汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(汇添富全球互联混合(QDII)人民币D)基金净值查询(015203)

今天最新净值 5.0700 0.0152 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.2761 -0.0017 -0.0388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0700
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.4047亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：杨瑨

近半年汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D|汇添富全球互联混合(QDII)人民币D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)基金累计收益率18.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1615	5.1615	5.0700	5.0700	0.0915	1.77%
2026-09-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0700	5.0700	5.0548	5.0548	0.0152	0.30%
2026-09-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0548	5.0548	5.0817	5.0817	-0.0269	-0.53%
2026-09-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0817	5.0817	5.1746	5.1746	-0.0929	-1.83%
2026-09-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1746	5.1746	5.1212	5.1212	0.0534	1.04%
2026-09-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1212	5.1212	5.1896	5.1896	-0.0684	-1.34%
2026-09-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1896	5.1896	5.1929	5.1929	-0.0033	-0.06%
2026-09-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1929	5.1929	5.1748	5.1748	0.0181	0.35%
2026-09-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1748	5.1748	5.1717	5.1717	0.0031	0.06%
2026-09-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1717	5.1717	5.1215	5.1215	0.0502	0.98%

2026-09-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1215	5.1215	5.0741	5.0741	0.0474	0.93%
2026-09-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0741	5.0741	5.0702	5.0702	0.0039	0.08%
2026-09-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0702	5.0702	5.1502	5.1502	-0.0800	-1.58%
2026-08-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1502	5.1502	5.1598	5.1598	-0.0096	-0.19%
2026-08-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1598	5.1598	5.2226	5.2226	-0.0628	-1.22%
2026-08-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2226	5.2226	5.1224	5.1224	0.1002	1.92%
2026-08-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1224	5.1224	5.1096	5.1096	0.0128	0.25%
2026-08-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1096	5.1096	5.0494	5.0494	0.0602	1.18%
2026-08-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0494	5.0494	5.1237	5.1237	-0.0743	-1.47%
2026-08-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1237	5.1237	5.1181	5.1181	0.0056	0.11%
2026-08-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1181	5.1181	5.1252	5.1252	-0.0071	-0.14%
2026-08-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1252	5.1252	5.1825	5.1825	-0.0573	-1.11%
2026-08-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1825	5.1825	5.3345	5.3345	-0.1520	-2.93%
2026-08-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3345	5.3345	5.3162	5.3162	0.0183	0.34%
2026-08-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3162	5.3162	5.3185	5.3185	-0.0023	-0.04%

2026-08-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3185	5.3185	5.2639	5.2639	0.0546	1.03%
2026-08-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2639	5.2639	5.2027	5.2027	0.0612	1.16%
2026-08-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2027	5.2027	5.2027	5.2027	0.0000	0.00%
2026-08-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2027	5.2027	5.2447	5.2447	-0.0420	-0.80%
2026-08-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2447	5.2447	5.1697	5.1697	0.0750	1.43%
2026-08-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1697	5.1697	5.2041	5.2041	-0.0344	-0.66%
2026-08-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2041	5.2041	5.2648	5.2648	-0.0607	-1.17%
2026-08-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2648	5.2648	5.0695	5.0695	0.1953	3.71%
2026-08-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0695	5.0695	4.9650	4.9650	0.1045	2.06%
2026-07-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.9650	4.9650	4.9068	4.9068	0.0582	1.17%
2026-07-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.9068	4.9068	4.6501	4.6501	0.2567	5.23%
2026-07-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6501	4.6501	4.7840	4.7840	-0.1339	-2.88%
2026-07-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.7840	4.7840	4.8953	4.8953	-0.1113	-2.33%
2026-07-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.8953	4.8953	4.9466	4.9466	-0.0513	-1.04%
2026-07-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.9466	4.9466	5.0674	5.0674	-0.1208	-2.44%
2026-07-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0674	5.0674	5.1428	5.1428	-0.0754	-1.49%
2026-07-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1428	5.1428	5.1740	5.1740	-0.0312	-0.60%
2026-07-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1740	5.1740	5.0129	5.0129	0.1611	3.11%
2026-07-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0129	5.0129	4.9877	4.9877	0.0252	0.51%
2026-07-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.9877	4.9877	5.0688	5.0688	-0.0811	-1.63%
2026-07-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0688	5.0688	5.2334	5.2334	-0.1646	-3.25%
2026-07-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2334	5.2334	5.2855	5.2855	-0.0521	-0.99%
2026-07-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2855	5.2855	5.1848	5.1848	0.1007	1.91%
2026-07-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1848	5.1848	5.3267	5.3267	-0.1419	-2.74%
2026-07-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3267	5.3267	5.3359	5.3359	-0.0092	-0.17%
2026-07-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3359	5.3359	5.2156	5.2156	0.1203	2.25%
2026-07-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2156	5.2156	5.1644	5.1644	0.0512	0.99%
2026-07-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1644	5.1644	5.3019	5.3019	-0.1375	-2.66%
2026-07-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3019	5.3019	5.2298	5.2298	0.0721	1.36%
2026-07-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2298	5.2298	5.2310	5.2310	-0.0012	-0.02%
2026-07-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2310	5.2310	5.4254	5.4254	-0.1944	-3.72%
2026-07-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.4254	5.4254	5.5873	5.5873	-0.1619	-2.98%
2026-06-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.5873	5.5873	5.4431	5.4431	0.1442	2.58%
2026-06-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.4431	5.4431	5.2932	5.2932	0.1499	2.75%
2026-06-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2932	5.2932	5.4281	5.4281	-0.1349	-2.55%
2026-06-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.4281	5.4281	5.3338	5.3338	0.0943	1.74%
2026-06-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3338	5.3338	5.3428	5.3428	-0.0090	-0.17%
2026-06-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3428	5.3428	5.6084	5.6084	-0.2656	-4.97%
2026-06-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.6084	5.6084	5.5680	5.5680	0.0404	0.73%
2026-06-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.5680	5.5680	5.3762	5.3762	0.1918	3.44%
2026-06-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3762	5.3762	5.3900	5.3900	-0.0138	-0.26%
2026-06-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3900	5.3900	5.5394	5.5394	-0.1494	-2.77%
2026-06-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.5394	5.5394	5.3248	5.3248	0.2146	3.87%
2026-06-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3248	5.3248	5.2736	5.2736	0.0512	0.97%
2026-06-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2736	5.2736	5.0645	5.0645	0.2091	3.97%
2026-06-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0645	5.0645	5.1826	5.1826	-0.1181	-2.33%
2026-06-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1826	5.1826	5.2599	5.2599	-0.0773	-1.49%
2026-06-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2599	5.2599	5.1470	5.1470	0.1129	2.15%
2026-06-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1470	5.1470	5.4909	5.4909	-0.3439	-6.68%
2026-06-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.4909	5.4909	5.5410	5.5410	-0.0501	-0.91%
2026-06-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.5410	5.5410	5.5654	5.5654	-0.0244	-0.44%
2026-06-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.5654	5.5654	5.4751	5.4751	0.0903	1.62%
2026-06-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.4751	5.4751	5.4037	5.4037	0.0714	1.30%
2026-05-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.4037	5.4037	5.3933	5.3933	0.0104	0.19%
2026-05-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3933	5.3933	5.3600	5.3600	0.0333	0.62%
2026-05-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3600	5.3600	5.3650	5.3650	-0.0050	-0.09%
2026-05-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3650	5.3650	5.2313	5.2313	0.1337	2.49%
2026-05-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2313	5.2313	5.2362	5.2362	-0.0049	-0.09%
2026-05-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2362	5.2362	5.2164	5.2164	0.0198	0.38%
2026-05-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2164	5.2164	5.1750	5.1750	0.0414	0.80%
2026-05-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1750	5.1750	5.0837	5.0837	0.0913	1.76%
2026-05-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0837	5.0837	5.1292	5.1292	-0.0455	-0.89%
2026-05-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1292	5.1292	5.2079	5.2079	-0.0787	-1.53%
2026-05-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2079	5.2079	5.3150	5.3150	-0.1071	-2.06%
2026-05-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3150	5.3150	5.2856	5.2856	0.0294	0.56%
2026-05-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2856	5.2856	5.1877	5.1877	0.0979	1.85%
2026-05-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1877	5.1877	5.2725	5.2725	-0.0848	-1.63%
2026-05-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2725	5.2725	5.2250	5.2250	0.0475	0.91%
2026-05-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2250	5.2250	5.1021	5.1021	0.1229	2.35%
2026-05-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1021	5.1021	5.1633	5.1633	-0.0612	-1.19%
2026-04-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.8292	4.8292	4.7813	4.7813	0.0479	1.00%
2026-04-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.7813	4.7813	4.8828	4.8828	-0.1015	-2.12%
2026-04-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.8828	4.8828	4.8874	4.8874	-0.0046	-0.09%
2026-04-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.8874	4.8874	4.7527	4.7527	0.1347	2.76%
2026-04-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.7527	4.7527	4.7981	4.7981	-0.0454	-0.95%
2026-04-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.7981	4.7981	4.7068	4.7068	0.0913	1.90%
2026-04-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.7068	4.7068	4.7366	4.7366	-0.0298	-0.63%
2026-04-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.7366	4.7366	4.7440	4.7440	-0.0074	-0.16%
2026-04-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.7440	4.7440	4.6817	4.6817	0.0623	1.31%
2026-04-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6817	4.6817	4.6440	4.6440	0.0377	0.81%
2026-04-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6440	4.6440	4.6023	4.6023	0.0417	0.90%
2026-04-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6023	4.6023	4.5185	4.5185	0.0838	1.82%
2026-04-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5185	4.5185	4.4547	4.4547	0.0638	1.41%
2026-04-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4547	4.4547	4.4241	4.4241	0.0306	0.69%
2026-04-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4241	4.4241	4.3978	4.3978	0.0263	0.60%
2026-04-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3978	4.3978	4.2320	4.2320	0.1658	3.77%
2026-04-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2320	4.2320	4.1851	4.1851	0.0469	1.11%
2026-04-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1851	4.1851	4.1823	4.1823	0.0028	0.07%
2026-04-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1823	4.1823	4.1736	4.1736	0.0087	0.21%
2026-04-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1736	4.1736	4.1037	4.1037	0.0699	1.67%
2026-03-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1037	4.1037	3.9366	3.9366	0.1671	4.07%
2026-03-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9366	3.9366	3.9961	3.9961	-0.0595	-1.51%
2026-03-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9961	3.9961	4.0569	4.0569	-0.0608	-1.52%
2026-03-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0569	4.0569	4.2177	4.2177	-0.1608	-3.96%
2026-03-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2177	4.2177	4.1993	4.1993	0.0184	0.44%
2026-03-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1993	4.1993	4.2135	4.2135	-0.0142	-0.34%
2026-03-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2135	4.2135	4.1590	4.1590	0.0545	1.29%
2026-03-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1590	4.1590	4.2523	4.2523	-0.0933	-2.24%
2026-03-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2523	4.2523	4.2628	4.2628	-0.0105	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.2015	2.73%
工银新经济混合人民币A	1.3617	2.66%
工银新经济混合人民币C	1.3561	2.65%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.6740	2.54%
融通核心价值混合(QDII)C	1.0610	2.17%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0882	2.17%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	5.5216	1.84%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	5.2610	1.77%