交银中债1-5年政金债指数C基金净值查询(015744)

今天最新净值 1.0288 0.0003 0.0300% 2023-10-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0288
成立日期：2022-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：36.9757亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：季参平

近一年交银中债1-5年政金债指数C基金净值查询

近一年,交银中债1-5年政金债指数C(015744)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-10-17	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0288	1.0288	1.0285	1.0285	0.0003	0.03%
2023-10-16	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2023-10-13	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%
2023-10-12	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2023-10-11	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0282	1.0282	1.0285	1.0285	-0.0003	-0.03%
2023-10-10	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0285	1.0285	1.0292	1.0292	-0.0007	-0.07%
2023-10-09	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0292	1.0292	1.0287	1.0287	0.0005	0.05%
2023-09-28	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0287	1.0287	1.0279	1.0279	0.0008	0.08%
2023-09-27	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2023-09-26	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%

2023-09-25	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2023-09-22	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2023-09-21	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%
2023-09-20	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2023-09-19	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2023-09-18	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0275	1.0275	1.0277	1.0277	-0.0002	-0.02%
2023-09-15	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0277	1.0277	1.0278	1.0278	-0.0001	-0.01%
2023-09-14	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2023-09-13	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0277	1.0277	1.0274	1.0274	0.0003	0.03%
2023-09-12	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2023-09-11	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0273	1.0273	1.0274	1.0274	-0.0001	-0.01%
2023-09-08	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0274	1.0274	1.0276	1.0276	-0.0002	-0.02%
2023-09-07	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0276	1.0276	1.0281	1.0281	-0.0005	-0.05%
2023-09-06	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0281	1.0281	1.0283	1.0283	-0.0002	-0.02%
2023-09-05	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%

2023-09-04	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0282	1.0282	1.0284	1.0284	-0.0002	-0.02%
2023-09-01	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0284	1.0284	1.0286	1.0286	-0.0002	-0.02%
2023-08-31	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0286	1.0286	1.0282	1.0282	0.0004	0.04%
2023-08-30	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0282	1.0282	1.0278	1.0278	0.0004	0.04%
2023-08-29	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0278	1.0278	1.0280	1.0280	-0.0002	-0.02%
2023-08-28	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
2023-08-25	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0280	1.0280	1.0282	1.0282	-0.0002	-0.02%
2023-08-24	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2023-08-23	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%
2023-08-22	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0281	1.0281	1.0283	1.0283	-0.0002	-0.02%
2023-08-21	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2023-08-18	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%
2023-08-17	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0280	1.0280	1.0282	1.0282	-0.0002	-0.02%
2023-08-16	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%
2023-08-15	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0280	1.0280	1.0281	1.0281	-0.0001	-0.01%
2023-08-14	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%
2023-08-11	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2023-08-10	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2023-08-09	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278	0.0000	0.00%
2023-08-08	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278	0.0000	0.00%
2023-08-07	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2023-08-04	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2023-08-03	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0276	1.0276	1.0274	1.0274	0.0002	0.02%
2023-08-02	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%
2023-08-01	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0275	1.0275	1.0286	1.0286	-0.0011	-0.11%
2023-07-31	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%
2023-07-28	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0287	1.0287	1.0290	1.0290	-0.0003	-0.03%
2023-07-27	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0290	1.0290	1.0284	1.0284	0.0006	0.06%
2023-07-26	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0284	1.0284	1.0277	1.0277	0.0007	0.07%
2023-07-25	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0277	1.0277	1.0297	1.0297	-0.0020	-0.19%
2023-07-24	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0297	1.0297	1.0292	1.0292	0.0005	0.05%
2023-07-21	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0292	1.0292	1.0288	1.0288	0.0004	0.04%
2023-07-20	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2023-07-19	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2023-07-18	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0285	1.0285	1.0282	1.0282	0.0003	0.03%
2023-07-17	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0282	1.0282	1.0278	1.0278	0.0004	0.04%
2023-07-14	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278	0.0000	0.00%
2023-07-13	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0278	1.0278	1.0280	1.0280	-0.0002	-0.02%
2023-07-12	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0280	1.0280	1.0281	1.0281	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%
2023-07-10	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%
2023-07-07	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%
2023-07-06	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%
2023-07-05	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0273	1.0273	1.0269	1.0269	0.0004	0.04%
2023-07-04	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2023-07-03	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2023-06-30	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0268	1.0268	1.0261	1.0261	0.0007	0.07%
2023-06-29	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0261	1.0261	1.0257	1.0257	0.0004	0.04%
2023-06-28	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0257	1.0257	1.0252	1.0252	0.0005	0.05%
2023-06-27	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0253	1.0253	1.0249	1.0249	0.0004	0.04%
2023-06-21	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0249	1.0249	1.0246	1.0246	0.0003	0.03%
2023-06-20	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0246	1.0246	1.0241	1.0241	0.0005	0.05%
2023-06-19	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0241	1.0241	1.0252	1.0252	-0.0011	-0.11%
2023-06-16	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0252	1.0252	1.0260	1.0260	-0.0008	-0.08%
2023-06-15	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0260	1.0260	1.0267	1.0267	-0.0007	-0.07%
2023-06-14	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2023-06-13	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0266	1.0266	1.0253	1.0253	0.0013	0.13%
2023-06-12	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%
2023-06-09	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0251	1.0251	1.0247	1.0247	0.0004	0.04%
2023-06-08	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0247	1.0247	1.0249	1.0249	-0.0002	-0.02%
2023-06-07	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%
2023-06-06	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0247	1.0247	1.0240	1.0240	0.0007	0.07%
2023-06-05	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0240	1.0240	1.0236	1.0236	0.0004	0.04%
2023-06-02	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0236	1.0236	1.0237	1.0237	-0.0001	-0.01%
2023-06-01	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0237	1.0237	1.0234	1.0234	0.0003	0.03%
2023-05-31	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0234	1.0234	1.0229	1.0229	0.0005	0.05%
2023-05-30	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0229	1.0229	1.0225	1.0225	0.0004	0.04%
2023-05-29	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0225	1.0225	1.0218	1.0218	0.0007	0.07%
2023-05-26	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0218	1.0218	1.0220	1.0220	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0220	1.0220	1.0222	1.0222	-0.0002	-0.02%
2023-05-24	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0222	1.0222	1.0224	1.0224	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0224	1.0224	1.0215	1.0215	0.0009	0.09%
2023-05-22	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0215	1.0215	1.0209	1.0209	0.0006	0.06%
2023-05-19	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0209	1.0209	1.0204	1.0204	0.0005	0.05%
2023-05-18	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2023-05-17	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0204	1.0204	1.0208	1.0208	-0.0004	-0.04%
2023-05-16	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0208	1.0208	1.0210	1.0210	-0.0002	-0.02%
2023-05-15	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0210	1.0210	1.0211	1.0211	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0211	1.0211	1.0213	1.0213	-0.0002	-0.02%
2023-05-11	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0213	1.0213	1.0202	1.0202	0.0011	0.11%
2023-05-10	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0202	1.0202	1.0195	1.0195	0.0007	0.07%
2023-05-09	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0195	1.0195	1.0191	1.0191	0.0004	0.04%
2023-05-08	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0192	1.0192	1.0184	1.0184	0.0008	0.08%
2023-05-04	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0184	1.0184	1.0176	1.0176	0.0008	0.08%
2023-04-28	015744	交银中债1-5年政金债指数C	1.0176	1.0176	1.0173	1.0173	0.0003	0.03%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银中债1-5年政金债指数A	1.0214	0.03%
交银中债1-5年政金债指数C	1.0288	0.03%