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英大安益中短债A基金净值查询(015274)

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今天最新净值 1.0837 -0.0001 -0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0837
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5882亿
  • 最近资产：0.62亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：吕一楠 赵济民
近半年英大安益中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,英大安益中短债A(015274)基金累计收益率0.74%
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2026-09-16 015274 英大安益中短债A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-09-15 015274 英大安益中短债A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-09-14 015274 英大安益中短债A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-09-11 015274 英大安益中短债A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-09-10 015274 英大安益中短债A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-09-09 015274 英大安益中短债A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
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2026-08-20 015274 英大安益中短债A 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
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2026-05-20 015274 英大安益中短债A 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
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2026-05-15 015274 英大安益中短债A 1.0810 1.0810 1.0808 1.0808 0.0002 0.02%
2026-05-14 015274 英大安益中短债A 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2026-05-13 015274 英大安益中短债A 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
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2026-05-08 015274 英大安益中短债A 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
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2026-04-29 015274 英大安益中短债A 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2026-04-28 015274 英大安益中短债A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2026-04-27 015274 英大安益中短债A 1.0797 1.0797 1.0798 1.0798 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 015274 英大安益中短债A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2026-04-23 015274 英大安益中短债A 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2026-04-22 015274 英大安益中短债A 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2026-04-21 015274 英大安益中短债A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2026-04-20 015274 英大安益中短债A 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2026-04-17 015274 英大安益中短债A 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2026-04-16 015274 英大安益中短债A 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2026-04-15 015274 英大安益中短债A 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2026-04-14 015274 英大安益中短债A 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2026-04-13 015274 英大安益中短债A 1.0784 1.0784 1.0781 1.0781 0.0003 0.03%
2026-04-10 015274 英大安益中短债A 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2026-04-09 015274 英大安益中短债A 1.0780 1.0780 1.0781 1.0781 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 015274 英大安益中短债A 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2026-04-07 015274 英大安益中短债A 1.0780 1.0780 1.0777 1.0777 0.0003 0.03%
2026-04-03 015274 英大安益中短债A 1.0777 1.0777 1.0773 1.0773 0.0004 0.04%
2026-04-02 015274 英大安益中短债A 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2026-04-01 015274 英大安益中短债A 1.0772 1.0772 1.0773 1.0773 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 015274 英大安益中短债A 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2026-03-30 015274 英大安益中短债A 1.0773 1.0773 1.0768 1.0768 0.0005 0.05%
2026-03-27 015274 英大安益中短债A 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2026-03-26 015274 英大安益中短债A 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2026-03-25 015274 英大安益中短债A 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2026-03-24 015274 英大安益中短债A 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2026-03-23 015274 英大安益中短债A 1.0763 1.0763 1.0763 1.0763 0.0000 0.00%
2026-03-20 015274 英大安益中短债A 1.0763 1.0763 1.0761 1.0761 0.0002 0.02%
2026-03-19 015274 英大安益中短债A 1.0761 1.0761 1.0760 1.0760 0.0001 0.01%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0356 3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0386 3.09%
英大碳中和混合A 1.5745 2.62%
英大碳中和混合C 1.5514 2.62%
英大领先回报A 1.9117 2.28%
英大睿盛A 2.9651 1.85%
英大睿盛C 3.0223 1.85%
英大策略优选A 4.2669 1.83%
英大策略优选C 3.9837 1.83%
英大灵活配置A 1.0432 1.72%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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