嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开)基金净值查询(016203)
今天最新净值
1.0625
0.0005 0.05%
2026-01-16
- 累计净值：1.1065
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5768亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
近半年嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式|嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开基金净值查询
近半年,嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-16 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0625 |
1.1065 |
1.0620 |
1.1060 |
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0.05% |
| 2026-01-09 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.1060 |
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| 2025-12-31 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-12-26 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-12-19 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-12-12 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.1038 |
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0.05% |
| 2025-12-05 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0598 |
1.1038 |
1.0600 |
1.1040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-11-21 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-11-14 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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|
|
| 2025-11-07 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-10-31 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.1031 |
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0.0020 |
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| 2025-10-24 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-10-17 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-10-10 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-09-30 |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-09-26 |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.0980 |
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-0.07% |
| 2025-09-19 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-09-12 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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-0.03% |
| 2025-09-05 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-08-29 |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-08-22 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-08-15 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-08-08 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-08-01 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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0.12% |
|
|
| 2025-07-25 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0537 |
1.0977 |
1.0560 |
1.1000 |
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-0.22% |
