摩根阿尔法混合C(上投摩根阿尔法混合C)基金净值查询(015637)
今天最新净值
5.9552
-0.0783 -1.30%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
6.0136
0.1216 2.0639%
- 累计净值：5.9552
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1760亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李博
近一季摩根阿尔法混合C|上投摩根阿尔法混合C基金净值查询
近一季,摩根阿尔法混合C(015637)基金累计收益率6.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.8920 |
5.8920 |
5.9552 |
5.9552 |
-0.0632 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9552 |
5.9552 |
6.0335 |
6.0335 |
-0.0783 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0335 |
6.0335 |
5.9826 |
5.9826 |
0.0509 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9826 |
5.9826 |
6.0355 |
6.0355 |
-0.0529 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0355 |
6.0355 |
6.0332 |
6.0332 |
0.0023 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0332 |
6.0332 |
6.0621 |
6.0621 |
-0.0289 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0621 |
6.0621 |
5.9744 |
5.9744 |
0.0877 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9744 |
5.9744 |
5.9460 |
5.9460 |
0.0284 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9460 |
5.9460 |
5.9430 |
5.9430 |
0.0030 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9430 |
5.9430 |
6.0069 |
6.0069 |
-0.0639 |
-1.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0069 |
6.0069 |
6.0432 |
6.0432 |
-0.0363 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0432 |
6.0432 |
6.0060 |
6.0060 |
0.0372 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0060 |
6.0060 |
5.9670 |
5.9670 |
0.0390 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9670 |
5.9670 |
5.9797 |
5.9797 |
-0.0127 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9797 |
5.9797 |
5.9297 |
5.9297 |
0.0500 |
0.84% |
| 2025-11-25 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9297 |
5.9297 |
5.8372 |
5.8372 |
0.0925 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.8372 |
5.8372 |
5.8446 |
5.8446 |
-0.0074 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.8446 |
5.8446 |
6.0666 |
6.0666 |
-0.2220 |
-3.66% |
| 2025-11-20 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0666 |
6.0666 |
6.1323 |
6.1323 |
-0.0657 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1323 |
6.1323 |
6.1060 |
6.1060 |
0.0263 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1060 |
6.1060 |
6.1845 |
6.1845 |
-0.0785 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1845 |
6.1845 |
6.1752 |
6.1752 |
0.0093 |
0.15% |
| 2025-11-14 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1752 |
6.1752 |
6.3050 |
6.3050 |
-0.1298 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.3050 |
6.3050 |
6.1241 |
6.1241 |
0.1809 |
2.95% |
| 2025-11-12 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1241 |
6.1241 |
6.1350 |
6.1350 |
-0.0109 |
-0.18% |
|
|
| 2025-11-11 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1350 |
6.1350 |
6.1682 |
6.1682 |
-0.0332 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1682 |
6.1682 |
6.1788 |
6.1788 |
-0.0106 |
-0.17% |
| 2025-11-07 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1788 |
6.1788 |
6.1418 |
6.1418 |
0.0370 |
0.60% |
| 2025-11-06 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1418 |
6.1418 |
6.0613 |
6.0613 |
0.0805 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0613 |
6.0613 |
5.9906 |
5.9906 |
0.0707 |
1.18% |
| 2025-11-04 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9906 |
5.9906 |
6.0985 |
6.0985 |
-0.1079 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0985 |
6.0985 |
6.0819 |
6.0819 |
0.0166 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0819 |
6.0819 |
6.1496 |
6.1496 |
-0.0677 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1496 |
6.1496 |
6.1681 |
6.1681 |
-0.0185 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1681 |
6.1681 |
6.0208 |
6.0208 |
0.1473 |
2.45% |
| 2025-10-28 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0208 |
6.0208 |
6.0547 |
6.0547 |
-0.0339 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0547 |
6.0547 |
5.9802 |
5.9802 |
0.0745 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9802 |
5.9802 |
5.8559 |
5.8559 |
0.1243 |
2.12% |
| 2025-10-23 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.8559 |
5.8559 |
5.8269 |
5.8269 |
0.0290 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.8269 |
5.8269 |
5.8674 |
5.8674 |
-0.0405 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.8674 |
5.8674 |
5.7344 |
5.7344 |
0.1330 |
2.32% |
| 2025-10-20 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.7344 |
5.7344 |
5.6906 |
5.6906 |
0.0438 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.6906 |
5.6906 |
5.8832 |
5.8832 |
-0.1926 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.8832 |
5.8832 |
5.8528 |
5.8528 |
0.0304 |
0.52% |
| 2025-10-15 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.8528 |
5.8528 |
5.7420 |
5.7420 |
0.1108 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.7420 |
5.7420 |
5.8674 |
5.8674 |
-0.1254 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.8674 |
5.8674 |
5.9136 |
5.9136 |
-0.0462 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9136 |
5.9136 |
6.1199 |
6.1199 |
-0.2063 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1199 |
6.1199 |
6.0799 |
6.0799 |
0.0400 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0799 |
6.0799 |
6.0052 |
6.0052 |
0.0747 |
1.24% |
| 2025-09-29 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0052 |
6.0052 |
5.8358 |
5.8358 |
0.1694 |
2.90% |
| 2025-09-26 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.8358 |
5.8358 |
5.9519 |
5.9519 |
-0.1161 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9519 |
5.9519 |
5.9190 |
5.9190 |
0.0329 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9190 |
5.9190 |
5.8047 |
5.8047 |
0.1143 |
1.97% |
| 2025-09-23 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.8047 |
5.8047 |
5.7769 |
5.7769 |
0.0278 |
0.48% |
| 2025-09-22 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.7769 |
5.7769 |
5.7125 |
5.7125 |
0.0644 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.7125 |
5.7125 |
5.6760 |
5.6760 |
0.0365 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.6760 |
5.6760 |
5.7676 |
5.7676 |
-0.0916 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.7676 |
5.7676 |
5.7276 |
5.7276 |
0.0400 |
0.70% |
