交银优享一年持有混合(FOF)A(交银优享一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(014680)

今天最新净值 1.0462 0.0008 0.08% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0462
成立日期：2022-01-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2298亿
最近资产：1.22亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一年交银优享一年持有混合(FOF)A|交银优享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,交银优享一年持有混合(FOF)A(014680)基金累计收益率4.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0462	1.0462	0.0012	0.11%
2025-12-23	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0454	1.0454	0.0008	0.08%
2025-12-22	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0438	1.0438	0.0016	0.15%
2025-12-19	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0421	1.0421	0.0017	0.16%
2025-12-18	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0422	1.0422	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0397	1.0397	0.0025	0.24%
2025-12-16	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0421	1.0421	-0.0024	-0.23%
2025-12-15	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0432	1.0432	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0419	1.0419	0.0013	0.12%
2025-12-11	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0429	1.0429	-0.0010	-0.10%

2025-12-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0423	1.0423	0.0006	0.06%
2025-12-09	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0433	1.0433	-0.0010	-0.10%
2025-12-08	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0426	1.0426	0.0007	0.07%
2025-12-05	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0402	1.0402	0.0024	0.23%
2025-12-04	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0413	1.0413	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0424	1.0424	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0431	1.0431	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0419	1.0419	0.0012	0.12%
2025-11-28	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0407	1.0407	0.0012	0.12%
2025-11-27	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0409	1.0409	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0413	1.0413	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0398	1.0398	0.0015	0.14%
2025-11-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0383	1.0383	0.0015	0.14%
2025-11-21	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0424	1.0424	-0.0041	-0.39%
2025-11-20	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0432	1.0432	-0.0008	-0.08%

2025-11-19	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0437	1.0437	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0457	1.0457	-0.0020	-0.19%
2025-11-17	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0464	1.0464	-0.0007	-0.07%
2025-11-14	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0477	1.0477	-0.0013	-0.12%
2025-11-13	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0459	1.0459	0.0018	0.17%
2025-11-12	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%
2025-11-11	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0455	1.0455	0.0003	0.03%
2025-11-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0432	1.0432	0.0023	0.22%
2025-11-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0436	1.0436	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0424	1.0424	0.0012	0.12%
2025-11-05	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0414	1.0414	0.0010	0.10%
2025-11-04	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0427	1.0427	-0.0013	-0.12%
2025-11-03	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0420	1.0420	0.0007	0.07%
2025-10-31	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0410	1.0410	0.0010	0.10%
2025-10-30	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0419	1.0419	-0.0009	-0.09%
2025-10-29	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0403	1.0403	0.0016	0.15%
2025-10-28	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0410	1.0410	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0397	1.0397	0.0013	0.13%
2025-10-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0388	1.0388	0.0009	0.09%
2025-10-23	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0385	1.0385	0.0003	0.03%
2025-10-22	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0402	1.0402	-0.0017	-0.16%
2025-10-21	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0368	1.0368	0.0034	0.33%
2025-10-20	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%
2025-10-17	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0380	1.0380	-0.0014	-0.13%
2025-10-16	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0385	1.0385	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0354	1.0354	0.0031	0.30%
2025-10-14	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0367	1.0367	-0.0013	-0.13%
2025-10-13	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0359	1.0359	0.0008	0.08%
2025-09-29	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0316	1.0316	0.0015	0.15%
2025-09-26	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0323	1.0323	-0.0007	-0.07%
2025-09-25	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0333	1.0333	-0.0010	-0.10%
2025-09-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0317	1.0317	0.0016	0.16%
2025-09-23	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0331	1.0331	-0.0014	-0.14%
2025-09-22	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0328	1.0328	0.0003	0.03%
2025-09-17	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0347	1.0347	0.0010	0.10%
2025-09-16	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0334	1.0334	0.0013	0.13%
2025-09-15	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0337	1.0337	-0.0003	-0.03%
2025-09-12	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0331	1.0331	0.0006	0.06%
2025-09-11	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0314	1.0314	0.0017	0.16%
2025-09-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0320	1.0320	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0327	1.0327	-0.0007	-0.07%
2025-09-08	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0315	1.0315	0.0012	0.12%
2025-09-05	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0287	1.0287	0.0028	0.27%
2025-09-04	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0303	1.0303	-0.0016	-0.16%
2025-09-03	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0311	1.0311	-0.0008	-0.08%
2025-09-02	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0330	1.0330	-0.0019	-0.18%
2025-09-01	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0305	1.0305	0.0025	0.24%
2025-08-29	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0307	1.0307	-0.0002	-0.02%
2025-08-28	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0299	1.0299	0.0008	0.08%
2025-08-27	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0331	1.0331	-0.0032	-0.31%
2025-08-26	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0326	1.0326	0.0005	0.05%
2025-08-25	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0298	1.0298	0.0028	0.27%
2025-08-22	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0287	1.0287	0.0011	0.11%
2025-08-21	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0288	1.0288	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0274	1.0274	0.0014	0.14%
2025-08-19	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2025-08-18	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%
2025-08-15	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0250	1.0250	0.0021	0.20%
2025-08-14	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0267	1.0267	-0.0017	-0.17%
2025-08-13	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0246	1.0246	0.0021	0.20%
2025-08-12	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0247	1.0247	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0242	1.0242	0.0005	0.05%
2025-08-08	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0246	1.0246	-0.0004	-0.04%
2025-08-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2025-08-06	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0231	1.0231	0.0013	0.13%
2025-08-05	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0213	1.0213	0.0018	0.18%
2025-08-04	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0192	1.0192	0.0021	0.21%
2025-08-01	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0193	1.0193	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0206	1.0206	-0.0013	-0.13%
2025-07-30	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
2025-07-29	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0210	1.0210	-0.0006	-0.06%
2025-07-28	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0200	1.0200	0.0010	0.10%
2025-07-25	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0211	1.0211	-0.0009	-0.09%
2025-07-23	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2025-07-22	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0207	1.0207	0.0004	0.04%
2025-07-21	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0186	1.0186	0.0021	0.21%
2025-07-18	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0177	1.0177	0.0009	0.09%
2025-07-17	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0166	1.0166	0.0011	0.11%
2025-07-16	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0162	1.0162	0.0004	0.04%
2025-07-15	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0148	1.0148	0.0014	0.14%
2025-07-09	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0146	1.0146	-0.0013	-0.13%
2025-07-08	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0128	1.0128	0.0018	0.18%
2025-07-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0133	1.0133	-0.0004	-0.04%
2025-07-03	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0125	1.0125	0.0008	0.08%
2025-07-02	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%
2025-07-01	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0113	1.0113	0.0010	0.10%
2025-06-30	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0107	1.0107	0.0006	0.06%
2025-06-27	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2025-06-26	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0109	1.0109	-0.0004	-0.04%
2025-06-25	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0096	1.0096	0.0013	0.13%
2025-06-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0080	1.0080	0.0016	0.16%
2025-06-23	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0065	1.0065	0.0015	0.15%
2025-06-20	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-06-19	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0083	1.0083	-0.0018	-0.18%
2025-06-18	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2025-06-17	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0083	1.0083	-0.0001	-0.01%
2025-06-16	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0073	1.0073	0.0010	0.10%
2025-06-12	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%
2025-06-11	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0064	1.0064	0.0015	0.15%
2025-06-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0070	1.0070	-0.0006	-0.06%
2025-06-09	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0055	1.0055	0.0015	0.15%
2025-06-06	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%
2025-06-05	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0038	1.0038	0.0012	0.12%
2025-06-04	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0027	1.0027	0.0011	0.11%
2025-06-03	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0016	1.0016	0.0011	0.11%
2025-05-30	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0020	1.0020	-0.0004	-0.04%
2025-05-29	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0014	1.0014	0.0006	0.06%
2025-05-28	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014	0.0000	0.00%
2025-05-27	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0022	1.0022	-0.0008	-0.08%
2025-05-26	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0027	1.0027	-0.0005	-0.05%
2025-05-23	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0037	1.0037	-0.0010	-0.10%
2025-05-22	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0046	1.0046	-0.0009	-0.09%
2025-05-21	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0033	1.0033	0.0013	0.13%
2025-05-20	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0021	1.0021	0.0012	0.12%
2025-05-19	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2025-05-16	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0020	1.0020	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0042	1.0042	-0.0022	-0.22%
2025-05-14	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0032	1.0032	0.0010	0.10%
2025-05-13	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0034	1.0034	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0025	1.0025	0.0009	0.09%
2025-05-09	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0034	1.0034	-0.0009	-0.09%
2025-05-08	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0021	1.0021	0.0013	0.13%
2025-05-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2025-05-06	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	0.9982	0.9982	0.0036	0.36%
2025-04-30	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9970	0.9970	0.0012	0.12%
2025-04-29	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9965	0.9965	0.0005	0.05%
2025-04-28	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9971	0.9971	-0.0006	-0.06%
2025-04-25	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9967	0.9967	0.0004	0.04%
2025-04-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9977	0.9977	-0.0010	-0.10%
2025-04-23	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9976	0.9976	0.0001	0.01%
2025-04-22	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	0.9965	0.9965	0.0011	0.11%
2025-04-21	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9947	0.9947	0.0018	0.18%
2025-04-18	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9945	0.9945	0.0002	0.02%
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2025-04-16	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9945	0.9945	-0.0004	-0.04%
2025-04-15	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9949	0.9949	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9940	0.9940	0.0009	0.09%
2025-04-11	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9940	0.9940	0.9917	0.9917	0.0023	0.23%
2025-04-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9917	0.9917	0.9883	0.9883	0.0034	0.34%
2025-04-09	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9859	0.9859	0.0024	0.24%
2025-04-08	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9854	0.9854	0.0005	0.05%
2025-04-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9854	0.9854	1.0037	1.0037	-0.0183	-1.82%
2025-04-03	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0044	1.0044	-0.0007	-0.07%
2025-04-02	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%
2025-04-01	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0035	1.0035	0.0006	0.06%
2025-03-31	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0049	1.0049	-0.0014	-0.14%
2025-03-28	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0057	1.0057	-0.0008	-0.08%
2025-03-27	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0048	1.0048	0.0009	0.09%
2025-03-26	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2025-03-25	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0060	1.0060	-0.0014	-0.14%
2025-03-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0061	1.0061	-0.0001	-0.01%
2025-03-21	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0099	1.0099	-0.0038	-0.38%
2025-03-20	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0120	1.0120	-0.0021	-0.21%
2025-03-19	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0124	1.0124	-0.0004	-0.04%
2025-03-18	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0101	1.0101	0.0023	0.23%
2025-03-17	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2025-03-14	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0009	1.0009	0.0092	0.92%
2025-03-13	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0041	1.0041	-0.0032	-0.32%
2025-03-12	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0046	1.0046	-0.0005	-0.05%
2025-03-11	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0054	1.0054	-0.0008	-0.08%
2025-03-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0072	1.0072	-0.0018	-0.18%
2025-03-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0103	1.0103	-0.0031	-0.31%
2025-03-06	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0038	1.0038	0.0065	0.65%
2025-03-05	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0002	1.0002	0.0036	0.36%
2025-03-04	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9994	0.9994	0.0008	0.08%
2025-03-03	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9974	0.9974	0.0020	0.20%
2025-02-28	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	1.0102	1.0102	-0.0128	-1.27%
2025-02-27	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0126	1.0126	-0.0024	-0.24%
2025-02-26	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0080	1.0080	0.0046	0.46%
2025-02-25	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0125	1.0125	-0.0045	-0.44%
2025-02-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0143	1.0143	-0.0018	-0.18%
2025-02-21	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0090	1.0090	0.0053	0.53%
2025-02-20	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0101	1.0101	-0.0011	-0.11%
2025-02-19	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0060	1.0060	0.0041	0.41%
2025-02-18	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0093	1.0093	-0.0033	-0.33%
2025-02-17	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0098	1.0098	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0066	1.0066	0.0032	0.32%
2025-02-13	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0082	1.0082	-0.0016	-0.16%
2025-02-12	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0053	1.0053	0.0029	0.29%
2025-02-11	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0066	1.0066	-0.0013	-0.13%
2025-02-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0045	1.0045	0.0021	0.21%
2025-02-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	0.9995	0.9995	0.0050	0.50%
2025-02-06	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9943	0.9943	0.0052	0.52%
2025-02-05	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9930	0.9930	0.0013	0.13%
2025-01-27	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9943	0.9943	-0.0013	-0.13%
2025-01-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9904	0.9904	0.0039	0.39%
2025-01-21	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9933	0.9933	0.9927	0.9927	0.0006	0.06%
2025-01-13	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9811	0.9811	0.9819	0.9819	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9819	0.9819	0.9864	0.9864	-0.0045	-0.46%
2025-01-09	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9873	0.9873	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9884	0.9884	-0.0011	-0.11%
2025-01-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9880	0.9880	0.0004	0.04%
2025-01-06	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9880	0.9880	0.9886	0.9886	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9916	0.9916	-0.0030	-0.30%
2025-01-02	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9980	0.9980	-0.0064	-0.64%
2024-12-31	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	1.0025	1.0025	-0.0045	-0.45%
2024-12-30	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.8448	2.80%
交银启衡混合A	1.1145	2.39%
交银启衡混合C	1.0874	2.39%
交银稳健配置混合	0.9637	2.16%
交银成长A	4.9546	1.63%
交银国企改革灵活配置混合A	1.9637	1.59%
交银上证科创板100指数A	1.3763	1.50%
交银上证科创板100指数C	1.3740	1.50%
交银蓝筹	0.7039	1.41%
交银主题优选混合A	2.1726	1.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0004	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0118	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0106	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0001	0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0036	-0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0037	-0.04%
南方全天候策略A	1.5151	0.43%
南方全天候策略C	1.4424	0.43%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0435	0.38%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0862	0.23%