%
2026-09-10	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9661	0.9661	0.9791	0.9791	-0.0130	-1.33%
2026-09-09	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9791	0.9791	0.9775	0.9775	0.0016	0.16%
2026-09-08	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9775	0.9775	0.9823	0.9823	-0.0048	-0.49%
2026-09-07	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9823	0.9823	0.9442	0.9442	0.0381	4.04%
2026-09-04	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9442	0.9442	0.9542	0.9542	-0.0100	-1.05%

2026-09-03	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9542	0.9542	0.9389	0.9389	0.0153	1.63%
2026-09-02	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9389	0.9389	0.9546	0.9546	-0.0157	-1.64%
2026-09-01	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9546	0.9546	0.9682	0.9682	-0.0136	-1.40%
2026-08-31	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9682	0.9682	0.9579	0.9579	0.0103	1.08%
2026-08-28	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9579	0.9579	0.9703	0.9703	-0.0124	-1.28%
2026-08-27	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9703	0.9703	0.9423	0.9423	0.0280	2.97%
2026-08-26	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9423	0.9423	0.9439	0.9439	-0.0016	-0.17%
2026-08-25	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9439	0.9439	0.9446	0.9446	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9446	0.9446	0.9773	0.9773	-0.0327	-3.46%
2026-08-21	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9773	0.9773	0.9548	0.9548	0.0225	2.36%
2026-08-20	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9548	0.9548	0.9495	0.9495	0.0053	0.56%
2026-08-19	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9495	0.9495	0.9994	0.9994	-0.0499	-4.99%
2026-08-18	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9994	0.9994	1.0081	1.0081	-0.0087	-0.86%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%