宝盈国证证券龙头指数发起C(宝盈国证证券龙头指数发起式C)基金净值查询(015860)

今天最新净值 1.1849 0.0054 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2315 -0.0031 -0.2520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1849
成立日期：2022-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0880亿
最近资产：2.91亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹

近一月宝盈国证证券龙头指数发起C|宝盈国证证券龙头指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈国证证券龙头指数发起C(015860)基金累计收益率-4.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1719	1.1719	1.1849	1.1849	-0.0130	-1.10%
2026-09-16	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1849	1.1849	1.1795	1.1795	0.0054	0.46%
2026-09-15	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1795	1.1795	1.1858	1.1858	-0.0063	-0.53%
2026-09-14	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1858	1.1858	1.1923	1.1923	-0.0065	-0.55%
2026-09-11	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1923	1.1923	1.2279	1.2279	-0.0356	-2.99%
2026-09-10	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2279	1.2279	1.2189	1.2189	0.0090	0.74%
2026-09-09	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2189	1.2189	1.2194	1.2194	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2194	1.2194	1.2251	1.2251	-0.0057	-0.47%
2026-09-07	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2251	1.2251	1.2412	1.2412	-0.0161	-1.31%
2026-09-04	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2412	1.2412	1.2347	1.2347	0.0065	0.53%

2026-09-03	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2347	1.2347	1.2220	1.2220	0.0127	1.04%
2026-09-02	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2220	1.2220	1.2463	1.2463	-0.0243	-1.99%
2026-09-01	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2463	1.2463	1.2408	1.2408	0.0055	0.44%
2026-08-31	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2408	1.2408	1.2385	1.2385	0.0023	0.19%
2026-08-28	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2385	1.2385	1.2402	1.2402	-0.0017	-0.14%
2026-08-27	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2402	1.2402	1.2298	1.2298	0.0104	0.85%
2026-08-26	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2298	1.2298	1.1983	1.1983	0.0315	2.63%
2026-08-25	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1983	1.1983	1.2016	1.2016	-0.0033	-0.27%
2026-08-24	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2016	1.2016	1.1981	1.1981	0.0035	0.29%
2026-08-21	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1981	1.1981	1.1942	1.1942	0.0039	0.33%
2026-08-20	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1942	1.1942	1.1968	1.1968	-0.0026	-0.22%
2026-08-19	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1968	1.1968	1.2141	1.2141	-0.0173	-1.42%
2026-08-18	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2141	1.2141	1.2284	1.2284	-0.0143	-1.18%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%