工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(工银积极养老目标五年持有混合(FOF))基金净值查询(015975)

今天最新净值 1.1183 -0.0124 -1.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1183
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1091亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一季工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)|工银积极养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(015975)基金累计收益率-3.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1003	1.1003	1.1183	1.1183	-0.0180	-1.64%
2025-12-15	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1183	1.1183	1.1307	1.1307	-0.0124	-1.10%
2025-12-12	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1307	1.1307	1.1190	1.1190	0.0117	1.03%
2025-12-11	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1190	1.1190	1.1295	1.1295	-0.0105	-0.93%
2025-12-10	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1295	1.1295	1.1269	1.1269	0.0026	0.23%
2025-12-09	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1269	1.1269	1.1372	1.1372	-0.0103	-0.91%
2025-12-08	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1372	1.1372	1.1268	1.1268	0.0104	0.92%
2025-12-05	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1268	1.1268	1.1138	1.1138	0.0130	1.15%
2025-12-04	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1138	1.1138	1.1083	1.1083	0.0055	0.50%
2025-12-03	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1083	1.1083	1.1156	1.1156	-0.0073	-0.65%

2025-12-02	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1156	1.1156	1.1228	1.1228	-0.0072	-0.64%
2025-12-01	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1228	1.1228	1.1147	1.1147	0.0081	0.73%
2025-11-28	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1147	1.1147	1.1086	1.1086	0.0061	0.55%
2025-11-27	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1086	1.1086	1.1093	1.1093	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1093	1.1093	1.1010	1.1010	0.0083	0.75%
2025-11-25	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1010	1.1010	1.0878	1.0878	0.0132	1.20%
2025-11-24	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0878	1.0878	1.0804	1.0804	0.0074	0.68%
2025-11-21	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0804	1.0804	1.1130	1.1130	-0.0326	-3.02%
2025-11-20	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1130	1.1130	1.1175	1.1175	-0.0045	-0.40%
2025-11-19	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1175	1.1175	1.1165	1.1165	0.0010	0.09%
2025-11-18	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1165	1.1165	1.1288	1.1288	-0.0123	-1.10%
2025-11-17	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1288	1.1288	1.1347	1.1347	-0.0059	-0.52%
2025-11-14	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1347	1.1347	1.1552	1.1552	-0.0205	-1.81%
2025-11-13	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1552	1.1552	1.1381	1.1381	0.0171	1.48%
2025-11-12	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1381	1.1381	1.1347	1.1347	0.0034	0.30%

2025-11-11	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1347	1.1347	1.1442	1.1442	-0.0095	-0.83%
2025-11-10	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1442	1.1442	1.1376	1.1376	0.0066	0.58%
2025-11-07	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1376	1.1376	1.1452	1.1452	-0.0076	-0.66%
2025-11-06	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1452	1.1452	1.1258	1.1258	0.0194	1.69%
2025-11-05	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1258	1.1258	1.1274	1.1274	-0.0016	-0.14%
2025-11-04	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1274	1.1274	1.1426	1.1426	-0.0152	-1.35%
2025-11-03	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1426	1.1426	1.1431	1.1431	-0.0005	-0.04%
2025-10-31	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1431	1.1431	1.1552	1.1552	-0.0121	-1.05%
2025-10-30	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1552	1.1552	1.1713	1.1713	-0.0161	-1.39%
2025-10-29	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1713	1.1713	1.1568	1.1568	0.0145	1.24%
2025-10-28	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1568	1.1568	1.1681	1.1681	-0.0113	-0.97%
2025-10-27	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1681	1.1681	1.1484	1.1484	0.0197	1.69%
2025-10-24	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1484	1.1484	1.1300	1.1300	0.0184	1.60%
2025-10-23	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1300	1.1300	1.1320	1.1320	-0.0020	-0.18%
2025-10-22	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1320	1.1320	1.1436	1.1436	-0.0116	-1.02%
2025-10-21	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1436	1.1436	1.1223	1.1223	0.0213	1.86%
2025-10-20	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1223	1.1223	1.1126	1.1126	0.0097	0.87%
2025-10-17	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1126	1.1126	1.1416	1.1416	-0.0290	-2.61%
2025-10-16	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1416	1.1416	1.1481	1.1481	-0.0065	-0.57%
2025-10-15	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1481	1.1481	1.1307	1.1307	0.0174	1.52%
2025-10-14	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1307	1.1307	1.1623	1.1623	-0.0316	-2.79%
2025-10-13	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1623	1.1623	1.1651	1.1651	-0.0028	-0.24%
2025-10-10	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1651	1.1651	1.1950	1.1950	-0.0299	-2.57%
2025-09-26	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1520	1.1520	1.1680	1.1680	-0.0160	-1.37%
2025-09-25	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1680	1.1680	1.1623	1.1623	0.0057	0.49%
2025-09-24	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1623	1.1623	1.1478	1.1478	0.0145	1.26%
2025-09-23	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1478	1.1478	1.1598	1.1598	-0.0120	-1.03%
2025-09-22	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1598	1.1598	1.1524	1.1524	0.0074	0.64%
2025-09-19	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.1524	1.1524	1.1609	1.1609	-0.0085	-0.73%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%