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中融医药消费混合A基金净值查询(015032)

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今天最新净值 0.8087 0.0138 1.7400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8089 0.0140 1.7651%
  • 累计净值：0.8087
  • 成立日期：2022-03-09
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6170亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：柯海东 潘天奇
近一年中融医药消费混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中融医药消费混合A(015032)基金累计收益率-17.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 015032 中融医药消费混合A 0.8087 0.8087 0.7949 0.7949 0.0138 1.74%
2024-04-25 015032 中融医药消费混合A 0.7949 0.7949 0.7841 0.7841 0.0108 1.38%
2024-04-24 015032 中融医药消费混合A 0.7841 0.7841 0.7800 0.7800 0.0041 0.53%
2024-04-23 015032 中融医药消费混合A 0.7800 0.7800 0.7513 0.7513 0.0287 3.82%
2024-04-22 015032 中融医药消费混合A 0.7513 0.7513 0.7317 0.7317 0.0196 2.68%
2024-04-19 015032 中融医药消费混合A 0.7317 0.7317 0.7455 0.7455 -0.0138 -1.85%
2024-04-18 015032 中融医药消费混合A 0.7455 0.7455 0.7486 0.7486 -0.0031 -0.41%
2024-04-17 015032 中融医药消费混合A 0.7486 0.7486 0.7372 0.7372 0.0114 1.55%
2024-04-16 015032 中融医药消费混合A 0.7372 0.7372 0.7694 0.7694 -0.0322 -4.19%
2024-04-15 015032 中融医药消费混合A 0.7694 0.7694 0.7891 0.7891 -0.0197 -2.50%
2024-04-12 015032 中融医药消费混合A 0.7891 0.7891 0.7939 0.7939 -0.0048 -0.60%
2024-04-11 015032 中融医药消费混合A 0.7939 0.7939 0.7996 0.7996 -0.0057 -0.71%
2024-04-10 015032 中融医药消费混合A 0.7996 0.7996 0.8181 0.8181 -0.0185 -2.26%
2024-04-09 015032 中融医药消费混合A 0.8181 0.8181 0.8035 0.8035 0.0146 1.82%
2024-04-08 015032 中融医药消费混合A 0.8035 0.8035 0.8128 0.8128 -0.0093 -1.14%
2024-04-03 015032 中融医药消费混合A 0.8128 0.8128 0.8155 0.8155 -0.0027 -0.33%
2024-04-02 015032 中融医药消费混合A 0.8155 0.8155 0.8250 0.8250 -0.0095 -1.15%
2024-04-01 015032 中融医药消费混合A 0.8250 0.8250 0.8222 0.8222 0.0028 0.34%
2024-03-29 015032 中融医药消费混合A 0.8222 0.8222 0.8186 0.8186 0.0036 0.44%
2024-03-28 015032 中融医药消费混合A 0.8186 0.8186 0.8143 0.8143 0.0043 0.53%
2024-03-27 015032 中融医药消费混合A 0.8143 0.8143 0.8222 0.8222 -0.0079 -0.96%
2024-03-26 015032 中融医药消费混合A 0.8222 0.8222 0.8213 0.8213 0.0009 0.11%
2024-03-25 015032 中融医药消费混合A 0.8213 0.8213 0.8310 0.8310 -0.0097 -1.17%
2024-03-22 015032 中融医药消费混合A 0.8310 0.8310 0.8498 0.8498 -0.0188 -2.21%
2024-03-20 015032 中融医药消费混合A 0.8622 0.8622 0.8588 0.8588 0.0034 0.40%
2024-03-19 015032 中融医药消费混合A 0.8588 0.8588 0.8684 0.8684 -0.0096 -1.11%
2024-03-18 015032 中融医药消费混合A 0.8684 0.8684 0.8563 0.8563 0.0121 1.41%
2024-03-15 015032 中融医药消费混合A 0.8563 0.8563 0.8452 0.8452 0.0111 1.31%
2024-03-14 015032 中融医药消费混合A 0.8452 0.8452 0.8156 0.8156 0.0296 3.63%
2024-03-13 015032 中融医药消费混合A 0.8156 0.8156 0.8048 0.8048 0.0108 1.34%
2024-03-12 015032 中融医药消费混合A 0.8048 0.8048 0.7961 0.7961 0.0087 1.09%
2024-03-11 015032 中融医药消费混合A 0.7961 0.7961 0.7716 0.7716 0.0245 3.18%
2024-03-08 015032 中融医药消费混合A 0.7716 0.7716 0.7704 0.7704 0.0012 0.16%
2024-03-07 015032 中融医药消费混合A 0.7704 0.7704 0.7857 0.7857 -0.0153 -1.95%
2024-03-06 015032 中融医药消费混合A 0.7857 0.7857 0.7909 0.7909 -0.0052 -0.66%
2024-03-05 015032 中融医药消费混合A 0.7909 0.7909 0.8021 0.8021 -0.0112 -1.40%
2024-03-04 015032 中融医药消费混合A 0.8021 0.8021 0.7897 0.7897 0.0124 1.57%
2024-03-01 015032 中融医药消费混合A 0.7897 0.7897 0.7930 0.7930 -0.0033 -0.42%
2024-02-29 015032 中融医药消费混合A 0.7930 0.7930 0.7753 0.7753 0.0177 2.28%
2024-02-28 015032 中融医药消费混合A 0.7753 0.7753 0.7981 0.7981 -0.0228 -2.86%
2024-02-27 015032 中融医药消费混合A 0.7981 0.7981 0.7858 0.7858 0.0123 1.57%
2024-02-26 015032 中融医药消费混合A 0.7858 0.7858 0.7757 0.7757 0.0101 1.30%
2024-02-23 015032 中融医药消费混合A 0.7757 0.7757 0.7664 0.7664 0.0093 1.21%
2024-02-22 015032 中融医药消费混合A 0.7664 0.7664 0.7660 0.7660 0.0004 0.05%
2024-02-21 015032 中融医药消费混合A 0.7660 0.7660 0.7577 0.7577 0.0083 1.10%
2024-02-20 015032 中融医药消费混合A 0.7577 0.7577 0.7561 0.7561 0.0016 0.21%
2024-02-19 015032 中融医药消费混合A 0.7561 0.7561 0.7458 0.7458 0.0103 1.38%
2024-02-08 015032 中融医药消费混合A 0.7458 0.7458 0.7175 0.7175 0.0283 3.94%
2024-02-07 015032 中融医药消费混合A 0.7175 0.7175 0.6989 0.6989 0.0186 2.66%
2024-02-06 015032 中融医药消费混合A 0.6989 0.6989 0.6436 0.6436 0.0553 8.59%
2024-02-05 015032 中融医药消费混合A 0.6436 0.6436 0.6760 0.6760 -0.0324 -4.79%
2024-02-02 015032 中融医药消费混合A 0.6760 0.6760 0.6971 0.6971 -0.0211 -3.03%
2024-02-01 015032 中融医药消费混合A 0.6971 0.6971 0.6984 0.6984 -0.0013 -0.19%
2024-01-31 015032 中融医药消费混合A 0.6984 0.6984 0.7221 0.7221 -0.0237 -3.28%
2024-01-30 015032 中融医药消费混合A 0.7221 0.7221 0.7412 0.7412 -0.0191 -2.58%
2024-01-29 015032 中融医药消费混合A 0.7412 0.7412 0.7502 0.7502 -0.0090 -1.20%
2024-01-26 015032 中融医药消费混合A 0.7502 0.7502 0.7672 0.7672 -0.0170 -2.22%
2024-01-25 015032 中融医药消费混合A 0.7672 0.7672 0.7499 0.7499 0.0173 2.31%
2024-01-24 015032 中融医药消费混合A 0.7499 0.7499 0.7518 0.7518 -0.0019 -0.25%
2024-01-23 015032 中融医药消费混合A 0.7518 0.7518 0.7446 0.7446 0.0072 0.97%
2024-01-22 015032 中融医药消费混合A 0.7446 0.7446 0.7853 0.7853 -0.0407 -5.18%
2024-01-19 015032 中融医药消费混合A 0.7853 0.7853 0.7879 0.7879 -0.0026 -0.33%
2024-01-18 015032 中融医药消费混合A 0.7879 0.7879 0.7858 0.7858 0.0021 0.27%
2024-01-17 015032 中融医药消费混合A 0.7858 0.7858 0.8211 0.8211 -0.0353 -4.30%
2024-01-16 015032 中融医药消费混合A 0.8211 0.8211 0.8246 0.8246 -0.0035 -0.42%
2024-01-15 015032 中融医药消费混合A 0.8246 0.8246 0.8258 0.8258 -0.0012 -0.15%
2024-01-12 015032 中融医药消费混合A 0.8258 0.8258 0.8321 0.8321 -0.0063 -0.76%
2024-01-11 015032 中融医药消费混合A 0.8321 0.8321 0.8238 0.8238 0.0083 1.01%
2024-01-10 015032 中融医药消费混合A 0.8238 0.8238 0.8268 0.8268 -0.0030 -0.36%
2024-01-09 015032 中融医药消费混合A 0.8268 0.8268 0.8185 0.8185 0.0083 1.01%
2024-01-08 015032 中融医药消费混合A 0.8185 0.8185 0.8337 0.8337 -0.0152 -1.82%
2024-01-05 015032 中融医药消费混合A 0.8337 0.8337 0.8525 0.8525 -0.0188 -2.21%
2024-01-04 015032 中融医药消费混合A 0.8525 0.8525 0.8615 0.8615 -0.0090 -1.04%
2024-01-03 015032 中融医药消费混合A 0.8615 0.8615 0.8682 0.8682 -0.0067 -0.77%
2024-01-02 015032 中融医药消费混合A 0.8682 0.8682 0.8832 0.8832 -0.0150 -1.70%
2023-12-29 015032 中融医药消费混合A 0.8832 0.8832 0.8683 0.8683 0.0149 1.72%
2023-12-28 015032 中融医药消费混合A 0.8683 0.8683 0.8593 0.8593 0.0090 1.05%
2023-12-27 015032 中融医药消费混合A 0.8593 0.8593 0.8484 0.8484 0.0109 1.28%
2023-12-26 015032 中融医药消费混合A 0.8484 0.8484 0.8520 0.8520 -0.0036 -0.42%
2023-12-25 015032 中融医药消费混合A 0.8520 0.8520 0.8475 0.8475 0.0045 0.53%
2023-12-22 015032 中融医药消费混合A 0.8475 0.8475 0.8576 0.8576 -0.0101 -1.18%
2023-12-21 015032 中融医药消费混合A 0.8576 0.8576 0.8613 0.8613 -0.0037 -0.43%
2023-12-20 015032 中融医药消费混合A 0.8613 0.8613 0.8736 0.8736 -0.0123 -1.41%
2023-12-19 015032 中融医药消费混合A 0.8736 0.8736 0.8759 0.8759 -0.0023 -0.26%
2023-12-18 015032 中融医药消费混合A 0.8759 0.8759 0.8831 0.8831 -0.0072 -0.82%
2023-12-15 015032 中融医药消费混合A 0.8831 0.8831 0.8965 0.8965 -0.0134 -1.49%
2023-12-14 015032 中融医药消费混合A 0.8965 0.8965 0.8993 0.8993 -0.0028 -0.31%
2023-12-13 015032 中融医药消费混合A 0.8993 0.8993 0.9134 0.9134 -0.0141 -1.54%
2023-12-12 015032 中融医药消费混合A 0.9134 0.9134 0.9107 0.9107 0.0027 0.30%
2023-12-11 015032 中融医药消费混合A 0.9107 0.9107 0.9147 0.9147 -0.0040 -0.44%
2023-12-08 015032 中融医药消费混合A 0.9147 0.9147 0.9042 0.9042 0.0105 1.16%
2023-12-07 015032 中融医药消费混合A 0.9042 0.9042 0.9117 0.9117 -0.0075 -0.82%
2023-12-06 015032 中融医药消费混合A 0.9117 0.9117 0.8970 0.8970 0.0147 1.64%
2023-12-05 015032 中融医药消费混合A 0.8970 0.8970 0.9005 0.9005 -0.0035 -0.39%
2023-12-04 015032 中融医药消费混合A 0.9005 0.9005 0.9180 0.9180 -0.0175 -1.91%
2023-12-01 015032 中融医药消费混合A 0.9180 0.9180 0.9204 0.9204 -0.0024 -0.26%
2023-11-30 015032 中融医药消费混合A 0.9204 0.9204 0.9175 0.9175 0.0029 0.32%
2023-11-29 015032 中融医药消费混合A 0.9175 0.9175 0.9164 0.9164 0.0011 0.12%
2023-11-28 015032 中融医药消费混合A 0.9164 0.9164 0.9044 0.9044 0.0120 1.33%
2023-11-27 015032 中融医药消费混合A 0.9044 0.9044 0.9058 0.9058 -0.0014 -0.15%
2023-11-24 015032 中融医药消费混合A 0.9058 0.9058 0.9068 0.9068 -0.0010 -0.11%
2023-11-23 015032 中融医药消费混合A 0.9068 0.9068 0.9003 0.9003 0.0065 0.72%
2023-11-22 015032 中融医药消费混合A 0.9003 0.9003 0.9074 0.9074 -0.0071 -0.78%
2023-11-20 015032 中融医药消费混合A 0.9089 0.9089 0.9102 0.9102 -0.0013 -0.14%
2023-11-17 015032 中融医药消费混合A 0.9102 0.9102 0.9000 0.9000 0.0102 1.13%
2023-11-16 015032 中融医药消费混合A 0.9000 0.9000 0.9087 0.9087 -0.0087 -0.96%
2023-11-15 015032 中融医药消费混合A 0.9087 0.9087 0.8984 0.8984 0.0103 1.15%
2023-11-14 015032 中融医药消费混合A 0.8984 0.8984 0.8949 0.8949 0.0035 0.39%
2023-11-13 015032 中融医药消费混合A 0.8949 0.8949 0.9053 0.9053 -0.0104 -1.15%
2023-11-10 015032 中融医药消费混合A 0.9053 0.9053 0.9044 0.9044 0.0009 0.10%
2023-11-09 015032 中融医药消费混合A 0.9044 0.9044 0.9143 0.9143 -0.0099 -1.08%
2023-11-08 015032 中融医药消费混合A 0.9143 0.9143 0.9088 0.9088 0.0055 0.61%
2023-11-07 015032 中融医药消费混合A 0.9088 0.9088 0.9138 0.9138 -0.0050 -0.55%
2023-11-06 015032 中融医药消费混合A 0.9138 0.9138 0.8899 0.8899 0.0239 2.69%
2023-11-03 015032 中融医药消费混合A 0.8899 0.8899 0.8906 0.8906 -0.0007 -0.08%
2023-11-02 015032 中融医药消费混合A 0.8906 0.8906 0.9011 0.9011 -0.0105 -1.17%
2023-11-01 015032 中融医药消费混合A 0.9011 0.9011 0.8980 0.8980 0.0031 0.35%
2023-10-31 015032 中融医药消费混合A 0.8980 0.8980 0.8956 0.8956 0.0024 0.27%
2023-10-30 015032 中融医药消费混合A 0.8956 0.8956 0.8653 0.8653 0.0303 3.50%
2023-10-27 015032 中融医药消费混合A 0.8653 0.8653 0.8300 0.8300 0.0353 4.25%
2023-10-26 015032 中融医药消费混合A 0.8300 0.8300 0.8192 0.8192 0.0108 1.32%
2023-10-25 015032 中融医药消费混合A 0.8192 0.8192 0.8204 0.8204 -0.0012 -0.15%
2023-10-24 015032 中融医药消费混合A 0.8204 0.8204 0.8058 0.8058 0.0146 1.81%
2023-10-23 015032 中融医药消费混合A 0.8058 0.8058 0.8134 0.8134 -0.0076 -0.93%
2023-10-20 015032 中融医药消费混合A 0.8134 0.8134 0.8269 0.8269 -0.0135 -1.63%
2023-10-19 015032 中融医药消费混合A 0.8269 0.8269 0.8375 0.8375 -0.0106 -1.27%
2023-10-18 015032 中融医药消费混合A 0.8375 0.8375 0.8535 0.8535 -0.0160 -1.87%
2023-10-17 015032 中融医药消费混合A 0.8535 0.8535 0.8609 0.8609 -0.0074 -0.86%
2023-10-16 015032 中融医药消费混合A 0.8609 0.8609 0.8791 0.8791 -0.0182 -2.07%
2023-10-13 015032 中融医药消费混合A 0.8791 0.8791 0.8766 0.8766 0.0025 0.29%
2023-10-12 015032 中融医药消费混合A 0.8766 0.8766 0.8692 0.8692 0.0074 0.85%
2023-10-11 015032 中融医药消费混合A 0.8692 0.8692 0.8474 0.8474 0.0218 2.57%
2023-10-10 015032 中融医药消费混合A 0.8474 0.8474 0.8567 0.8567 -0.0093 -1.09%
2023-10-09 015032 中融医药消费混合A 0.8567 0.8567 0.8640 0.8640 -0.0073 -0.84%
2023-09-28 015032 中融医药消费混合A 0.8640 0.8640 0.8694 0.8694 -0.0054 -0.62%
2023-09-27 015032 中融医药消费混合A 0.8694 0.8694 0.8546 0.8546 0.0148 1.73%
2023-09-26 015032 中融医药消费混合A 0.8546 0.8546 0.8626 0.8626 -0.0080 -0.93%
2023-09-25 015032 中融医药消费混合A 0.8626 0.8626 0.8572 0.8572 0.0054 0.63%
2023-09-22 015032 中融医药消费混合A 0.8572 0.8572 0.8483 0.8483 0.0089 1.05%
2023-09-21 015032 中融医药消费混合A 0.8483 0.8483 0.8589 0.8589 -0.0106 -1.23%
2023-09-20 015032 中融医药消费混合A 0.8589 0.8589 0.8671 0.8671 -0.0082 -0.95%
2023-09-19 015032 中融医药消费混合A 0.8671 0.8671 0.8738 0.8738 -0.0067 -0.77%
2023-09-18 015032 中融医药消费混合A 0.8738 0.8738 0.8556 0.8556 0.0182 2.13%
2023-09-15 015032 中融医药消费混合A 0.8556 0.8556 0.8335 0.8335 0.0221 2.65%
2023-09-14 015032 中融医药消费混合A 0.8335 0.8335 0.8365 0.8365 -0.0030 -0.36%
2023-09-13 015032 中融医药消费混合A 0.8365 0.8365 0.8415 0.8415 -0.0050 -0.59%
2023-09-12 015032 中融医药消费混合A 0.8415 0.8415 0.8418 0.8418 -0.0003 -0.04%
2023-09-11 015032 中融医药消费混合A 0.8418 0.8418 0.8119 0.8119 0.0299 3.68%
2023-09-08 015032 中融医药消费混合A 0.8119 0.8119 0.8050 0.8050 0.0069 0.86%
2023-09-07 015032 中融医药消费混合A 0.8050 0.8050 0.8174 0.8174 -0.0124 -1.52%
2023-09-06 015032 中融医药消费混合A 0.8174 0.8174 0.8246 0.8246 -0.0072 -0.87%
2023-09-05 015032 中融医药消费混合A 0.8246 0.8246 0.8269 0.8269 -0.0023 -0.28%
2023-09-04 015032 中融医药消费混合A 0.8269 0.8269 0.8316 0.8316 -0.0047 -0.57%
2023-09-01 015032 中融医药消费混合A 0.8316 0.8316 0.8330 0.8330 -0.0014 -0.17%
2023-08-31 015032 中融医药消费混合A 0.8330 0.8330 0.8400 0.8400 -0.0070 -0.83%
2023-08-30 015032 中融医药消费混合A 0.8400 0.8400 0.8347 0.8347 0.0053 0.63%
2023-08-29 015032 中融医药消费混合A 0.8347 0.8347 0.8008 0.8008 0.0339 4.23%
2023-08-28 015032 中融医药消费混合A 0.8008 0.8008 0.8018 0.8018 -0.0010 -0.12%
2023-08-25 015032 中融医药消费混合A 0.8018 0.8018 0.8141 0.8141 -0.0123 -1.51%
2023-08-24 015032 中融医药消费混合A 0.8141 0.8141 0.7915 0.7915 0.0226 2.86%
2023-08-23 015032 中融医药消费混合A 0.7915 0.7915 0.8053 0.8053 -0.0138 -1.71%
2023-08-22 015032 中融医药消费混合A 0.8053 0.8053 0.8077 0.8077 -0.0024 -0.30%
2023-08-21 015032 中融医药消费混合A 0.8077 0.8077 0.8101 0.8101 -0.0024 -0.30%
2023-08-18 015032 中融医药消费混合A 0.8101 0.8101 0.8249 0.8249 -0.0148 -1.79%
2023-08-17 015032 中融医药消费混合A 0.8249 0.8249 0.8236 0.8236 0.0013 0.16%
2023-08-16 015032 中融医药消费混合A 0.8236 0.8236 0.8312 0.8312 -0.0076 -0.91%
2023-08-15 015032 中融医药消费混合A 0.8312 0.8312 0.8331 0.8331 -0.0019 -0.23%
2023-08-14 015032 中融医药消费混合A 0.8331 0.8331 0.8354 0.8354 -0.0023 -0.28%
2023-08-11 015032 中融医药消费混合A 0.8354 0.8354 0.8402 0.8402 -0.0048 -0.57%
2023-08-10 015032 中融医药消费混合A 0.8402 0.8402 0.8377 0.8377 0.0025 0.30%
2023-08-09 015032 中融医药消费混合A 0.8377 0.8377 0.8263 0.8263 0.0114 1.38%
2023-08-08 015032 中融医药消费混合A 0.8263 0.8263 0.8261 0.8261 0.0002 0.02%
2023-08-07 015032 中融医药消费混合A 0.8261 0.8261 0.8515 0.8515 -0.0254 -2.98%
2023-08-04 015032 中融医药消费混合A 0.8515 0.8515 0.8619 0.8619 -0.0104 -1.21%
2023-08-03 015032 中融医药消费混合A 0.8619 0.8619 0.8526 0.8526 0.0093 1.09%
2023-08-02 015032 中融医药消费混合A 0.8526 0.8526 0.8731 0.8731 -0.0205 -2.35%
2023-08-01 015032 中融医药消费混合A 0.8731 0.8731 0.8835 0.8835 -0.0104 -1.18%
2023-07-31 015032 中融医药消费混合A 0.8835 0.8835 0.9088 0.9088 -0.0253 -2.78%
2023-07-28 015032 中融医药消费混合A 0.9088 0.9088 0.8889 0.8889 0.0199 2.24%
2023-07-27 015032 中融医药消费混合A 0.8889 0.8889 0.8873 0.8873 0.0016 0.18%
2023-07-26 015032 中融医药消费混合A 0.8873 0.8873 0.8815 0.8815 0.0058 0.66%
2023-07-25 015032 中融医药消费混合A 0.8815 0.8815 0.8740 0.8740 0.0075 0.86%
2023-07-24 015032 中融医药消费混合A 0.8740 0.8740 0.8626 0.8626 0.0114 1.32%
2023-07-21 015032 中融医药消费混合A 0.8626 0.8626 0.8536 0.8536 0.0090 1.05%
2023-07-20 015032 中融医药消费混合A 0.8536 0.8536 0.8596 0.8596 -0.0060 -0.70%
2023-07-19 015032 中融医药消费混合A 0.8596 0.8596 0.8679 0.8679 -0.0083 -0.96%
2023-07-18 015032 中融医药消费混合A 0.8679 0.8679 0.8751 0.8751 -0.0072 -0.82%
2023-07-17 015032 中融医药消费混合A 0.8751 0.8751 0.8824 0.8824 -0.0073 -0.83%
2023-07-14 015032 中融医药消费混合A 0.8824 0.8824 0.8953 0.8953 -0.0129 -1.44%
2023-07-13 015032 中融医药消费混合A 0.8953 0.8953 0.8784 0.8784 0.0169 1.92%
2023-07-12 015032 中融医药消费混合A 0.8784 0.8784 0.8924 0.8924 -0.0140 -1.57%
2023-07-11 015032 中融医药消费混合A 0.8924 0.8924 0.8858 0.8858 0.0066 0.75%
2023-07-10 015032 中融医药消费混合A 0.8858 0.8858 0.8878 0.8878 -0.0020 -0.23%
2023-07-07 015032 中融医药消费混合A 0.8878 0.8878 0.8931 0.8931 -0.0053 -0.59%
2023-07-06 015032 中融医药消费混合A 0.8931 0.8931 0.9068 0.9068 -0.0137 -1.51%
2023-07-05 015032 中融医药消费混合A 0.9068 0.9068 0.9176 0.9176 -0.0108 -1.18%
2023-07-04 015032 中融医药消费混合A 0.9176 0.9176 0.9025 0.9025 0.0151 1.67%
2023-07-03 015032 中融医药消费混合A 0.9025 0.9025 0.8986 0.8986 0.0039 0.43%
2023-06-30 015032 中融医药消费混合A 0.8986 0.8986 0.8993 0.8993 -0.0007 -0.08%
2023-06-29 015032 中融医药消费混合A 0.8993 0.8993 0.8920 0.8920 0.0073 0.82%
2023-06-28 015032 中融医药消费混合A 0.8920 0.8920 0.8959 0.8959 -0.0039 -0.44%
2023-06-27 015032 中融医药消费混合A 0.8959 0.8959 0.8836 0.8836 0.0123 1.39%
2023-06-26 015032 中融医药消费混合A 0.8836 0.8836 0.9018 0.9018 -0.0182 -2.02%
2023-06-21 015032 中融医药消费混合A 0.9018 0.9018 0.9189 0.9189 -0.0171 -1.86%
2023-06-20 015032 中融医药消费混合A 0.9189 0.9189 0.9263 0.9263 -0.0074 -0.80%
2023-06-19 015032 中融医药消费混合A 0.9263 0.9263 0.9299 0.9299 -0.0036 -0.39%
2023-06-16 015032 中融医药消费混合A 0.9299 0.9299 0.9315 0.9315 -0.0016 -0.17%
2023-06-15 015032 中融医药消费混合A 0.9315 0.9315 0.9247 0.9247 0.0068 0.74%
2023-06-14 015032 中融医药消费混合A 0.9247 0.9247 0.9162 0.9162 0.0085 0.93%
2023-06-13 015032 中融医药消费混合A 0.9162 0.9162 0.9195 0.9195 -0.0033 -0.36%
2023-06-12 015032 中融医药消费混合A 0.9195 0.9195 0.9192 0.9192 0.0003 0.03%
2023-06-09 015032 中融医药消费混合A 0.9192 0.9192 0.9044 0.9044 0.0148 1.64%
2023-06-08 015032 中融医药消费混合A 0.9044 0.9044 0.9131 0.9131 -0.0087 -0.95%
2023-06-07 015032 中融医药消费混合A 0.9131 0.9131 0.9160 0.9160 -0.0029 -0.32%
2023-06-06 015032 中融医药消费混合A 0.9160 0.9160 0.9332 0.9332 -0.0172 -1.84%
2023-06-05 015032 中融医药消费混合A 0.9332 0.9332 0.9405 0.9405 -0.0073 -0.78%
2023-06-02 015032 中融医药消费混合A 0.9405 0.9405 0.9407 0.9407 -0.0002 -0.02%
2023-06-01 015032 中融医药消费混合A 0.9407 0.9407 0.9376 0.9376 0.0031 0.33%
2023-05-31 015032 中融医药消费混合A 0.9376 0.9376 0.9500 0.9500 -0.0124 -1.31%
2023-05-30 015032 中融医药消费混合A 0.9500 0.9500 0.9665 0.9665 -0.0165 -1.71%
2023-05-29 015032 中融医药消费混合A 0.9665 0.9665 0.9725 0.9725 -0.0060 -0.62%
2023-05-26 015032 中融医药消费混合A 0.9725 0.9725 0.9705 0.9705 0.0020 0.21%
2023-05-25 015032 中融医药消费混合A 0.9705 0.9705 0.9776 0.9776 -0.0071 -0.73%
2023-05-24 015032 中融医药消费混合A 0.9776 0.9776 0.9882 0.9882 -0.0106 -1.07%
2023-05-23 015032 中融医药消费混合A 0.9882 0.9882 0.9899 0.9899 -0.0017 -0.17%
2023-05-22 015032 中融医药消费混合A 0.9899 0.9899 0.9787 0.9787 0.0112 1.14%
2023-05-19 015032 中融医药消费混合A 0.9787 0.9787 0.9590 0.9590 0.0197 2.05%
2023-05-18 015032 中融医药消费混合A 0.9590 0.9590 0.9678 0.9678 -0.0088 -0.91%
2023-05-17 015032 中融医药消费混合A 0.9678 0.9678 0.9751 0.9751 -0.0073 -0.75%
2023-05-16 015032 中融医药消费混合A 0.9751 0.9751 0.9670 0.9670 0.0081 0.84%
2023-05-15 015032 中融医药消费混合A 0.9670 0.9670 0.9566 0.9566 0.0104 1.09%
2023-05-12 015032 中融医药消费混合A 0.9566 0.9566 0.9629 0.9629 -0.0063 -0.65%
2023-05-11 015032 中融医药消费混合A 0.9629 0.9629 0.9552 0.9552 0.0077 0.81%
2023-05-10 015032 中融医药消费混合A 0.9552 0.9552 0.9543 0.9543 0.0009 0.09%
2023-05-09 015032 中融医药消费混合A 0.9543 0.9543 0.9686 0.9686 -0.0143 -1.48%
2023-05-08 015032 中融医药消费混合A 0.9686 0.9686 0.9847 0.9847 -0.0161 -1.64%
2023-05-05 015032 中融医药消费混合A 0.9847 0.9847 1.0026 1.0026 -0.0179 -1.79%
2023-05-04 015032 中融医药消费混合A 1.0026 1.0026 1.0041 1.0041 -0.0015 -0.15%
2023-04-28 015032 中融医药消费混合A 1.0041 1.0041 1.0092 1.0092 -0.0051 -0.51%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联物联网主题 1.1278 3.61%
国联成长优选混合A 0.9452 3.40%
国联成长优选混合C 0.9231 3.39%
创业定开 0.7527 3.14%
国联沪港深大消费主题C 0.5697 2.93%
国联沪港深大消费主题A 0.5761 2.91%
国联500 1.1650 2.14%
国联竞争优势 1.5820 2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7551 2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C 0.7419 2.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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