中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询(014624)
今天最新净值
1.5976
-0.0119 -0.74%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5361
0.0065 0.4222%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5976
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3055亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近半年中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询
近半年,中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624)基金累计收益率4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5976 |
1.5976 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0119 |
-0.74% |
| 2026-09-16 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6095 |
1.6095 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0153 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5942 |
1.5942 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0153 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6095 |
1.6095 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0124 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0132 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6357 |
1.6357 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6357 |
1.6357 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6437 |
1.6437 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0084 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0020 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0218 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6529 |
1.6529 |
1.6577 |
1.6577 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6572 |
1.6572 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0102 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0164 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6384 |
1.6384 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0181 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0123 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6537 |
1.6537 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6547 |
1.6547 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0453 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7000 |
1.7000 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7063 |
1.7063 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0283 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0023 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6803 |
1.6803 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6888 |
1.6888 |
1.6798 |
1.6798 |
0.0090 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6798 |
1.6798 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0195 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6993 |
1.6993 |
1.6985 |
1.6985 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6985 |
1.6985 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0113 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6877 |
1.6877 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0219 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6658 |
1.6658 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0199 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0197 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0068 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6588 |
1.6588 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0192 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0096 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6684 |
1.6684 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.0472 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7156 |
1.7156 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0280 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6876 |
1.6876 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0225 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7101 |
1.7101 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7083 |
1.7083 |
1.7159 |
1.7159 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7159 |
1.7159 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0478 |
2.87% |
| 2026-07-20 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6681 |
1.6681 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0408 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6273 |
1.6273 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0534 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6807 |
1.6807 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0226 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7033 |
1.7033 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7071 |
1.7071 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0398 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0132 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6805 |
1.6805 |
1.7273 |
1.7273 |
-0.0468 |
-2.71% |
| 2026-07-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7273 |
1.7273 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0488 |
2.91% |
| 2026-07-08 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6785 |
1.6785 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6776 |
1.6776 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6748 |
1.6748 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0140 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6608 |
1.6608 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0514 |
-3.00% |
| 2026-07-01 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7122 |
1.7122 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.0281 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7403 |
1.7403 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0193 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7210 |
1.7210 |
1.6941 |
1.6941 |
0.0269 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6941 |
1.6941 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0532 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7473 |
1.7473 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0139 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0096 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7238 |
1.7238 |
1.7768 |
1.7768 |
-0.0530 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7768 |
1.7768 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0326 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7442 |
1.7442 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0185 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7257 |
1.7257 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0106 |
0.62% |
| 2026-06-16 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7151 |
1.7151 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0132 |
-0.76% |
| 2026-06-15 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7283 |
1.7283 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0438 |
2.60% |
| 2026-06-12 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6845 |
1.6845 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0290 |
1.75% |
| 2026-06-11 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6555 |
1.6555 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6619 |
1.6619 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0141 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0285 |
1.73% |
| 2026-06-08 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0364 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6839 |
1.6839 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0386 |
-2.24% |
| 2026-06-04 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7225 |
1.7225 |
1.7425 |
1.7425 |
-0.0200 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7425 |
1.7425 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0127 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7298 |
1.7298 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0430 |
2.55% |
| 2026-06-01 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6868 |
1.6868 |
1.7112 |
1.7112 |
-0.0244 |
-1.43% |
| 2026-05-29 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7112 |
1.7112 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7212 |
1.7212 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0159 |
0.93% |
| 2026-05-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7053 |
1.7053 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7171 |
1.7171 |
1.7032 |
1.7032 |
0.0139 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7032 |
1.7032 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0383 |
2.30% |
| 2026-05-22 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0191 |
1.16% |
| 2026-05-21 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6458 |
1.6458 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0271 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6745 |
1.6745 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0071 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6674 |
1.6674 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0105 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6779 |
1.6779 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0259 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7038 |
1.7038 |
1.7337 |
1.7337 |
-0.0299 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7337 |
1.7337 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0211 |
1.23% |
| 2026-05-12 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7126 |
1.7126 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0135 |
0.79% |
| 2026-05-11 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6991 |
1.6991 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0292 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0166 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6507 |
1.6507 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0128 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6446 |
1.6446 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0169 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6254 |
1.6254 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0076 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6178 |
1.6178 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6175 |
1.6175 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0238 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5937 |
1.5937 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5910 |
1.5910 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0224 |
1.43% |
| 2026-04-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0266 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5366 |
1.5366 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-04-08 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5457 |
1.5457 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0526 |
3.52% |
| 2026-04-07 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4931 |
1.4931 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4904 |
1.4904 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5017 |
1.5017 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0174 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5191 |
1.5191 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0268 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4923 |
1.4923 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5009 |
1.5009 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5047 |
1.5047 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0084 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4963 |
1.4963 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0164 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5127 |
1.5127 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0216 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0174 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4737 |
1.4737 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0437 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5174 |
1.5174 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-03-19 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5143 |
1.5143 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0223 |
-1.45% |
