富国天源沪港深平衡混合C基金净值查询(014931)

今天最新净值 2.9540 -0.0050 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6513 0.0233 0.8850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2270
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5879亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：曾新杰

近半年富国天源沪港深平衡混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国天源沪港深平衡混合C(014931)基金累计收益率12.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0000	3.2730	2.9540	3.2270	0.0460	1.56%
2026-09-17	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9540	3.2270	2.9590	3.2320	-0.0050	-0.17%
2026-09-16	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9590	3.2320	2.9110	3.1840	0.0480	1.65%
2026-09-15	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9110	3.1840	2.9080	3.1810	0.0030	0.10%
2026-09-14	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9080	3.1810	2.9320	3.2050	-0.0240	-0.82%
2026-09-11	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9320	3.2050	2.9410	3.2140	-0.0090	-0.31%
2026-09-10	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9410	3.2140	2.9490	3.2220	-0.0080	-0.27%
2026-09-09	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9490	3.2220	2.9460	3.2190	0.0030	0.10%
2026-09-08	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9460	3.2190	2.9560	3.2290	-0.0100	-0.34%
2026-09-07	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9560	3.2290	2.8800	3.1530	0.0760	2.64%

2026-09-04	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8800	3.1530	2.9150	3.1880	-0.0350	-1.20%
2026-09-03	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9150	3.1880	2.9200	3.1930	-0.0050	-0.17%
2026-09-02	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9200	3.1930	2.9480	3.2210	-0.0280	-0.95%
2026-09-01	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9480	3.2210	2.9840	3.2570	-0.0360	-1.21%
2026-08-31	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9840	3.2570	2.9640	3.2370	0.0200	0.67%
2026-08-28	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9640	3.2370	2.9910	3.2640	-0.0270	-0.90%
2026-08-27	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9910	3.2640	2.9300	3.2030	0.0610	2.08%
2026-08-26	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9300	3.2030	2.9070	3.1800	0.0230	0.79%
2026-08-25	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9070	3.1800	2.9070	3.1800	0.0000	0.00%
2026-08-24	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9070	3.1800	2.9670	3.2400	-0.0600	-2.02%
2026-08-21	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9670	3.2400	2.9300	3.2030	0.0370	1.26%
2026-08-20	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9300	3.2030	2.9170	3.1900	0.0130	0.45%
2026-08-19	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9170	3.1900	3.0420	3.3150	-0.1250	-4.11%
2026-08-18	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0420	3.3150	3.0520	3.3250	-0.0100	-0.33%
2026-08-17	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0520	3.3250	2.9890	3.2620	0.0630	2.11%

2026-08-14	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9890	3.2620	2.9660	3.2390	0.0230	0.78%
2026-08-13	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9660	3.2390	2.9710	3.2440	-0.0050	-0.17%
2026-08-12	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9710	3.2440	2.9200	3.1930	0.0510	1.75%
2026-08-11	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9200	3.1930	2.9200	3.1930	0.0000	0.00%
2026-08-10	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9200	3.1930	2.9410	3.2140	-0.0210	-0.71%
2026-08-07	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9410	3.2140	2.8980	3.1710	0.0430	1.48%
2026-08-06	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8980	3.1710	2.8790	3.1520	0.0190	0.66%
2026-08-05	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8790	3.1520	2.8390	3.1120	0.0400	1.41%
2026-08-04	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8390	3.1120	2.7270	3.0000	0.1120	4.11%
2026-08-03	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.7270	3.0000	2.7690	3.0420	-0.0420	-1.52%
2026-07-31	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.7690	3.0420	2.7030	2.9760	0.0660	2.44%
2026-07-30	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.7030	2.9760	2.8230	3.0960	-0.1200	-4.25%
2026-07-29	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8230	3.0960	2.8370	3.1100	-0.0140	-0.49%
2026-07-28	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8370	3.1100	3.0050	3.2780	-0.1680	-5.59%
2026-07-27	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0050	3.2780	2.9260	3.1990	0.0790	2.70%
2026-07-24	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9260	3.1990	2.9630	3.2360	-0.0370	-1.25%
2026-07-23	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9630	3.2360	2.9990	3.2720	-0.0360	-1.20%
2026-07-22	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9990	3.2720	3.0750	3.3480	-0.0760	-2.47%
2026-07-21	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0750	3.3480	2.8960	3.1690	0.1790	6.18%
2026-07-20	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8960	3.1690	2.9590	3.2320	-0.0630	-2.13%
2026-07-17	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9590	3.2320	3.1270	3.4000	-0.1680	-5.37%
2026-07-16	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.1270	3.4000	3.1910	3.4640	-0.0640	-2.01%
2026-07-15	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.1910	3.4640	3.2210	3.4940	-0.0300	-0.93%
2026-07-14	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.2210	3.4940	3.1370	3.4100	0.0840	2.68%
2026-07-13	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.1370	3.4100	3.2100	3.4830	-0.0730	-2.27%
2026-07-10	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.2100	3.4830	3.3180	3.5910	-0.1080	-3.25%
2026-07-09	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.3180	3.5910	3.1750	3.4480	0.1430	4.50%
2026-07-08	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.1750	3.4480	3.1890	3.4620	-0.0140	-0.44%
2026-07-07	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.1890	3.4620	3.1990	3.4720	-0.0100	-0.31%
2026-07-06	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.1990	3.4720	3.2250	3.4980	-0.0260	-0.81%
2026-07-03	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.2250	3.4980	3.2040	3.4770	0.0210	0.66%
2026-07-02	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.2040	3.4770	3.3530	3.6260	-0.1490	-4.44%
2026-07-01	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.3530	3.6260	3.4220	3.6950	-0.0690	-2.02%
2026-06-30	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.4220	3.6950	3.3580	3.6310	0.0640	1.91%
2026-06-29	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.3580	3.6310	3.3270	3.6000	0.0310	0.93%
2026-06-26	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.3270	3.6000	3.3970	3.6700	-0.0700	-2.06%
2026-06-25	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.3970	3.6700	3.2960	3.5690	0.1010	3.06%
2026-06-24	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.2960	3.5690	3.2270	3.5000	0.0690	2.14%
2026-06-23	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.2270	3.5000	3.3110	3.5840	-0.0840	-2.54%
2026-06-22	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.3110	3.5840	3.2670	3.5400	0.0440	1.35%
2026-06-18	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.2670	3.5400	3.1930	3.4660	0.0740	2.32%
2026-06-17	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.1930	3.4660	3.1150	3.3880	0.0780	2.50%
2026-06-16	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.1150	3.3880	3.0870	3.3600	0.0280	0.91%
2026-06-15	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0870	3.3600	2.9660	3.2390	0.1210	4.08%
2026-06-12	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9660	3.2390	2.9690	3.2420	-0.0030	-0.10%
2026-06-11	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9690	3.2420	2.9770	3.2500	-0.0080	-0.27%
2026-06-10	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9770	3.2500	3.0380	3.3110	-0.0610	-2.01%
2026-06-09	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0380	3.3110	2.9460	3.2190	0.0920	3.12%
2026-06-08	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9460	3.2190	3.0050	3.2780	-0.0590	-1.96%
2026-06-05	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0050	3.2780	3.1010	3.3740	-0.0960	-3.10%
2026-06-04	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.1010	3.3740	3.0730	3.3460	0.0280	0.91%
2026-06-03	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0730	3.3460	3.0280	3.3010	0.0450	1.49%
2026-06-02	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0280	3.3010	2.9530	3.2260	0.0750	2.54%
2026-06-01	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9530	3.2260	3.0470	3.3200	-0.0940	-3.09%
2026-05-29	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0470	3.3200	3.0880	3.3610	-0.0410	-1.33%
2026-05-28	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0880	3.3610	3.0570	3.3300	0.0310	1.01%
2026-05-27	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0570	3.3300	3.0730	3.3460	-0.0160	-0.52%
2026-05-26	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0730	3.3460	3.0800	3.3530	-0.0070	-0.23%
2026-05-25	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0800	3.3530	3.0100	3.2830	0.0700	2.33%
2026-05-22	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0100	3.2830	2.9410	3.2140	0.0690	2.35%
2026-05-21	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9410	3.2140	2.9970	3.2700	-0.0560	-1.87%
2026-05-20	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9970	3.2700	2.9710	3.2440	0.0260	0.88%
2026-05-19	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9710	3.2440	2.9570	3.2300	0.0140	0.47%
2026-05-18	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9570	3.2300	2.9510	3.2240	0.0060	0.20%
2026-05-15	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9510	3.2240	2.9850	3.2580	-0.0340	-1.14%
2026-05-14	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9850	3.2580	3.0370	3.3100	-0.0520	-1.71%
2026-05-13	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0370	3.3100	3.0000	3.2730	0.0370	1.23%
2026-05-12	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0000	3.2730	2.9870	3.2600	0.0130	0.44%
2026-05-11	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9870	3.2600	2.9390	3.2120	0.0480	1.63%
2026-05-08	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9390	3.2120	2.9600	3.2330	-0.0210	-0.71%
2026-04-30	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8610	3.1340	2.8470	3.1200	0.0140	0.49%
2026-04-29	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8470	3.1200	2.8190	3.0920	0.0280	0.99%
2026-04-28	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8190	3.0920	2.8450	3.1180	-0.0260	-0.91%
2026-04-27	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8450	3.1180	2.8370	3.1100	0.0080	0.28%
2026-04-24	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8370	3.1100	2.8360	3.1090	0.0010	0.04%
2026-04-23	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8360	3.1090	2.8580	3.1310	-0.0220	-0.77%
2026-04-22	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8580	3.1310	2.8160	3.0890	0.0420	1.49%
2026-04-21	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8160	3.0890	2.8100	3.0830	0.0060	0.21%
2026-04-20	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8100	3.0830	2.8070	3.0800	0.0030	0.11%
2026-04-17	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8070	3.0800	2.7800	3.0530	0.0270	0.97%
2026-04-16	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.7800	3.0530	2.7400	3.0130	0.0400	1.46%
2026-04-15	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.7400	3.0130	2.7450	3.0180	-0.0050	-0.18%
2026-04-14	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.7450	3.0180	2.7060	2.9790	0.0390	1.44%
2026-04-13	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.7060	2.9790	2.7060	2.9790	0.0000	0.00%
2026-04-10	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.7060	2.9790	2.6610	2.9340	0.0450	1.69%
2026-04-09	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.6610	2.9340	2.6670	2.9400	-0.0060	-0.22%
2026-04-08	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.6670	2.9400	2.5640	2.8370	0.1030	4.02%
2026-04-07	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.5640	2.8370	2.5650	2.8380	-0.0010	-0.04%
2026-04-03	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.5650	2.8380	2.5700	2.8430	-0.0050	-0.19%
2026-04-02	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.5700	2.8430	2.6010	2.8740	-0.0310	-1.19%
2026-04-01	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.6010	2.8740	2.5340	2.8070	0.0670	2.64%
2026-03-31	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.5340	2.8070	2.5690	2.8420	-0.0350	-1.36%
2026-03-30	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.5690	2.8420	2.5780	2.8510	-0.0090	-0.35%
2026-03-27	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.5780	2.8510	2.5520	2.8250	0.0260	1.02%
2026-03-26	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.5520	2.8250	2.5940	2.8670	-0.0420	-1.62%
2026-03-25	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.5940	2.8670	2.5550	2.8280	0.0390	1.53%
2026-03-24	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.5550	2.8280	2.5150	2.7880	0.0400	1.59%
2026-03-23	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.5150	2.7880	2.5920	2.8650	-0.0770	-2.97%
2026-03-20	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.5920	2.8650	2.6060	2.8790	-0.0140	-0.54%
2026-03-19	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.6060	2.8790	2.6570	2.9300	-0.0510	-1.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%