南方宝嘉混合C基金净值查询(015161)
今天最新净值
1.1717
-0.0026 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1695
0.0030 0.2557%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1717
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6314亿
- 最近资产：7.81亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰
近一月,南方宝嘉混合C(015161)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
015161 |
南方宝嘉混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0062 |
0.53% |
