摩根阿尔法混合C(上投摩根阿尔法混合C)基金净值查询(015637)
今天最新净值
5.9552
-0.0783 -1.30%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
6.0232
0.1312 2.2260%
- 累计净值：5.9552
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1760亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李博
近一月摩根阿尔法混合C|上投摩根阿尔法混合C基金净值查询
近一月,摩根阿尔法混合C(015637)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.8920 |
5.8920 |
5.9552 |
5.9552 |
-0.0632 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9552 |
5.9552 |
6.0335 |
6.0335 |
-0.0783 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0335 |
6.0335 |
5.9826 |
5.9826 |
0.0509 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9826 |
5.9826 |
6.0355 |
6.0355 |
-0.0529 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0355 |
6.0355 |
6.0332 |
6.0332 |
0.0023 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0332 |
6.0332 |
6.0621 |
6.0621 |
-0.0289 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0621 |
6.0621 |
5.9744 |
5.9744 |
0.0877 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9744 |
5.9744 |
5.9460 |
5.9460 |
0.0284 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9460 |
5.9460 |
5.9430 |
5.9430 |
0.0030 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9430 |
5.9430 |
6.0069 |
6.0069 |
-0.0639 |
-1.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0069 |
6.0069 |
6.0432 |
6.0432 |
-0.0363 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0432 |
6.0432 |
6.0060 |
6.0060 |
0.0372 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0060 |
6.0060 |
5.9670 |
5.9670 |
0.0390 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9670 |
5.9670 |
5.9797 |
5.9797 |
-0.0127 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9797 |
5.9797 |
5.9297 |
5.9297 |
0.0500 |
0.84% |
| 2025-11-25 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.9297 |
5.9297 |
5.8372 |
5.8372 |
0.0925 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.8372 |
5.8372 |
5.8446 |
5.8446 |
-0.0074 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
5.8446 |
5.8446 |
6.0666 |
6.0666 |
-0.2220 |
-3.66% |
| 2025-11-20 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0666 |
6.0666 |
6.1323 |
6.1323 |
-0.0657 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1323 |
6.1323 |
6.1060 |
6.1060 |
0.0263 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1060 |
6.1060 |
6.1845 |
6.1845 |
-0.0785 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1845 |
6.1845 |
6.1752 |
6.1752 |
0.0093 |
0.15% |
