国金新兴价值混合C基金净值查询(014819)

今天最新净值 1.4656 0.0445 3.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2756 0.0227 1.8155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4656
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6705亿
最近资产：1.58亿元
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望陈恬

近一月国金新兴价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金新兴价值混合C(014819)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014819	国金新兴价值混合C	1.4513	1.4513	1.4656	1.4656	-0.0143	-0.98%
2026-09-16	014819	国金新兴价值混合C	1.4656	1.4656	1.4211	1.4211	0.0445	3.13%
2026-09-15	014819	国金新兴价值混合C	1.4211	1.4211	1.3954	1.3954	0.0257	1.84%
2026-09-14	014819	国金新兴价值混合C	1.3954	1.3954	1.4099	1.4099	-0.0145	-1.03%
2026-09-11	014819	国金新兴价值混合C	1.4099	1.4099	1.4225	1.4225	-0.0126	-0.89%
2026-09-10	014819	国金新兴价值混合C	1.4225	1.4225	1.4166	1.4166	0.0059	0.42%
2026-09-09	014819	国金新兴价值混合C	1.4166	1.4166	1.4148	1.4148	0.0018	0.13%
2026-09-08	014819	国金新兴价值混合C	1.4148	1.4148	1.4485	1.4485	-0.0337	-2.38%
2026-09-07	014819	国金新兴价值混合C	1.4485	1.4485	1.3607	1.3607	0.0878	6.45%
2026-09-04	014819	国金新兴价值混合C	1.3607	1.3607	1.4166	1.4166	-0.0559	-4.11%

2026-09-03	014819	国金新兴价值混合C	1.4166	1.4166	1.4148	1.4148	0.0018	0.13%
2026-09-02	014819	国金新兴价值混合C	1.4148	1.4148	1.4356	1.4356	-0.0208	-1.45%
2026-09-01	014819	国金新兴价值混合C	1.4356	1.4356	1.4863	1.4863	-0.0507	-3.53%
2026-08-31	014819	国金新兴价值混合C	1.4863	1.4863	1.4518	1.4518	0.0345	2.38%
2026-08-28	014819	国金新兴价值混合C	1.4518	1.4518	1.4637	1.4637	-0.0119	-0.81%
2026-08-27	014819	国金新兴价值混合C	1.4637	1.4637	1.3972	1.3972	0.0665	4.76%
2026-08-26	014819	国金新兴价值混合C	1.3972	1.3972	1.3854	1.3854	0.0118	0.85%
2026-08-25	014819	国金新兴价值混合C	1.3854	1.3854	1.3806	1.3806	0.0048	0.35%
2026-08-24	014819	国金新兴价值混合C	1.3806	1.3806	1.4300	1.4300	-0.0494	-3.58%
2026-08-21	014819	国金新兴价值混合C	1.4300	1.4300	1.4158	1.4158	0.0142	1.00%
2026-08-20	014819	国金新兴价值混合C	1.4158	1.4158	1.4147	1.4147	0.0011	0.08%
2026-08-19	014819	国金新兴价值混合C	1.4147	1.4147	1.5519	1.5519	-0.1372	-9.70%
2026-08-18	014819	国金新兴价值混合C	1.5519	1.5519	1.5547	1.5547	-0.0028	-0.18%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%