中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(015884)

今天最新净值 1.4063 0.0289 2.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8298 0.0053 0.2910% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4063
成立日期：2022-10-28
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径 FANG SHENSHEN 张聪

近半年中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)基金累计收益率-25.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4152	1.4152	1.4063	1.4063	0.0089	0.63%
2026-09-16	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4063	1.4063	1.3774	1.3774	0.0289	2.06%
2026-09-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3774	1.3774	1.4018	1.4018	-0.0244	-1.77%
2026-09-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4018	1.4018	1.4077	1.4077	-0.0059	-0.42%
2026-09-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4077	1.4077	1.4426	1.4426	-0.0349	-2.48%
2026-09-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4426	1.4426	1.4734	1.4734	-0.0308	-2.14%
2026-09-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4734	1.4734	1.4316	1.4316	0.0418	2.84%
2026-09-08	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4316	1.4316	1.4399	1.4399	-0.0083	-0.58%
2026-09-07	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4399	1.4399	1.4171	1.4171	0.0228	1.58%
2026-09-04	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4171	1.4171	1.4486	1.4486	-0.0315	-2.22%

2026-09-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4486	1.4486	1.4297	1.4297	0.0189	1.30%
2026-09-02	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4297	1.4297	1.4332	1.4332	-0.0035	-0.24%
2026-09-01	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4332	1.4332	1.4627	1.4627	-0.0295	-2.06%
2026-08-31	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4627	1.4627	1.4431	1.4431	0.0196	1.34%
2026-08-28	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4431	1.4431	1.4711	1.4711	-0.0280	-1.94%
2026-08-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4711	1.4711	1.4166	1.4166	0.0545	3.70%
2026-08-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4166	1.4166	1.4098	1.4098	0.0068	0.48%
2026-08-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4098	1.4098	1.3628	1.3628	0.0470	3.33%
2026-08-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3628	1.3628	1.4255	1.4255	-0.0627	-4.60%
2026-08-21	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4255	1.4255	1.3875	1.3875	0.0380	2.67%
2026-08-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3875	1.3875	1.3678	1.3678	0.0197	1.42%
2026-08-19	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3678	1.3678	1.4843	1.4843	-0.1165	-8.52%
2026-08-18	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4843	1.4843	1.5314	1.5314	-0.0471	-3.17%
2026-08-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5314	1.5314	1.4772	1.4772	0.0542	3.54%
2026-08-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4772	1.4772	1.4983	1.4983	-0.0211	-1.43%

2026-08-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4983	1.4983	1.4872	1.4872	0.0111	0.75%
2026-08-12	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4872	1.4872	1.4548	1.4548	0.0324	2.18%
2026-08-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4548	1.4548	1.4578	1.4578	-0.0030	-0.21%
2026-08-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4578	1.4578	1.4656	1.4656	-0.0078	-0.53%
2026-08-07	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4656	1.4656	1.4302	1.4302	0.0354	2.42%
2026-08-06	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4302	1.4302	1.4346	1.4346	-0.0044	-0.31%
2026-08-05	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4346	1.4346	1.3814	1.3814	0.0532	3.71%
2026-08-04	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3814	1.3814	1.3476	1.3476	0.0338	2.45%
2026-08-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3476	1.3476	1.3334	1.3334	0.0142	1.06%
2026-07-31	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3334	1.3334	1.2924	1.2924	0.0410	3.07%
2026-07-30	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2924	1.2924	1.3530	1.3530	-0.0606	-4.69%
2026-07-29	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3530	1.3530	1.3759	1.3759	-0.0229	-1.69%
2026-07-28	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3759	1.3759	1.4712	1.4712	-0.0953	-6.93%
2026-07-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4712	1.4712	1.4428	1.4428	0.0284	1.93%
2026-07-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4428	1.4428	1.4609	1.4609	-0.0181	-1.25%
2026-07-23	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4609	1.4609	1.4689	1.4689	-0.0080	-0.54%
2026-07-22	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4689	1.4689	1.5030	1.5030	-0.0341	-2.32%
2026-07-21	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5030	1.5030	1.4220	1.4220	0.0810	5.39%
2026-07-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4220	1.4220	1.4318	1.4318	-0.0098	-0.68%
2026-07-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4318	1.4318	1.5847	1.5847	-0.1529	-10.68%
2026-07-16	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5847	1.5847	1.6467	1.6467	-0.0620	-3.91%
2026-07-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6467	1.6467	1.6362	1.6362	0.0105	0.64%
2026-07-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6362	1.6362	1.5987	1.5987	0.0375	2.29%
2026-07-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5987	1.5987	1.6951	1.6951	-0.0964	-6.03%
2026-07-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6951	1.6951	1.8097	1.8097	-0.1146	-6.76%
2026-07-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8097	1.8097	1.7632	1.7632	0.0465	2.57%
2026-07-08	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7632	1.7632	1.7665	1.7665	-0.0033	-0.19%
2026-07-07	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7665	1.7665	1.8110	1.8110	-0.0445	-2.52%
2026-07-06	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8110	1.8110	1.9328	1.9328	-0.1218	-6.73%
2026-07-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9328	1.9328	1.9276	1.9276	0.0052	0.27%
2026-07-02	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9276	1.9276	2.1774	2.1774	-0.2498	-12.96%
2026-07-01	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1774	2.1774	2.1884	2.1884	-0.0110	-0.50%
2026-06-30	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1884	2.1884	2.0797	2.0797	0.1087	4.97%
2026-06-29	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0797	2.0797	2.0889	2.0889	-0.0092	-0.44%
2026-06-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0889	2.0889	2.2013	2.2013	-0.1124	-5.38%
2026-06-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.2013	2.2013	2.1215	2.1215	0.0798	3.76%
2026-06-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1215	2.1215	2.1042	2.1042	0.0173	0.82%
2026-06-23	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1042	2.1042	2.2610	2.2610	-0.1568	-7.45%
2026-06-22	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.2610	2.2610	2.1356	2.1356	0.1254	5.87%
2026-06-18	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1356	2.1356	2.1059	2.1059	0.0297	1.41%
2026-06-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1059	2.1059	2.0895	2.0895	0.0164	0.78%
2026-06-16	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0895	2.0895	2.0850	2.0850	0.0045	0.22%
2026-06-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0850	2.0850	1.9422	1.9422	0.1428	7.35%
2026-06-12	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9422	1.9422	1.9838	1.9838	-0.0416	-2.14%
2026-06-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9838	1.9838	1.9916	1.9916	-0.0078	-0.39%
2026-06-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9916	1.9916	2.0990	2.0990	-0.1074	-5.39%
2026-06-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0990	2.0990	2.0174	2.0174	0.0816	4.04%
2026-06-08	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0174	2.0174	2.0706	2.0706	-0.0532	-2.57%
2026-06-05	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0706	2.0706	2.1384	2.1384	-0.0678	-3.17%
2026-06-04	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1384	2.1384	2.1399	2.1399	-0.0015	-0.07%
2026-06-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1399	2.1399	2.1034	2.1034	0.0365	1.74%
2026-06-02	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1034	2.1034	2.0686	2.0686	0.0348	1.68%
2026-06-01	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0686	2.0686	2.1243	2.1243	-0.0557	-2.62%
2026-05-29	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1243	2.1243	2.1442	2.1442	-0.0199	-0.93%
2026-05-28	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1442	2.1442	2.0963	2.0963	0.0479	2.28%
2026-05-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0963	2.0963	2.1013	2.1013	-0.0050	-0.24%
2026-05-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1013	2.1013	2.1153	2.1153	-0.0140	-0.66%
2026-05-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1153	2.1153	2.1040	2.1040	0.0113	0.54%
2026-05-22	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1040	2.1040	1.9687	1.9687	0.1353	6.87%
2026-05-21	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9687	1.9687	2.0307	2.0307	-0.0620	-3.05%
2026-05-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0307	2.0307	2.0068	2.0068	0.0239	1.19%
2026-05-19	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0068	2.0068	2.0143	2.0143	-0.0075	-0.37%
2026-05-18	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0143	2.0143	1.9874	1.9874	0.0269	1.35%
2026-05-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9874	1.9874	2.0675	2.0675	-0.0801	-4.03%
2026-05-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0675	2.0675	2.1173	2.1173	-0.0498	-2.35%
2026-05-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1173	2.1173	2.0792	2.0792	0.0381	1.83%
2026-05-12	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0792	2.0792	2.1127	2.1127	-0.0335	-1.61%
2026-05-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1127	2.1127	2.1064	2.1064	0.0063	0.30%
2026-05-08	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1064	2.1064	2.0870	2.0870	0.0194	0.93%
2026-04-30	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9259	1.9259	1.9740	1.9740	-0.0481	-2.50%
2026-04-29	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9740	1.9740	1.9422	1.9422	0.0318	1.64%
2026-04-28	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9422	1.9422	1.9855	1.9855	-0.0433	-2.23%
2026-04-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9855	1.9855	1.9437	1.9437	0.0418	2.15%
2026-04-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9437	1.9437	1.9601	1.9601	-0.0164	-0.84%
2026-04-23	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9601	1.9601	1.9887	1.9887	-0.0286	-1.44%
2026-04-22	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9887	1.9887	1.9398	1.9398	0.0489	2.52%
2026-04-21	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9398	1.9398	1.9290	1.9290	0.0108	0.56%
2026-04-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9290	1.9290	1.9136	1.9136	0.0154	0.80%
2026-04-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9136	1.9136	1.9261	1.9261	-0.0125	-0.65%
2026-04-16	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9261	1.9261	1.8883	1.8883	0.0378	2.00%
2026-04-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8883	1.8883	1.9179	1.9179	-0.0296	-1.57%
2026-04-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9179	1.9179	1.9247	1.9247	-0.0068	-0.35%
2026-04-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9247	1.9247	1.9395	1.9395	-0.0148	-0.76%
2026-04-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9395	1.9395	1.9458	1.9458	-0.0063	-0.32%
2026-04-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9458	1.9458	1.9314	1.9314	0.0144	0.75%
2026-04-08	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9314	1.9314	1.8118	1.8118	0.1196	6.60%
2026-04-07	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8118	1.8118	1.8137	1.8137	-0.0019	-0.10%
2026-04-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8137	1.8137	1.8077	1.8077	0.0060	0.33%
2026-04-02	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8077	1.8077	1.8412	1.8412	-0.0335	-1.82%
2026-04-01	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8412	1.8412	1.7603	1.7603	0.0809	4.60%
2026-03-31	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7603	1.7603	1.8196	1.8196	-0.0593	-3.37%
2026-03-30	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8196	1.8196	1.7698	1.7698	0.0498	2.81%
2026-03-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7698	1.7698	1.7738	1.7738	-0.0040	-0.23%
2026-03-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7738	1.7738	1.8360	1.8360	-0.0622	-3.51%
2026-03-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8360	1.8360	1.7903	1.7903	0.0457	2.55%
2026-03-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7903	1.7903	1.7096	1.7096	0.0807	4.72%
2026-03-23	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7096	1.7096	1.7825	1.7825	-0.0729	-4.09%
2026-03-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7825	1.7825	1.7922	1.7922	-0.0097	-0.54%
2026-03-19	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7922	1.7922	1.9057	1.9057	-0.1135	-6.33%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%