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宝盈国证证券龙头指数发起C(宝盈国证证券龙头指数发起式C)基金净值查询(015860)

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今天最新净值 1.1849 0.0054 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2315 -0.0031 -0.2520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1849
成立日期：2022-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0880亿
最近资产：2.91亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹

近一周宝盈国证证券龙头指数发起C|宝盈国证证券龙头指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈国证证券龙头指数发起C(015860)基金累计收益率-4.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1719	1.1719	1.1849	1.1849	-0.0130	-1.10%
2026-09-16	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1849	1.1849	1.1795	1.1795	0.0054	0.46%
2026-09-15	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1795	1.1795	1.1858	1.1858	-0.0063	-0.53%
2026-09-14	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1858	1.1858	1.1923	1.1923	-0.0065	-0.55%
2026-09-11	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1923	1.1923	1.2279	1.2279	-0.0356	-2.99%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%