华安价值驱动一年持有混合C基金净值查询(014879)
今天最新净值
0.9266
0.0015 0.16%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8600
0.0110 1.2980%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9266
- 成立日期：2022-02-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8447亿
- 最近资产：2.98亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：万建军 张亮
近半年,华安价值驱动一年持有混合C(014879)基金累计收益率9.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0110 |
1.19% |
| 2026-09-17 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0015 |
0.16% |
| 2026-09-16 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0116 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0074 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0026 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0126 |
1.36% |
|
|
| 2026-09-04 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0097 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0068 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0077 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0106 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0071 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0130 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0077 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0014 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0207 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0111 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0014 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0442 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0233 |
2.44% |
|
|
| 2026-08-14 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0092 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0103 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0131 |
-1.38% |
| 2026-08-10 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2026-08-07 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0211 |
2.25% |
| 2026-08-06 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0032 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0178 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0237 |
2.66% |
| 2026-08-03 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0138 |
-1.53% |
| 2026-07-31 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0155 |
1.74% |
| 2026-07-30 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0351 |
-3.80% |
| 2026-07-29 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2026-07-28 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0632 |
-6.35% |
| 2026-07-27 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0225 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0123 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9853 |
0.9853 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0175 |
-1.75% |
| 2026-07-22 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0302 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0782 |
8.19% |
| 2026-07-20 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0427 |
-4.47% |
| 2026-07-17 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0797 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0400 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0310 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0551 |
5.04% |
| 2026-07-13 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0541 |
-4.72% |
| 2026-07-10 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0644 |
-5.61% |
| 2026-07-09 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0651 |
5.68% |
| 2026-07-08 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0233 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0382 |
-3.25% |
| 2026-07-03 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0108 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0840 |
-6.52% |
| 2026-07-01 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0356 |
-2.76% |
| 2026-06-30 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0406 |
3.16% |
| 2026-06-29 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2829 |
1.2829 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0369 |
-2.88% |
| 2026-06-26 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0282 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0458 |
3.52% |
| 2026-06-24 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0433 |
3.44% |
| 2026-06-23 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0513 |
-4.07% |
| 2026-06-22 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0078 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3024 |
1.3024 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0437 |
3.47% |
| 2026-06-17 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0245 |
1.99% |
| 2026-06-16 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0414 |
3.47% |
| 2026-06-15 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0941 |
8.56% |
| 2026-06-12 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0239 |
-2.13% |
| 2026-06-09 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0597 |
5.62% |
| 2026-06-08 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0253 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0349 |
-3.11% |
| 2026-06-04 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0177 |
1.60% |
| 2026-06-03 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0175 |
1.61% |
| 2026-06-02 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0435 |
4.17% |
| 2026-06-01 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0442 |
-4.24% |
| 2026-05-29 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0220 |
-1.98% |
| 2026-05-28 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0422 |
3.95% |
| 2026-05-27 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0153 |
-1.41% |
| 2026-05-26 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0228 |
2.15% |
| 2026-05-22 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0410 |
4.02% |
| 2026-05-21 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0396 |
-3.74% |
| 2026-05-20 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0175 |
1.68% |
| 2026-05-19 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-05-18 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0308 |
-2.94% |
| 2026-05-14 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0237 |
-2.15% |
| 2026-05-13 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0260 |
2.42% |
| 2026-05-12 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-05-11 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0161 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0103 |
1.04% |
| 2026-04-29 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0186 |
1.91% |
| 2026-04-28 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0128 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0276 |
2.84% |
| 2026-04-21 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0024 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0041 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0181 |
1.91% |
| 2026-04-16 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0341 |
3.74% |
| 2026-04-15 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2026-04-14 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0015 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9234 |
0.9234 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0148 |
1.63% |
| 2026-04-09 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0109 |
1.21% |
| 2026-04-08 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0352 |
4.07% |
| 2026-04-07 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0076 |
0.89% |
| 2026-04-02 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8573 |
0.8573 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0030 |
0.35% |
| 2026-04-01 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0225 |
2.70% |
| 2026-03-31 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0196 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0024 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0069 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0114 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0135 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0264 |
3.24% |
| 2026-03-23 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8136 |
0.8136 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0191 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0035 |
0.42% |
| 2026-03-19 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0305 |
-3.68% |
